菱用海口的日光灯 中航混改精选混合A(004936)最新公布净值1.2345,累计净值1.2345,最新估值1.2202,净值增长率1.172%,公布日期2020年10月09日,基金规模0.0254331亿。
基本信息:中航混改精选混合A基金代码004936,基金全称中航混改精选混合型证券投资基金,基金简称中航混改精选混合A,成立日期2017年12月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.019亿份,上市流通份额0.019亿份,基金管理人中航基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理杜晓安 韩浩,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 国联安优选行业混合(257070)最新公布净值3.0383,累计净值3.3393,最新估值2.9391,净值增长率3.375%,公布日期2020年10月09日,基金规模8.76306亿。
基本信息:国联安优选行业混合基金代码257070,基金全称国联安优选行业混合型证券投资基金,基金简称国联安优选行业混合,成立日期2011年05月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额8.409亿份,上市流通份额8.409亿份,基金管理人国联安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理潘明,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共49家)。
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傅晶
傅晶
菱用海口的日光灯 汇添富弘安混合C(501042)最新公布净值1.1583,累计净值1.1583,最新估值1.1563,净值增长率0.173%,公布日期2020年10月09日,基金规模0.069548亿。
基本信息:汇添富弘安混合C基金代码501042,基金全称汇添富弘安混合型证券投资基金,基金简称汇添富弘安混合C,成立日期2017年09月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.291亿份,上市流通份额0.291亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理吴江宏 赵鹏程,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共59家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛普益纯债债券C(006465)最新公布净值1.0096,累计净值1.0516,最新估值1.0095,净值增长率0.010%,公布日期2020年10月09日,基金规模4.48961E-5亿。
基本信息:浦银安盛普益纯债债券C基金代码006465,基金全称浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛普益纯债债券C,成立日期2018年11月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理章潇枫,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 财通资管鸿运中短债债券A(006799)报告期2019年12月31日,银行存款559174.25元,结算备付金1144032.38元,存出保证金3694.89元,交易性金融资产391539756元,其中股票投资--元,债券投资384039756元,基金投资7500000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款6498046.58元,应收利息10052492.55元,应收股利--元,应收申购款214748.4元,其他资产--元,资产总计410011945.05元。
财通资管鸿运中短债债券A(006799)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款91788829.31元,应付证券清算款--元,应付赎回款1925466.98元,应付管理人报酬85665.89元,应付托管费22844.27元,应付销售服务费38308.39元,应付交易费用21676.38元,应交税费47097.33元,应付利息83913.9元,应付利润--元,其他负债217000元,负债合计94230802.45元。实收基金304479135.54元,未分配利润11302007.06元,所有者权益合计315781142.6元,负债和所有者权益总计410011945.05元。
基本信息:财通资管鸿运中短债债券A基金代码006799,基金全称财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金,基金简称财通资管鸿运中短债债券A,成立日期2019年01月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.81亿元,基金总份额1.720亿份,上市流通份额1.720亿份,基金管理人财通证券资产管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理宫志芳,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)最新公布净值1.0544,累计净值1.0544,最新估值1.0473,净值增长率0.678%,公布日期2020年10月09日,基金规模1.83675亿。
基本信息:嘉实沪深300红利低波动ETF基金代码515300,基金全称嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称嘉实沪深300红利低波动ETF,成立日期2019年08月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额2.312亿份,上市流通份额2.312亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理何如 陈正宪,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保沪深300ETF联接(000613)报告期2019年12月31日,银行存款277128837.83元,结算备付金14478.46元,存出保证金12801.25元,交易性金融资产5100509445.14元,其中股票投资111318839.54元,债券投资3022500元,基金投资--元,资产支持证券投资4986168105.6元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息104865.77元,应收股利--元,应收申购款57461.35元,其他资产--元,资产总计5377827889.8元。
国寿安保沪深300ETF联接(000613)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款363264.23元,应付管理人报酬164652.77元,应付托管费32930.57元,应付销售服务费--元,应付交易费用10971.5元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债191323.57元,负债合计763142.64元。实收基金4858866083.36元,未分配利润518198663.8元,所有者权益合计5377064747.16元,负债和所有者权益总计5377827889.8元。
基本信息:国寿安保沪深300ETF联接基金代码000613,基金全称国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称国寿安保沪深300ETF联接,成立日期2014年06月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模54.23亿元,基金总份额48.616亿份,上市流通份额48.616亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李康,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)最新公布净值1.104,累计净值1.563,最新估值1.101,净值增长率0.272%,公布日期2020年09月23日,基金规模0.00834148亿。
基本信息:南方永利定期开放债券(LOF)C基金代码160132,基金全称南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF),基金简称南方永利定期开放债券(LOF)C,成立日期2014年04月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘文良,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共67家)。
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菱用海口的日光灯 长信金葵纯债一年定开债券A(002254)基金管理费0.70%,基金托管费0.20%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:长信金葵纯债一年定开债券A基金代码002254,基金全称长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称长信金葵纯债一年定开债券A,成立日期2016年01月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模2.14亿元,基金总份额2.071亿份,上市流通份额2.071亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理冯彬,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年泰达宏利泽利债券(006099)基金份额持有人户数2.00户,平均每户持有人基金份额504999500.00份,机构投资者持有份额1009999000.00份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额0.00份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额10000000.00份,基金管理人持有比例0.99%。
基本信息:泰达宏利泽利债券基金代码006099,基金全称泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称泰达宏利泽利债券,成立日期2018年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模15.12亿元,基金总份额15.010亿份,上市流通份额15.010亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理傅浩,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 平安转型创新混合C(004391)最新公布净值1.7722,累计净值1.8572,最新估值1.7008,净值增长率4.198%,公布日期2020年10月09日,基金规模0.153065亿。
基本信息:平安转型创新混合C基金代码004391,基金全称平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金,基金简称平安转型创新混合C,成立日期2017年04月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.192亿份,上市流通份额0.192亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理神爱前,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 蜂巢添鑫纯债债券A(007184)基金管理费0.35%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10000元,直销增购最小购买金额10000元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:蜂巢添鑫纯债债券A基金代码007184,基金全称蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金,基金简称蜂巢添鑫纯债债券A,成立日期2019年04月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模73.71亿元,基金总份额73.581亿份,上市流通份额73.581亿份,基金管理人蜂巢基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理廖新昌 李海涛,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 海富通风格优势混合(519013)截止2020年06月19日单位净值0.9320,累计净值2.0380,近一周涨跌幅3.10%,近一月涨跌幅6.76%,近三月涨跌幅24.10%,近六月涨跌幅26.46%,近一年涨跌幅57.70%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:海富通风格优势混合基金代码519013,基金全称海富通风格优势混合型证券投资基金,基金简称海富通风格优势混合,成立日期2006年10月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模5.25亿元,基金总份额5.313亿份,上市流通份额5.313亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王金祥,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共74家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时聚源纯债债券(003188)报告期2019年12月31日,银行存款4275999.78元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产2667913510元,其中股票投资--元,债券投资2667913510元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产91950425.98元,应收证券清算款--元,应收利息61791835.7元,应收股利--元,应收申购款106851.02元,其他资产--元,资产总计2826038622.48元。
博时聚源纯债债券(003188)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款67764.03元,应付管理人报酬637809.61元,应付托管费212603.2元,应付销售服务费--元,应付交易费用53642.2元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债219301.33元,负债合计1191120.37元。实收基金2624742830.37元,未分配利润200104671.74元,所有者权益合计2824847502.11元,负债和所有者权益总计2826038622.48元。
基本信息:博时聚源纯债债券基金代码003188,基金全称博时聚源纯债债券型证券投资基金,基金简称博时聚源纯债债券,成立日期2017年02月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模28.26亿元,基金总份额27.185亿份,上市流通份额27.185亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理黄海峰,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
俊目电射的莺
十指尖尖的珠
菱用海口的日光灯
| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 4745 | 长盛创新驱动 | 10月9日 | 1.5409 |
| 2 | 1753 | 红土创新新兴 | 10月9日 | 1.147 |
| 3 | 1951 | 金鹰改革红利 | 10月9日 | 1.657 |
| 4 | 1156 | 申万菱信新能 | 10月9日 | 1.848 |
| 5 | 8641 | 方正富邦科技 | 10月9日 | 1.3394 |
| 6 | 168401 | 红土创新转型 | 10月9日 | 1.9287 |
| 7 | 8640 | 方正富邦科技 | 10月9日 | 1.3417 |
| 8 | 519918 | 华夏兴和混合 | 10月9日 | 2.511 |
| 9 | 2084 | 新华鑫动力灵 | 10月9日 | 1.634 |
| 10 | 2083 | 新华鑫动力灵 | 10月9日 | 1.641 |
| 11 | 1702 | 东方创新科技 | 10月9日 | 1.8659 |
| 13 | 5939 | 工银新能源汽 | 10月9日 | 2.0121 |
| 14 | 5940 | 工银新能源汽 | 10月9日 | 1.9788 |
| 15 | 2303 | 金鹰智慧生活 | 10月9日 | 1.808 |
| 16 | 7689 | 国投瑞银新能 | 10月9日 | 1.7067 |
| 17 | 7690 | 国投瑞银新能 | 10月9日 | 1.7006 |
| 18 | 400015 | 东方新能源汽 | 10月9日 | 1.9574 |
| 19 | 6736 | 国投瑞银先进 | 10月9日 | 2.2556 |
| 20 | 2272 | 新华科技创新 | 10月9日 | 1.376 |
秀眉丽眼的猴子
阴酸菜鱼