菱用海口的日光灯 海富通安颐收益混合A(519050)最新公布净值1.512,累计净值1.786,最新估值1.506,净值增长率0.398%,公布日期2020年10月09日,基金规模2.45453亿。
基本信息:海富通安颐收益混合A基金代码519050,基金全称海富通安颐收益混合型证券投资基金,基金简称海富通安颐收益混合A,成立日期2013年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额2.043亿份,上市流通份额2.043亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杜晓海 夏妍妍,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 信诚至瑞混合C(003433)最新公布净值1.3202,累计净值1.3802,最新估值1.3133,净值增长率0.525%,公布日期2020年10月09日,基金规模1.54486亿。
基本信息:信诚至瑞混合C基金代码003433,基金全称信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金,基金简称信诚至瑞混合C,成立日期2016年10月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.626亿份,上市流通份额0.626亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理提云涛 杨立春,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共24家)。
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傅晶
菱用海口的日光灯 中加颐鑫纯债债券(006304)权益登记日2020年05月13日,红利发放日2020年05月14日,每份红利0.006元。
中加颐鑫纯债债券(006304)权益登记日2020年02月21日,红利发放日2020年02月24日,每份红利0.008元。
中加颐鑫纯债债券(006304)权益登记日2019年12月04日,红利发放日2019年12月05日,每份红利0.006元。
基本信息:中加颐鑫纯债债券基金代码006304,基金全称中加颐鑫纯债债券型证券投资基金,基金简称中加颐鑫纯债债券,成立日期2018年09月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模49.21亿元,基金总份额48.577亿份,上市流通份额48.577亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理闫沛贤 于跃,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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傅晶
菱用海口的日光灯 南方大数据300指数C(001426)最新公布净值1.3876,累计净值1.3876,最新估值1.3608,净值增长率1.969%,公布日期2020年10月09日,基金规模0.418674亿。
基本信息:南方大数据300指数C基金代码001426,基金全称南方大数据300指数证券投资基金,基金简称南方大数据300指数C,成立日期2015年06月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.465亿份,上市流通份额0.465亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理崔蕾,代销机构银行(共53家),代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 睿远成长价值混合A(007119)最新公布净值1.9393,累计净值1.9393,最新估值1.8631,净值增长率4.090%,公布日期2020年10月09日,基金规模93.7096亿。
基本信息:睿远成长价值混合A基金代码007119,基金全称睿远成长价值混合型证券投资基金,基金简称睿远成长价值混合A,成立日期2019年03月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额88.422亿份,上市流通份额88.422亿份,基金管理人睿远基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理傅鹏博 朱璘 银行(共11家),代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 平安高端制造混合C(007083)最新公布净值2.115,累计净值2.115,最新估值2.0479,净值增长率3.277%,公布日期2020年10月09日,基金规模1.41203亿。
基本信息:平安高端制造混合C基金代码007083,基金全称平安高端制造混合型证券投资基金,基金简称平安高端制造混合C,成立日期2019年04月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.830亿份,上市流通份额0.830亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李化松,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共31家)。
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傅晶
菱用海口的日光灯 国投瑞银核心企业混合(121003)最新公布净值1.1793,累计净值2.8243,最新估值1.1454,净值增长率2.960%,公布日期2020年10月09日,基金规模13.7488亿。
基本信息:国投瑞银核心企业混合基金代码121003,基金全称国投瑞银核心企业混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银核心企业混合,成立日期2006年04月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额15.107亿份,上市流通份额15.107亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理吉莉,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共65家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家年年恒荣债券C(519207)权益登记日2019年12月12日,红利发放日2019年12月16日,每份红利0.0443元。
万家年年恒荣债券C(519207)权益登记日2018年12月12日,红利发放日2018年12月14日,每份红利0.044元。
基本信息:万家年年恒荣债券C基金代码519207,基金全称万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金,基金简称万家年年恒荣债券C,成立日期2016年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理尹诚庸,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶
菱用海口的日光灯 中加颐睿纯债债券A(006066)权益登记日2020年06月15日,红利发放日2020年06月16日,每份红利0.029元。
中加颐睿纯债债券A(006066)权益登记日2019年11月11日,红利发放日2019年11月12日,每份红利0.035元。
中加颐睿纯债债券A(006066)权益登记日2019年01月18日,红利发放日2019年01月21日,每份红利0.0158元。
基本信息:中加颐睿纯债债券A基金代码006066,基金全称中加颐睿纯债债券型证券投资基金,基金简称中加颐睿纯债债券A,成立日期2018年07月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模30.77亿元,基金总份额30.366亿份,上市流通份额30.366亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理王霈,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浙商沪深300指数增强(LOF)(166802)最新公布净值1.8776,累计净值2.0326,最新估值1.8385,净值增长率2.127%,公布日期2020年10月09日,基金规模2.16778亿。
基本信息:浙商沪深300指数增强(LOF)基金代码166802,基金全称浙商沪深300指数增强证券投资基金(LOF),基金简称浙商沪深300指数增强(LOF),成立日期2018年08月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额2.099亿份,上市流通份额2.099亿份,基金管理人浙商基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理王剑,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 中证兴业中高等级信用债指数(003429)最新公布净值1.009,累计净值1.184,最新估值1.008,净值增长率0.099%,公布日期2020年10月09日,基金规模76.3056亿。
基本信息:中证兴业中高等级信用债指数基金代码003429,基金全称中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金,基金简称中证兴业中高等级信用债指数,成立日期2016年11月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额76.305亿份,上市流通份额76.305亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杨逸君,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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