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指数基金是以特定的指数为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。目前市面上比较主流的标的指数有沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数等。如需预约开户，欢迎详细咨询。

人保精选混合C（005042）最新公布净值1.6707，累计净值1.6707，最新估值1.6856，净值增长率-0.884%，公布日期2020年10月14日，基金规模0.0246071亿。

基本信息：人保精选混合C基金代码005042，基金全称人保研究精选混合型证券投资基金，基金简称人保精选混合C，成立日期2018年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郁琦，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共12家)。

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易方达易百智能量化策略混合C（005438）报告期2019年12月31日，收入118875253.88元。利息收入290191.83元，其中存款利息收入289825.74元，债券利息收入366.09元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益66237391.77元，其中股票投资收益59559345.47元，债券投资收益159579.38元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益6518466.92元，公允价值变动收益52206299.96元，其他收入141370.32元。费用11805279.14元。管理人报酬5824098.39元，托管费970683.1元，销售服务费16305.78元，交易费用4767840.63元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用226350.32元。利润总额107069974.74元。

基本信息：易方达易百智能量化策略混合C基金代码005438，基金全称易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达易百智能量化策略混合C，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.044亿份，上市流通份额0.044亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理官泽帆，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共52家)。

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东方臻宝纯债债券C（006211）报告期2020年03月31日，期初总份额1,440,330份，期末总份额681,192份，期间总申购份额1,082,260份，期间总赎回份额1,841,400份，期间净申赎份额-759,140份，净申赎比例-52.71%。

东方臻宝纯债债券C（006211）报告期2019年12月31日，期初总份额291,960份，期末总份额1,440,330份，期间总申购份额1,686,050份，期间总赎回份额537,678份，期间净申赎份额1,148,372份，净申赎比例393.33%。

东方臻宝纯债债券C（006211）报告期2019年12月31日，期初总份额965,346份，期末总份额1,440,330份，期间总申购份额484,781份，期间总赎回份额9,797份，期间净申赎份额474,984份，净申赎比例49.2%。

基本信息：东方臻宝纯债债券C基金代码006211，基金全称东方臻宝纯债债券型证券投资基金，基金简称东方臻宝纯债债券C，成立日期2018年08月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理郑雪莹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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汇安丰华混合C（003855）权益登记日2019年10月28日，红利发放日2019年10月29日，每份红利0.0291元。

汇安丰华混合C（003855）权益登记日2019年09月23日，红利发放日2019年09月24日，每份红利0.009元。

汇安丰华混合C（003855）权益登记日2019年08月27日，红利发放日2019年08月28日，每份红利0.009元。

基本信息：汇安丰华混合C基金代码003855，基金全称汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰华混合C，成立日期2017年01月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.05亿元，基金总份额1.967亿份，上市流通份额1.967亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理陆丰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。

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浦银普瑞纯债债券A基金代码005200，基金全称浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银普瑞纯债债券A，成立日期2018年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.01亿元，基金总份额19.684亿份，上市流通份额19.684亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

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永赢丰利债券A（005507）报告期2019年12月31日，银行存款1584775.2元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1452814000元，其中股票投资--元，债券投资1452814000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产131136516.7元，应收证券清算款--元，应收利息35248535.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1620783827.55元。

永赢丰利债券A（005507）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款407091189.36元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬307864.92元，应付托管费102621.65元，应付销售服务费0.93元，应付交易费用17787.27元，应交税费--元，应付利息188068.68元，应付利润--元，其他负债266000元，负债合计407973532.81元。实收基金1199406121.84元，未分配利润13404172.9元，所有者权益合计1212810294.74元，负债和所有者权益总计1620783827.55元。

基本信息：永赢丰利债券A基金代码005507，基金全称永赢丰利债券型证券投资基金，基金简称永赢丰利债券A，成立日期2018年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.06亿元，基金总份额7.996亿份，上市流通份额7.996亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长盛安鑫中短债债券A（006902）最新公布净值1.0273，累计净值1.0489，最新估值1.0274，净值增长率-0.010%，公布日期2020年10月14日，基金规模2.40236亿。

基本信息：长盛安鑫中短债债券A基金代码006902，基金全称长盛安鑫中短债债券型证券投资基金，基金简称长盛安鑫中短债债券A，成立日期2019年02月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额1.939亿份，上市流通份额1.939亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理葛鹤军，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共38家)。

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报告期2019年招商招瑞纯债发起式C（002520）基金份额持有人户数6217.00户，平均每户持有人基金份额443775.36份，机构投资者持有份额2676181980.36份，机构投资者持有占总份额比97.00%，个人投资者持有份额82769456.38份，个人投资者持有占总份额比3.00%，基金公司员工持有份额175960.32份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：招商招瑞纯债发起式C基金代码002520，基金全称招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招瑞纯债发起式C，成立日期2016年03月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模31.24亿元，基金总份额27.504亿份，上市流通份额27.504亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

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光大保德信永鑫混合A（003105）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：光大保德信永鑫混合A基金代码003105，基金全称光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信永鑫混合A，成立日期2016年08月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额0.376亿份，上市流通份额0.376亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理陈栋 翟云飞 银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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中融鑫思路混合C（004009）截止2020年06月19日单位净值1.4445，累计净值1.8275，近一周涨跌幅0.70%，近一月涨跌幅1.70%，近三月涨跌幅6.33%，近六月涨跌幅4.56%，近一年涨跌幅13.21%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：中融鑫思路混合C基金代码004009，基金全称中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中融鑫思路混合C，成立日期2017年01月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.375亿份，上市流通份额0.375亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理朱柏蓉 金拓，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共40家)。

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华夏聚丰混合(FOF)A基金代码005957，基金全称华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)，基金简称华夏聚丰混合(FOF)A，成立日期2018年10月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郑铮 周桓，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共48家)。

基金投资目标：在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包括QDII基金），国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标风险系列FOF产品中风险较低的（目标风险系列根据不同风险程度划分为五档，分别是收入、稳健、均衡、积极、进取）。本基金以风险控制为产品主要导向，通过限制股票型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险，定位为较为稳健的FOF产品。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金。

收益分配原则：1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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中银丰利混合A（002430）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：中银丰利混合A基金代码002430，基金全称中银丰利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银丰利混合A，成立日期2016年08月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5亿元，基金总份额4.689亿份，上市流通份额4.689亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理杨成，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

博时卓越品牌混合(LOF)（160512）截至2020年03月31日本期利润-10350300元，基金本期净收益28510500元，加权平均基金份额本期利润-0.0694元，期末基金资产净值269709000元，期末单位基金资产净值1.983元。

博时卓越品牌混合(LOF)（160512）截至2019年12月31日本期利润30932600元，基金本期净收益10055400元，加权平均基金份额本期利润0.1763元，期末基金资产净值346651000元，期末单位基金资产净值2.048元。

博时卓越品牌混合(LOF)（160512）截至2019年09月30日本期利润28669400元，基金本期净收益14158800元，加权平均基金份额本期利润0.1572元，期末基金资产净值338831000元，期末单位基金资产净值1.873元。

基本信息：博时卓越品牌混合(LOF)基金代码160512，基金全称博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)，基金简称博时卓越品牌混合(LOF)，成立日期2011年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.4亿元，基金总份额1.360亿份，上市流通份额1.360亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王增财，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共78家)。

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农银策略精选混合（660010）报告期2019年12月31日，银行存款234955138.2元，结算备付金2861031.77元，存出保证金1338598.19元，交易性金融资产1598252744.03元，其中股票投资1598252744.03元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款16116030.65元，应收利息45792.21元，应收股利--元，应收申购款1438516.92元，其他资产--元，资产总计1855007851.97元。

农银策略精选混合（660010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款39034350.14元，应付赎回款25886430.33元，应付管理人报酬2216927.3元，应付托管费369487.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用1915246.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债289279.31元，负债合计69711721.28元。实收基金1358669638.21元，未分配利润426626492.48元，所有者权益合计1785296130.69元，负债和所有者权益总计1855007851.97元。

基本信息：农银策略精选混合基金代码660010，基金全称农银汇理策略精选混合型证券投资基金，基金简称农银策略精选混合，成立日期2011年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模26.14亿元，基金总份额14.588亿份，上市流通份额14.588亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理张峰，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共17家)。

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广发中证京津冀ETF联接A（005803）报告期2019年12月31日，收入2617396.59元。利息收入10813.89元，其中存款利息收入10813.89元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-598977.9元，其中股票投资收益128109.66元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-727123.56元，衍生工具收益--元，股利收益36元，公允价值变动收益3190789.67元，其他收入14770.93元。费用48903.28元。管理人报酬7156.72元，托管费1431.41元，销售服务费12290.5元，交易费用9026.49元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用18998.16元。利润总额2568493.31元。

基本信息：广发中证京津冀ETF联接A基金代码005803，基金全称广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发中证京津冀ETF联接A，成立日期2018年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.242亿份，上市流通份额0.242亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理霍华明，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共64家)。

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报告期2019年融通量化多策略灵活配置混合C（007528）基金份额持有人户数209.00户，平均每户持有人基金份额18561.15份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额3879281.30份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额45.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：融通量化多策略灵活配置混合C基金代码007528，基金全称融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通量化多策略灵活配置混合C，成立日期2019年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.052亿份，上市流通份额0.052亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡志伟 彭炜，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共15家)。

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银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）最新公布净值1.756，累计净值1.756，最新估值1.7616，净值增长率-0.318%，公布日期2020年10月14日，基金规模0.385434亿。

基本信息：银华混改红利灵活配置混合发起式基金代码005519，基金全称银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华混改红利灵活配置混合发起式，成立日期2018年05月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.466亿份，上市流通份额0.466亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理贲兴振，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共36家)。

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上投安鑫回报混合C（002845）截止2020年06月19日单位净值1.0310，累计净值1.1050，近一周涨跌幅0.39%，近一月涨跌幅0.10%，近三月涨跌幅1.38%，近六月涨跌幅1.66%，近一年涨跌幅2.36%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：上投摩根安鑫回报混合C基金代码002845，基金全称上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金，基金简称上投摩根安鑫回报混合C，成立日期2016年08月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.047亿份，上市流通份额0.047亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理聂曙光 唐瑭，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共20家)。

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