菱用海口的日光灯
| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 4745 | 长盛创新驱动 | 10月9日 | 1.5409 |
| 2 | 1753 | 红土创新新兴 | 10月9日 | 1.147 |
| 3 | 1951 | 金鹰改革红利 | 10月9日 | 1.657 |
| 4 | 1156 | 申万菱信新能 | 10月9日 | 1.848 |
| 5 | 8641 | 方正富邦科技 | 10月9日 | 1.3394 |
| 6 | 168401 | 红土创新转型 | 10月9日 | 1.9287 |
| 7 | 8640 | 方正富邦科技 | 10月9日 | 1.3417 |
| 8 | 519918 | 华夏兴和混合 | 10月9日 | 2.511 |
| 9 | 3853 | 金鹰信息产业 | 10月9日 | 2.6358 |
| 10 | 5885 | 金鹰信息产业 | 10月9日 | 2.6403 |
| 11 | 540008 | 汇丰晋信低碳 | 10月9日 | 2.2221 |
| 13 | 2083 | 新华鑫动力灵 | 10月9日 | 1.641 |
| 14 | 1702 | 东方创新科技 | 10月9日 | 1.8659 |
| 15 | 398051 | 中海环保新能 | 10月9日 | 1.631 |
| 16 | 3834 | 华夏能源革新 | 10月9日 | 1.763 |
| 17 | 5939 | 工银新能源汽 | 10月9日 | 2.0121 |
| 18 | 5940 | 工银新能源汽 | 10月9日 | 1.9788 |
| 19 | 2303 | 金鹰智慧生活 | 10月9日 | 1.808 |
| 20 | 1643 | 汇丰晋信智造 | 10月9日 | 2.1889 |
菱用海口的日光灯 | 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 万份收益 |
| 1 | 4369 | 前海开源聚财宝B | 10月9日 | 0.7785 |
| 2 | 4186 | 江信增利货币B | 10月9日 | 0.9306 |
| 3 | 3969 | 交银天益宝货币E | 10月9日 | 0.7839 |
| 4 | 4368 | 前海开源聚财宝A | 10月9日 | 0.7538 |
| 5 | 2890 | 交银天利宝货币E | 10月9日 | 0.7046 |
| 6 | 4185 | 江信增利货币A | 10月9日 | 0.8666 |
| 7 | 846 | 中融货币C | 10月9日 | 0.6655 |
| 8 | 837 | 国投瑞银钱多宝货 | 10月9日 | 1.1378 |
| 9 | 836 | 国投瑞银钱多宝货 | 10月9日 | 1.1378 |
| 10 | 1821 | 兴全天添益货币B | 10月9日 | 0.7776 |
| 11 | 1909 | 创金合信货币A | 10月11日 | 1.4895 |
| 13 | 3968 | 交银天益宝货币A | 10月9日 | 0.7197 |
| 14 | 4167 | 安信活期宝货币B | 10月9日 | 0.6796 |
| 15 | 519510 | 浦银安盛货币B | 10月9日 | 0.7604 |
| 16 | 4968 | 红土创新货币B | 10月11日 | 0.5562 |
| 17 | 9485 | 国寿安保聚宝盆货 | 10月9日 | 0.6883 |
| 18 | 707 | 景顺长城景丰货币 | 10月11日 | 0.6767 |
| 19 | 759 | 平安财富宝货币 | 10月11日 | 0.6132 |
| 20 | 912 | 英大现金宝货币A | 10月9日 | 0.7573 |
菱用海口的日光灯 报告期2019年上投摩根安丰回报混合C(004145)基金份额持有人户数158.00户,平均每户持有人基金份额548042.91份,机构投资者持有份额85925416.75份,机构投资者持有占总份额比99.23%,个人投资者持有份额665362.66份,个人投资者持有占总份额比0.77%,基金公司员工持有份额7902.38份,基金公司员工持有比例0.01%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:上投摩根安丰回报混合C基金代码004145,基金全称上投摩根安丰回报混合型证券投资基金,基金简称上投摩根安丰回报混合C,成立日期2017年01月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.44亿元,基金总份额0.355亿份,上市流通份额0.355亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理唐瑭 杨鑫,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 兴银合丰政策性金融债债券(007433)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额50000元,直销增购最小购买金额50000元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:兴银合丰政策性金融债债券基金代码007433,基金全称兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金,基金简称兴银合丰债券,成立日期2019年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.61亿元,基金总份额0.601亿份,上市流通份额0.601亿份,基金管理人兴银基金管理有限责任公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理范泰奇 李文程,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富荣福锦混合A基金代码005164,基金全称富荣福锦混合型证券投资基金,基金简称富荣福锦混合A,成立日期2018年03月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0亿元,基金总份额0.003亿份,上市流通份额0.003亿份,基金管理人富荣基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理邓宇翔,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共10家)。
基金投资目标:本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具(含同业存单等)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 新华丰润中短债A(004575)截止单位净值,累计净值,近一周涨跌幅%,近一月涨跌幅%,近三月涨跌幅%,近六月涨跌幅%,近一年涨跌幅%,基金评级暂无评级,费率0%,申购状态,赎回状态。
基本信息:新华丰润中短债债券A基金代码004575,基金全称新华丰润中短债债券型证券投资基金,基金简称新华丰润中短债债券A,成立日期,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理张永超 王滨,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 民生加银中证港股通指数C(004533)报告期2020年03月31日,期初总份额9,252,720份,期末总份额11,750,700份,期间总申购份额7,871,890份,期间总赎回份额5,373,930份,期间净申赎份额2,497,960份,净申赎比例27%。
民生加银中证港股通指数C(004533)报告期2019年12月31日,期初总份额9,129,140份,期末总份额9,252,720份,期间总申购份额12,734,900份,期间总赎回份额12,611,300份,期间净申赎份额123,600份,净申赎比例1.35%。
民生加银中证港股通指数C(004533)报告期2019年12月31日,期初总份额12,316,100份,期末总份额9,252,720份,期间总申购份额6,017,740份,期间总赎回份额9,081,150份,期间净申赎份额-3,063,410份,净申赎比例-24.87%。
基本信息:民生加银中证港股通指数C基金代码004533,基金全称民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金,基金简称民生加银中证港股通指数C,成立日期2017年06月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.118亿份,上市流通份额0.118亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理蔡晓 武杰,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家瑞盈混合A(003734)最新公布净值1.1695,累计净值1.1695,最新估值1.1697,净值增长率-0.017%,公布日期2020年10月09日,基金规模0.111569亿。
基本信息:万家瑞盈混合A基金代码003734,基金全称万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金,基金简称万家瑞盈混合A,成立日期2016年11月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.194亿份,上市流通份额0.194亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理侯慧娣,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共20家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 恒生中国企业指数(人民币)(968007)截至1970年01月01日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。
恒生中国企业指数(人民币)(968007)截至1970年01月01日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。
恒生中国企业指数(人民币)(968007)截至1970年01月01日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。
基本信息:恒生中国企业指数(人民币)基金代码968007,基金全称恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金,基金简称恒生中国企业指数(人民币),成立日期2016年02月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人恒生投资管理有限公司,基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司,基金经理,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时富祥纯债债券(003258)报告期2019年12月31日,收入3657881.94元。利息收入2921755.08元,其中存款利息收入30374.58元,债券利息收入2712927.41元,资产支持证券利息收入178453.09元,买入返售金融资产收入--元。投资收益392865.05元,其中股票投资收益--元,债券投资收益392865.21元,基金投资收益-0.16元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益343097.02元,其他收入164.79元。费用860278.32元。管理人报酬156739.72元,托管费52246.6元,销售服务费--元,交易费用9912.27元,利息支出460446.8元,其中卖出回购金融资产支出460446.8元,减所得税费用--元,其他费用173334.08元。利润总额2797603.62元。
基本信息:博时富祥纯债债券基金代码003258,基金全称博时富祥纯债债券型证券投资基金,基金简称博时富祥纯债债券A,成立日期2016年11月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模1.58亿元,基金总份额1.412亿份,上市流通份额1.412亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理陈黎,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方利安C(001580)截止2020年06月19日单位净值1.1990,累计净值1.1990,近一周涨跌幅0.50%,近一月涨跌幅0.59%,近三月涨跌幅2.74%,近六月涨跌幅3.54%,近一年涨跌幅9.40%,基金评级3,费率0%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:南方利安灵活配置混合C基金代码001580,基金全称南方利安灵活配置混合型证券投资基金,基金简称南方利安灵活配置混合C,成立日期2015年11月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.77亿元,基金总份额0.641亿份,上市流通份额0.641亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理吴剑毅,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家稳健养老目标三年持有期混合(006294)报告期2020年03月31日,期初总份额281,062,000份,期末总份额303,343,000份,期间总申购份额22,281,900份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额22,281,900份,净申赎比例7.93%。
万家稳健养老目标三年持有期混合(006294)报告期2019年12月31日,期初总份额219,444,000份,期末总份额281,062,000份,期间总申购份额61,617,800份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额61,617,800份,净申赎比例28.08%。
万家稳健养老目标三年持有期混合(006294)报告期2019年12月31日,期初总份额261,257,000份,期末总份额281,062,000份,期间总申购份额19,804,500份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额19,804,500份,净申赎比例7.58%。
基本信息:万家稳健养老目标三年持有期混合基金代码006294,基金全称万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF),基金简称万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF),成立日期2018年12月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.31亿元,基金总份额3.033亿份,上市流通份额3.033亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理徐朝贞,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共20家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 交银先锋混合(519698)最新公布净值2.2156,累计净值2.6196,最新估值2.163,净值增长率2.432%,公布日期2020年10月09日,基金规模3.12136亿。
基本信息:交银先锋混合基金代码519698,基金全称交银施罗德先锋混合型证券投资基金,基金简称交银先锋混合,成立日期2009年04月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额3.509亿份,上市流通份额3.509亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理芮晨,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共55家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年广发聚安混合C(001116)基金份额持有人户数144.00户,平均每户持有人基金份额1666024.41份,机构投资者持有份额238989935.82份,机构投资者持有占总份额比99.62%,个人投资者持有份额917579.68份,个人投资者持有占总份额比0.38%,基金公司员工持有份额18940.29份,基金公司员工持有比例0.01%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:广发聚安混合C基金代码001116,基金全称广发聚安混合型证券投资基金,基金简称广发聚安混合C,成立日期2015年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.38亿元,基金总份额1.130亿份,上市流通份额1.130亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理谭昌杰,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银红利优享混合C基金代码005834,基金全称工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称工银红利优享混合C,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.034亿份,上市流通份额0.034亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理孙裕文,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共7家)。
基金投资目标:本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,采取积极有效的风险防控措施控制组合风险并保持良好流动性,通过优选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配原则:1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为2次。 若基金在每半年度最后一个工作日各类基金份额净值高于1.1500元,且当日各类基金份额可供分配利润高于0元,则以当日为基金收益分配基准日,各类基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日各类基金份额可供分配利润的50%,且在15个工作日之内进行收益分配。 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
秀眉丽眼的猴子
发愣的生姜
阴酸菜鱼
鹅蛋脸的啄木鸟