菱用海口的日光灯 博时中证500ETF(159968)权益登记日2019年10月21日
基本信息:博时中证500ETF基金代码159968,基金全称博时中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称博时中证500ETF,成立日期2019年08月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模16.02亿元,基金总份额2.689亿份,上市流通份额2.689亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理万琼,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯
| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 501057 | 汇添富中证新 | 10月14日 | 1.5814 |
| 2 | 161028 | 富国中证新能 | 10月14日 | 1.202 |
| 3 | 501058 | 汇添富中证新 | 10月14日 | 1.5701 |
| 4 | 160225 | 国泰国证新能 | 10月14日 | 1.3179 |
| 5 | 9067 | 国泰中证新能 | 10月14日 | 1.4871 |
| 6 | 4854 | 广发中证全指 | 10月14日 | 1.0952 |
| 7 | 9068 | 国泰中证新能 | 10月14日 | 1.485 |
| 8 | 4855 | 广发中证全指 | 10月14日 | 1.0934 |
| 9 | 1064 | 广发中证环保 | 10月14日 | 0.8 |
| 10 | 160634 | 鹏华环保分级 | 10月14日 | 1.058 |
| 11 | 2984 | 广发中证环保 | 10月14日 | 0.7918 |
| 13 | 161725 | 招商中证白酒 | 10月14日 | 1.0461 |
| 14 | 8072 | 景顺长城创业 | 10月14日 | 1.3329 |
| 15 | 162412 | 华宝中证医疗 | 10月14日 | 1.2844 |
| 16 | 7474 | 华夏创成长E | 10月14日 | 1.895 |
| 17 | 7475 | 华夏创成长E | 10月14日 | 1.8853 |
| 18 | 163209 | 诺安创业板指 | 10月14日 | 1.5976 |
| 19 | 9881 | 广发中证医疗 | 10月14日 | 1.3961 |
| 20 | 502056 | 广发中证医疗 | 10月14日 | 1.3961 |
菱用海口的日光灯 中欧医疗创新股票C(006229)最新公布净值2.2961,累计净值2.2961,最新估值2.2947,净值增长率0.061%,公布日期2020年10月14日,基金规模4.48592亿。
基本信息:中欧医疗创新股票C基金代码006229,基金全称中欧医疗创新股票型证券投资基金,基金简称中欧医疗创新股票C,成立日期2019年02月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额1.613亿份,上市流通份额1.613亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理葛兰,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共11家)。
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菱用海口的日光灯 | 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 万份收益 |
| 1 | 4186 | 江信增利货币B | 10月14日 | 0.7695 |
| 2 | 4369 | 前海开源聚财宝B | 10月14日 | 0.728 |
| 3 | 4368 | 前海开源聚财宝A | 10月14日 | 0.7034 |
| 4 | 4185 | 江信增利货币A | 10月14日 | 0.705 |
| 5 | 846 | 中融货币C | 10月14日 | 0.6208 |
| 6 | 1909 | 创金合信货币A | 10月14日 | 0.6927 |
| 7 | 3034 | 平安交易型货币A | 10月14日 | 0.6567 |
| 8 | 3969 | 交银天益宝货币E | 10月14日 | 0.7109 |
| 9 | 4968 | 红土创新货币B | 10月14日 | 1.5511 |
| 10 | 837 | 国投瑞银钱多宝货 | 10月14日 | 0.621 |
| 11 | 759 | 平安财富宝货币 | 10月14日 | 0.7683 |
| 13 | 836 | 国投瑞银钱多宝货 | 10月14日 | 0.621 |
| 14 | 912 | 英大现金宝货币A | 10月14日 | 0.6576 |
| 15 | 1821 | 兴全天添益货币B | 10月14日 | 0.8182 |
| 16 | 1871 | 前海开源货币B | 10月14日 | 0.5797 |
| 17 | 1931 | 国寿安保鑫钱包货 | 10月14日 | 0.6134 |
| 18 | 2748 | 中欧货币D | 10月14日 | 0.6297 |
| 19 | 3229 | 浦银安盛日日鑫货 | 10月14日 | 0.6451 |
| 20 | 4167 | 安信活期宝货币B | 10月14日 | 0.5263 |
菱用海口的日光灯 长盛上证50指数分级(502040)截止2020年06月19日单位净值1.3460,累计净值1.4000,近一周涨跌幅1.36%,近一月涨跌幅3.06%,近三月涨跌幅15.24%,近六月涨跌幅2.51%,近一年涨跌幅19.16%,基金评级暂无评级,费率0.12%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:长盛上证50指数分级基金代码502040,基金全称长盛上证50指数分级证券投资基金,基金简称长盛上证50指数分级,成立日期2015年08月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.32亿元,基金总份额0.968亿份,上市流通份额0.968亿份,基金管理人长盛基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理陈亘斯,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信尊享纯债债券(002336)报告期2020年03月31日,期初总份额2,843,600,000份,期末总份额2,843,870,000份,期间总申购份额391,071份,期间总赎回份额118,353份,期间净申赎份额272,718份,净申赎比例0.01%。
创金合信尊享纯债债券(002336)报告期2019年12月31日,期初总份额2,843,520,000份,期末总份额2,843,600,000份,期间总申购份额1,313,860份,期间总赎回份额1,241,250份,期间净申赎份额72,610份,净申赎比例0%。
创金合信尊享纯债债券(002336)报告期2019年12月31日,期初总份额2,843,760,000份,期末总份额2,843,600,000份,期间总申购份额18,383份,期间总赎回份额184,276份,期间净申赎份额-165,893份,净申赎比例-0.01%。
基本信息:创金合信尊享纯债债券基金代码002336,基金全称创金合信尊享纯债债券型证券投资基金,基金简称创金合信尊享纯债债券,成立日期2016年03月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模30.49亿元,基金总份额28.439亿份,上市流通份额28.439亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理郑振源,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)最新公布净值3.385,累计净值4.245,最新估值3.403,净值增长率-0.529%,公布日期2020年10月14日,基金规模34.1065亿。
基本信息:兴全商业模式优选混合(LOF)基金代码163415,基金全称兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF),基金简称兴全商业模式优选混合(LOF),成立日期2012年12月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额29.323亿份,上市流通份额29.323亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理乔迁,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共51家)。
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菱用海口的日光灯 中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额1000元,代销申购最小购买金额1000元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:中邮核心科技创新灵活配置混合基金代码000966,基金全称中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中邮核心科技创新灵活配置混合,成立日期2015年02月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.93亿元,基金总份额1.507亿份,上市流通份额1.507亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理曹思,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年建信纯债债券C(531021)基金份额持有人户数47971.00户,平均每户持有人基金份额12594.47份,机构投资者持有份额203243666.55份,机构投资者持有占总份额比33.64%,个人投资者持有份额400925446.81份,个人投资者持有占总份额比66.36%,基金公司员工持有份额4199.92份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:建信纯债债券C基金代码531021,基金全称建信纯债债券型证券投资基金,基金简称建信纯债债券C,成立日期2012年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模5.34亿元,基金总份额3.882亿份,上市流通份额3.882亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理黎颖芳 彭紫云,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共42家)。
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菱用海口的日光灯 中邮医药健康灵活配置混合基金代码003284,基金全称中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中邮医药健康灵活配置混合,成立日期2016年12月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.81亿元,基金总份额0.435亿份,上市流通份额0.435亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王曼,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共51家)。
基金投资目标:本基金主要投资于医药健康行业的上市公司,力求在控制风险的前提下,获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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秀眉丽眼的猴子
菱用海口的日光灯 西部利得添盈短债债券C基金代码006807,基金全称西部利得添盈短债债券型证券投资基金,基金简称西部利得添盈短债债券C,成立日期2019年06月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额0.051亿份,上市流通份额0.051亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理刘心峰,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共23家)。
基金投资目标:本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
收益分配原则:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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甘贵
菱用海口的日光灯 信诚至瑞混合A(003432)最新公布净值1.3345,累计净值1.3945,最新估值1.3353,净值增长率-0.060%,公布日期2020年10月14日,基金规模4.25915亿。
基本信息:信诚至瑞混合A基金代码003432,基金全称信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金,基金简称信诚至瑞混合A,成立日期2016年10月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额2.174亿份,上市流通份额2.174亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理提云涛 杨立春,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)报告期2020年03月31日,期初总份额1,164,200,000份,期末总份额1,164,200,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)报告期2019年12月31日,期初总份额1,164,200,000份,期末总份额1,164,200,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)报告期2019年12月31日,期初总份额1,164,200,000份,期末总份额1,164,200,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:中欧瑞丰灵活配置混合A基金代码166023,基金全称中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中欧瑞丰灵活配置混合A,成立日期2017年07月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模17.05亿元,基金总份额11.642亿份,上市流通份额11.642亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理周蔚文,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 | 基金名称|代码 | 净值|日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 |
| 2190 | 日期:2020-10-14 | |||
| 中欧先进制造股票 | 2.1404(-0.10%) | 股票型 | 60.00% | 10.96% |
| 4812 | 日期:2020-10-14 | |||
| 中欧先进制造股票 | 2.1381(-0.10%) | 股票型 | 60.00% | 10.93% |
| 4813 | 日期:2020-10-14 | |||
| 申万菱信新能源汽 | 1.9090(-0.31%) | 混合型 | 50.00% | 11.25% |
| 1156 | 日期:2020-10-14 | |||
| 融通新能源汽车主 | 2.1364(-0.08%) | 混合型 | 70.00% | 7.79% |
| 5668 | 日期:2020-10-14 | |||
| 华夏能源革新股票 | 1.8590(0.81%) | 股票型 | 90.00% | 12.53% |
| 3834 | 日期:2020-10-14 | |||
| 东方新能源汽车混 | 2.0415(-0.35%) | 混合型 | 80.00% | 11.07% |
| 400015 | 日期:2020-10-14 | |||
| 工银新能源汽车混 | 2.1067(-0.04%) | 混合型 | 70.00% | 11.74% |
| 5939 | 日期:2020-10-14 | |||
| 银华新能源新材料 | 1.2579(0.23%) | 股票型 | 45.00% | 9.93% |
| 5037 | 日期:2020-10-14 | |||
| 工银新能源汽车混 | 2.0718(-0.04%) | 混合型 | 70.00% | 11.72% |
| 5940 | 日期:2020-10-14 |
菱用海口的日光灯 易方达瑞弘混合C(003883)截至2020年03月31日本期利润510.43元,基金本期净收益10997.2元,加权平均基金份额本期利润0.0055元,期末基金资产净值119571元,期末单位基金资产净值1.3676元。
易方达瑞弘混合C(003883)截至2019年12月31日本期利润8963.58元,基金本期净收益1915.75元,加权平均基金份额本期利润0.0865元,期末基金资产净值141946元,期末单位基金资产净值1.37元。
易方达瑞弘混合C(003883)截至2019年09月30日本期利润8614.62元,基金本期净收益5848.01元,加权平均基金份额本期利润0.0637元,期末基金资产净值133088元,期末单位基金资产净值1.2835元。
基本信息:易方达瑞弘混合C基金代码003883,基金全称易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达瑞弘混合C,成立日期2017年01月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理林森,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯
| 基金名称|代码 | 净值|日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 |
| 612 | 日期:2020-10-14 | |||
| 华宝未来主导混合 | 1.3260(0.30%) | 混合型 | 16.89% | 10.50% |
| 2634 | 日期:2020-10-14 |
菱用海口的日光灯 兴业收益增强债券A(001257)报告期2019年12月31日,收入18108816.33元。利息收入5550485.45元,其中存款利息收入105456.39元,债券利息收入5422406.99元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入22622.07元。投资收益6843804.41元,其中股票投资收益2620105.42元,债券投资收益3992957.88元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益230741.11元,公允价值变动收益5690535.96元,其他收入23990.51元。费用2573799.85元。管理人报酬1102744.01元,托管费315069.71元,销售服务费359033.97元,交易费用240982.56元,利息支出386544.65元,其中卖出回购金融资产支出386544.65元,减所得税费用--元,其他费用153589元。利润总额15535016.48元。
基本信息:兴业收益增强债券A基金代码001257,基金全称兴业收益增强债券型证券投资基金,基金简称兴业收益增强债券A,成立日期2015年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模3.06亿元,基金总份额2.297亿份,上市流通份额2.297亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理周鸣 丁进,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共11家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯
| 基金名称|代码 | 净值|日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 |
| 3298 | 日期:2020-10-14 | |||
| 嘉实物流产业股票 | 1.9250(-0.47%) | 股票型 | 80.00% | 4.56% |
| 3299 | 日期:2020-10-14 | |||
| 嘉实基础产业优选 | 1.1529(0.51%) | 股票型 | 30.00% | 4.08% |
| 9127 | 日期:2020-10-14 | |||
| 嘉实基础产业优选 | 1.1558(0.51%) | 股票型 | 30.00% | 4.10% |
| 9126 | 日期:2020-10-14 |
菱用海口的日光灯 | 基金名称|代码 | 净值|日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 |
| 80 | 日期:2020-10-14 | |||
| 海富通纯债债券A | 1.1970(0.34%) | 债券型 | --- | 0.17% |
| 519061 | 日期:2020-10-14 | |||
| 新华纯债添利债券 | 1.2276(0.00%) | 债券型 | --- | 0.11% |
| 519152 | 日期:2020-10-14 | |||
| 上投摩根纯债债券 | 1.2040(-0.08%) | 债券型 | --- | 1.09% |
| 371020 | 日期:2020-10-14 | |||
| 建信纯债债券A | 1.4217(0.01%) | 债券型 | --- | 0.07% |
| 530021 | 日期:2020-10-14 | |||
| 华安纯债债券A | 1.0688(0.02%) | 债券型 | --- | 0.13% |
| 40040 | 日期:2020-10-14 | |||
| 国富恒久信用债券 | 1.2558(0.17%) | 债券型 | --- | 0.32% |
| 450018 | 日期:2020-10-14 | |||
| 嘉实纯债债券A | 1.1980(0.00%) | 债券型 | --- | 0.17% |
| 70037 | 日期:2020-10-14 | |||
| 富国纯债债券发起 | 1.0800(0.01%) | 债券型 | --- | 0.08% |
| 100066 | 日期:2020-10-14 | |||
| 交银纯债债券发起 | 1.0667(0.01%) | 债券型 | --- | 0.10% |
| 519718 | 日期:2020-10-14 |
菱用海口的日光灯 国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)截止2020年06月19日单位净值1.2617,累计净值1.2617,近一周涨跌幅1.24%,近一月涨跌幅1.67%,近三月涨跌幅9.02%,近六月涨跌幅8.47%,近一年涨跌幅18.69%,基金评级暂无评级,费率0.12%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:国泰民福策略价值混合基金代码002489,基金全称国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国泰民福策略价值混合,成立日期2016年03月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.94亿元,基金总份额1.535亿份,上市流通份额1.535亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理戴计辉,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯
| 基金名称|代码 | 净值|日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 |
| 5668 | 日期:2020-10-14 | |||
| 广发中证全指汽车 | 1.0952(-1.34%) | 股票指数 | 69.34% | 9.35% |
| 4854 | 日期:2020-10-14 | |||
| 广发中证全指汽车 | 1.0934(-1.34%) | 股票指数 | 69.34% | 9.34% |
| 4855 | 日期:2020-10-14 |
菱用海口的日光灯 易方达瑞祺混合I(001747)报告期2020年03月31日,期初总份额260,058,000份,期末总份额260,056,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额1,850份,期间净申赎份额-1,850份,净申赎比例0%。
易方达瑞祺混合I(001747)报告期2019年12月31日,期初总份额260,087,000份,期末总份额260,058,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额29,060份,期间净申赎份额-29,060份,净申赎比例-0.01%。
易方达瑞祺混合I(001747)报告期2019年12月31日,期初总份额260,058,000份,期末总份额260,058,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额510份,期间净申赎份额-510份,净申赎比例0%。
基本信息:易方达瑞祺混合I基金代码001747,基金全称易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达瑞祺混合I,成立日期2018年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.39亿元,基金总份额2.601亿份,上市流通份额2.601亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)最新公布净值0.212,累计净值0.213,最新估值0.212,净值增长率0.000%,公布日期2020年10月13日,基金规模0.789421亿。
基本信息:博时亚太精选股票现汇(QDII)基金代码000927,基金全称博时大中华亚太精选股票证券投资基金,基金简称博时亚太精选股票现汇(QDII),成立日期2014年12月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额1.361亿份,上市流通份额1.361亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理杨涛 牟星海,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共72家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯
| 基金名称|代码 | 净值|日增长率 | 基金类型 | 持仓比重 | 近1周 |
| 1156 | 日期:2020-10-14 | |||
| 融通新能源汽车主 | 2.1364(-0.08%) | 混合型 | 70% | 7.79% |
| 5668 | 日期:2020-10-14 | |||
| 东方新能源汽车混 | 2.0415(-0.35%) | 混合型 | 80% | 11.07% |
| 400015 | 日期:2020-10-14 | |||
| 工银新能源汽车混 | 2.1067(-0.04%) | 混合型 | 70% | 11.74% |
| 5939 | 日期:2020-10-14 | |||
| 工银新能源汽车混 | 2.0718(-0.04%) | 混合型 | 70% | 11.72% |
| 5940 | 日期:2020-10-14 | |||
| 国泰智能汽车股票 | 1.7960(0.56%) | 股票型 | 80% | 11.35% |
| 1790 | 日期:2020-10-14 | |||
| 国泰国证新能源汽 | 1.3179(-0.65%) | 股票指数 | 95% | 9.47% |
| 160225 | 日期:2020-10-14 | |||
| 富国中证新能源汽 | 1.2020(-0.50%) | 股票指数 | 95% | 9.67% |
| 161028 | 日期:2020-10-14 | |||
| 国泰中证新能源汽 | 1.4871(-0.44%) | 联接基金 | 95% | 9.36% |
| 9067 | 日期:2020-10-14 | |||
| 国泰中证新能源汽 | 1.4850(-0.44%) | 联接基金 | 95% | 9.35% |
| 9068 | 日期:2020-10-14 |