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易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007526）权益登记日2020年04月08日，红利发放日2020年04月09日，每份红利0.012元。
易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007526）权益登记日2020年01月13日，红利发放日2020年01月14日，每份红利0.018元。
基本信息：易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金代码007526，基金全称易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C，成立日期2019年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.6亿元，基金总份额1.579亿份，上市流通份额1.579亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 华宝中证100指数C（007405）截止2020年06月19日单位净值1.5593，累计净值1.5593，近一周涨跌幅2.30%，近一月涨跌幅4.44%，近三月涨跌幅16.29%，近六月涨跌幅2.00%，近一年涨跌幅13.36%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：华宝中证100指数C基金代码007405，基金全称华宝中证100指数证券投资基金，基金简称华宝中证100指数C，成立日期2019年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.039亿份，上市流通份额0.039亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈建华，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 南方利淘混合C（001504）报告期2019年12月31日，收入64595475.8元。利息收入18752740.1元，其中存款利息收入82645.09元，债券利息收入18610304.6元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入59790.41元。投资收益19505935.85元，其中股票投资收益18383681.82元，债券投资收益-71815.07元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1194069.1元，公允价值变动收益26193822.1元，其他收入142977.75元。费用7914811.93元。管理人报酬4975309.51元，托管费972040.36元，销售服务费22480.24元，交易费用928586.48元，利息支出753438.32元，其中卖出回购金融资产支出753438.32元，减所得税费用--元，其他费用212200元。利润总额56680663.87元。
基本信息：南方利淘混合C基金代码001504，基金全称南方利淘灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方利淘混合C，成立日期2015年06月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.46亿元，基金总份额0.343亿份，上市流通份额0.343亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理陈乐，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 中融季季红定期开放债券C基金代码005714，基金全称中融季季红定期开放债券型证券投资基金，基金简称中融季季红定期开放债券C，成立日期2018年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王玥，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共37家)。
基金投资目标：本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
风险收益特征：本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年广发可选消费联接A（001133）基金份额持有人户数16815.00户，平均每户持有人基金份额22994.62份，机构投资者持有份额62519313.29份，机构投资者持有占总份额比16.17%，个人投资者持有份额324135188.02份，个人投资者持有占总份额比83.83%，基金公司员工持有份额99.05份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额62321245.49份，基金管理人持有比例16.12%。
基本信息：广发可选消费联接A基金代码001133，基金全称广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发可选消费联接A，成立日期2015年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.85亿元，基金总份额3.674亿份，上市流通份额3.674亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陆志明，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共70家)。
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菱用海口的日光灯 富国短债债券C（006805）截至2020年03月31日本期利润1367740元，基金本期净收益993308元，加权平均基金份额本期利润0.0116元，期末基金资产净值105810000元，期末单位基金资产净值1.0373元。
富国短债债券C（006805）截至2019年12月31日本期利润1359930元，基金本期净收益2081340元，加权平均基金份额本期利润0.0066元，期末基金资产净值173072000元，期末单位基金资产净值1.0258元。
富国短债债券C（006805）截至2019年09月30日本期利润2099290元，基金本期净收益1705450元，加权平均基金份额本期利润0.0071元，期末基金资产净值251028000元，期末单位基金资产净值1.0192元。
基本信息：富国短债债券C基金代码006805，基金全称富国短债债券型证券投资基金，基金简称富国短债债券C，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.06亿元，基金总份额1.020亿份，上市流通份额1.020亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张波，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银景气行业混合（121002）报告期2019年12月31日，银行存款27143319.71元，结算备付金489205.31元，存出保证金528657.11元，交易性金融资产723247906.26元，其中股票投资562981906.26元，债券投资160266000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1314255.81元，应收利息2824429.26元，应收股利--元，应收申购款105808.41元，其他资产--元，资产总计755653581.87元。
国投瑞银景气行业混合（121002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款842901.18元，应付管理人报酬923483.58元，应付托管费153913.91元，应付销售服务费--元，应付交易费用510993.17元，应交税费16357.8元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债950585.81元，负债合计3398235.45元。实收基金542125183.28元，未分配利润210130163.14元，所有者权益合计752255346.42元，负债和所有者权益总计755653581.87元。
基本信息：国投瑞银景气行业混合基金代码121002，基金全称国投瑞银景气行业证券投资基金，基金简称国投瑞银景气行业混合，成立日期2004年04月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.43亿元，基金总份额5.129亿份，上市流通份额5.129亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理伍智勇，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共68家)。
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傅晶 傅晶 傅晶 傅晶 菱用海口的日光灯 2020年三季度基金持仓曝光 高瓴、高毅、景林分别青睐哪些板块?
为什么高瓴钟情医药板块，高毅、景林现身大华股份
A股三季报是由沪市主板公司健友股份和深市中小板公司星网宇达在10月10日正式揭开帷幕，截至10月13日，共有11家公司完成三季报披露工作。在上市公司披露三季报的同时，部分机构投资者的持仓情况也随之浮出水面。
10月13日，大华股份公布了三季报业绩及前十大股东情况，其中，高毅邻山1号远望基金和景林全球基金两家知名百亿私募的身影就浮现其中。继二季度新进成为大华股份的大股东后，冯柳在三季度继续增持，三季度末的13800万股持股较二季度末的8500.01万股增加了5299.99万股，股东座位排名也由二季度末的第四大股东晋升为三季度末的第三大股东。相较冯柳的增持，景林全球基金在三季度期间却减持了大华股份，所持股份由上一季度末3081.19万股降为3061.74万股。
从三季报预披露时间表看，凯莱英的三季报拟定在10月24日，但从此次定增结果公告发布的内容来看，高瓴资本因持股440.53万股成为公司的第六大股东。虽然高瓴资本在三季度期间对其他公司的持股变化尚未公开，但结合之前的数据仍可清晰看到，张磊偏爱医疗领域的上市公司是毋容置疑的，其在二季度末所持的6家公司中就有4家属于医药生物领域，分别为医疗服务板块的泰格医药、爱尔眼科、金域医学和医疗器械领域的凯利泰。
作为全球顶尖的投资机构之一，高瓴大约是在2012年进入医药医疗、大健康领域的，其在多条赛道投入了重金。如在创新药领域，其投资额超过200亿元，布局了百济、恒瑞、君实、信达四大药企;医疗器械领域，先后投资了沛嘉医疗和启明医疗，定增微创医疗;医药研发和生产外包服务领域，重资入股凯莱英和泰格医药等国内CDMO和临床CRO领域的龙头。张磊表示，生物医药领域的投资要秉持长期主义理念，不同于其他行业，很多生物医药公司在很长一段时间内都是不赚钱甚至没收入的，但从长期来看，这个领域一定会诞生世界级的伟大公司。
不过，或因前期涨幅偏高，医药板块在今年三季度以来的整体表现并不算抢眼，8.93%的阶段涨幅仅排在申万28个大类行业的第20位。观察二季度末高瓴资本重仓的四只医药公司，虽然股价均实现阶段上涨，但跑赢同期行业均值和市场整体均值的却只有金域医学，7月初以来的阶段涨幅超过了25%。
菱用海口的日光灯 上市A股三季报正式“开演”，机构投资者三季度的持仓路径逐渐浮出水面。
高瓴三季度以来持仓曝光
凯莱英虽然正式季报尚未和投资者见面，但从10月12日发布的定增公告来看，高瓴资本对其投资10亿元而成为其第六大股东。
张磊出手10亿元增持凯莱英
10月12日晚间，医药龙头凯莱英发布了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，此次定增共发行1017.78万股，募资总额23.11亿元，高瓴资本以440.53万股成为此次定增获配股份最多的机构，获配金额约10亿元。
早在今年2月16日晚间，在证监会再融资新规发布后，凯莱英就第一时间推出了23亿元的定增方案，宣布由高瓴资本全资认购，此消息一度引发市场高度关注，股价也于公告次日强势涨停，此后，凯莱英股价一路上行，至今最大涨幅超过了70%。
7月22日晚间，凯莱英大幅修改了原定增方案，非公开发行对象由高瓴资本变更为不超过35名特定投资者;发行价格修改为不低于公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的80%。在此次调整后，凯莱英采取竞价方式最终确定非公开发行价格上调为227元/股。限售期由原定的18个月调整为6个月。
因定增方案的调整，高瓴资本作为战略投资者包揽认购凯莱英定增股份计划被搁浅，但从凯莱英10月12日晚间发布的公告内容来看，高瓴资本依然是此次定增获配股份最多的机构。若以10月13日午盘凯莱英股价280.73元测算，相较227元的定增价格，高瓴资本所投资金浮盈约2.37亿元。
菱用海口的日光灯 基金托管人释义
资者购买了基金后，聚集起来的资金要交给专业的基金管理公司进行投资，但是为了保障投资者的利益，这些资金并没有放在基金管理公司的帐户上，而是存放在第三方专门的账户上，这个第三方就称为“托管人”。
基金托管人的职责
托管人职责重大，必须由信誉良好的机构担任，我国《证券投资基金法》规定，托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。
托管人不能为自己或任何其他机构牟取利益。托管人的职责与基金管理人 截然不同，不能进行投资，更不能挪用基金资产。
托管人的主要职责就是保障基金资产的安全，监督基金管理公司的投资行为，防止基金管理公司侵犯持有人的利益。
一般具备托管资格的商业银行都会同时担任不同基金的托管人，他们需要对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的安全和独立。
托管人除了负责将资金保管在专门的账户上外，基金管理公司的投资指令要通过托管人进行完成，清算和交割均由基金托管人负责。
前面我们提到，基金资产净值是由基金管理公司计算的，但托管人同时要复核、审查是否正确，如果计算有出入，要及时通知基金管理公司重新核算。当然基金托管人提供的服务也不是免费的，按照基金合同的规定收取一定的托管费。
秀眉丽眼的猴子 菱用海口的日光灯 在投资者购买基金的过程中，都会遇到需要给基金评级的这种情况。基金评级就是基金评级机构在搜集相关信息的基础上，通过某种分析手段，以排序的形式对市场上的基金产品进行收益和风险的排名。那么，基金评级在哪里看？
基金评级在哪里看？
通常情况下，想要查看基金评级的用户可以通过一些常见的第三方基金销售平台了解到。目前，提供中国国内基金评级数据的主要有三类，它们分别是外资评级机构、国内券商评级体系、理财机构的基金评级。想要查看自己购买的基金情况的投资者，可以选择适合自己的机构进行查询。
其中，外资评级机构评级结果在大多数财经网站都能看到。国内根据投资基金业协会的规定，目前可以从事基金评级业务的机构共有7家，用户可以选择合适自己的进行查看。基金评级能让投资者了解自己投资某种基金后可能承担的风险，以及可能获取的预期回报。
菱用海口的日光灯 基金投资者经常会遇到基金认购和基金申购这两项操作，新入门的投资者很容易混淆这两词语所代表的含义和操作方法。其中，已正式受理的认购不能撤销，申购当天申购的，在下午三点前可撤销。那么，基金认购和申购的区别是什么？
基金认购和申购的区别是什么？
【1】基金认购指的是开放式基金在募集期间，投资人购买基金份额的行为。申购则指的是开放式基金已经募集完成后，投资人购买基金份额的行为。
【2】认购行为是发生在基金发行之前，在基金募集期内购买基金份额的行为。申购发生的时间是在基金募集期结束之后。
【3】投资者认购的基金份额会存在一个封闭期，封闭期后投资者才能赎回基金份额。申购的基金份额没有封闭期的限制，第二个工作日就可以赎回或者卖出基金份额。
总的来说，基金认购和申购的区别主要是在购买时间、购买费率、赎回时间等三个方面的不同。此外，一般以一人民币为一单位基金净值。基金申购则以当日的单位基金净值为准。而且，认购资金在募集期内按银行活期存款利率计息。
