天弘中证计算机主题ETF联接C（001630）最新公布净值0.913，累计净值0.913，最新估值0.9，净值增长率1.444%，公布日期2020年09月29日，基金规模14.0535亿。

基本信息：天弘中证计算机指数C基金代码001630，基金全称天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称天弘中证计算机主题ETF联接C，成立日期2015年07月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额16.676亿份，上市流通份额16.676亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中信证券股份有限公司，基金经理张子法，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共22家)。

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银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）截至2020年03月31日本期利润-9734050元，基金本期净收益3779440元，加权平均基金份额本期利润-0.0763元，期末基金资产净值108894000元，期末单位基金资产净值0.9864元。

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）截至2019年12月31日本期利润13221300元，基金本期净收益9753960元，加权平均基金份额本期利润0.0993元，期末基金资产净值114813000元，期末单位基金资产净值1.0483元。

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）截至2019年09月30日本期利润8394160元，基金本期净收益4167300元，加权平均基金份额本期利润0.0918元，期末基金资产净值130469000元，期末单位基金资产净值0.9484元。

基本信息：银华智荟内在价值灵活配置混合发基金代码005119，基金全称银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华智荟内在价值灵活配置混合发起式，成立日期2017年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额1.104亿份，上市流通份额1.104亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理方建，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共36家)。

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在基金市场里面，有很多基金公司存在，他们根据基金公司的性质可以分为公募基金和私募基金。一般而言，私募基金的整体收益会比公募基金的要高一些。是什么原因导致私募基金产品更能获得收益呢？下面一起来看看私募基金对比公募基金的优势。

我们知道公募基金是可以向公众公开募集资金的，私募基金不可以，只能面向合格投资者投资募集。有一定的投资门槛，比如300万、500万，少则100万起投，正是因为这么高的资金门槛，普通大众很多是无法参与的。合格投资者之所有选择私募基金，是因为和公募基金相比，私募投资的自由度高，公募基金在建仓的时候就已经立下很多规矩，很多限制。比如分散化投资，不能集中买一个两个股票；比如指数型基金，无论牛市熊市必须保持一定的投资规模；再比如公募基金必须要保持一定持仓。而私募相对比较灵活，可以想买哪个买哪个，想买几只买几只。且私募基金可以随意投入，觉得市场不行了，也可以全部退出。

所以这就是为什么私募基金的收益要大于公募基金的原因，没有那么多的限制，只需要按照市场的规律，随时能够进入退出，获取市场收益。

银华积极成长混合（005498）报告期2019年12月31日，收入213828216.35元。利息收入667545.72元，其中存款利息收入417859.38元，债券利息收入130155.87元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入119530.47元。投资收益98540458.17元，其中股票投资收益93826115.16元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4714343.01元，公允价值变动收益113701587.24元，其他收入918625.22元。费用10939074.07元。管理人报酬6883331.07元，托管费1147221.95元，销售服务费--元，交易费用2721504.5元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用187016.55元。利润总额202889142.28元。

基本信息：银华积极成长混合基金代码005498，基金全称银华积极成长混合型证券投资基金，基金简称银华积极成长混合，成立日期2018年03月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.26亿元，基金总份额2.665亿份，上市流通份额2.665亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理孙蓓琳，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共53家)。

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报告期2019年工银信用纯债两年定开债券C（000079）基金份额持有人户数345.00户，平均每户持有人基金份额37436.06份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额12915440.03份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：工银信用纯债两年定开债券C基金代码000079，基金全称工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金，基金简称工银信用纯债两年定开债券C，成立日期2013年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.129亿份，上市流通份额0.129亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理朱晨杰，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共39家)。

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你好，基金选择要符合自己的风险偏好，适合自己的就是好的

可转债基金是一种投资于可转债的基金，属于债券基金中的一种。随着可转债市场很多新的可还债的上市，可转债基金的表现也非常亮眼，吸引了不少投资者的关注。不少投资者想知道可转债基金会亏损吗？一起了解一下。

可转债基金会亏损吗？

答案是肯定的，可转债基金可能会亏损。可转债受价格波动因素的影响可能发生亏损，可转债基金同时具有债权和股权的特点，转债价格会受正股价格影响，当正股股价上涨时，可转债价格上涨。如果正股股价持续下跌，可转债的价格也会下跌。此时投资者会将可转债持有到期，但其票面利率非常低。如果上市公司的偿付能力不够，可能转债还可能面临违约风险。

综上所述，可转债基金是不保本的，其与股市的相关性甚至要大于普通债券基金，它的收益和风险甚至高于混合债券基金。

工银国债纯债债券A（003342）报告期2019年12月31日，银行存款1258403.53元，结算备付金332444.85元，存出保证金1351.91元，交易性金融资产105186351.2元，其中股票投资--元，债券投资105186351.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2397237.93元，应收利息1130019.24元，应收股利--元，应收申购款480885.66元，其他资产--元，资产总计110786694.32元。

工银国债纯债债券A（003342）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款22700000元，应付证券清算款--元，应付赎回款3091976.1元，应付管理人报酬36585.01元，应付托管费7317.02元，应付销售服务费5791.31元，应付交易费用1728.31元，应交税费--元，应付利息1562.34元，应付利润--元，其他负债125339.91元，负债合计25970300元。实收基金79197977.1元，未分配利润5618417.22元，所有者权益合计84816394.32元，负债和所有者权益总计110786694.32元。

基本信息：工银国债纯债债券A基金代码003342，基金全称工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金，基金简称工银国债纯债债券A，成立日期2016年12月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.151亿份，上市流通份额0.151亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张略钊，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共27家)。

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平安惠聚债券基金代码006544，基金全称平安惠聚纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠聚债券，成立日期2019年01月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.58亿元，基金总份额9.973亿份，上市流通份额9.973亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜

序号	基金	基金简称	日期	单位净值
1	1213	华润元大稳健	9月29日	1.034
2	470010	汇添富多元收	9月29日	1.272
3	470011	汇添富多元收	9月29日	1.274
4	3680	华润元大双鑫	9月29日	1.0817
5	3723	华润元大双鑫	9月29日	1.071
6	290003	泰信双息双利	9月29日	1.0929
7	5272	安信恒利增强	9月29日	1.0954
8	5271	安信恒利增强	9月29日	1.103
9	4	中海可转债债	9月29日	0.916
10	3	中海可转债债	9月29日	0.918

11	3102	长盛盛裕纯债	9月29日	1.0019
13	5771	银华可转债债	9月29日	1.3454
14	100051	富国可转债A	9月29日	1.842
15	171	易方达裕丰回	9月29日	1.96
16	2969	易方达丰和债	9月29日	1.3244
17	110027	易方达安心回	9月29日	1.907
18	110028	易方达安心回	9月29日	1.879
19	189	易方达丰华债	9月29日	1.2344
20	6867	易方达丰华债	9月29日	1.2265

工银新金融股票（001054）报告期2020年03月31日，期初总份额579,599,000份，期末总份额374,358,000份，期间总申购份额55,104,200份，期间总赎回份额260,345,000份，期间净申赎份额-205,240,800份，净申赎比例-35.41%。

工银新金融股票（001054）报告期2019年12月31日，期初总份额679,804,000份，期末总份额579,599,000份，期间总申购份额221,434,000份，期间总赎回份额321,639,000份，期间净申赎份额-100,205,000份，净申赎比例-14.74%。

工银新金融股票（001054）报告期2019年12月31日，期初总份额578,653,000份，期末总份额579,599,000份，期间总申购份额90,010,900份，期间总赎回份额89,065,700份，期间净申赎份额945,200份，净申赎比例0.16%。

基本信息：工银新金融股票基金代码001054，基金全称工银瑞信新金融股票型证券投资基金，基金简称工银新金融股票，成立日期2015年03月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模6.26亿元，基金总份额3.744亿份，上市流通份额3.744亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理鄢耀，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共29家)。

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2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜

序号	基金	基金简称	日期	单位净值
1	2300	长盛医疗行业	9月29日	2.192
2	5669	前海开源公用	9月29日	1.1544
3	1677	中银战略新兴	9月29日	2.248
4	9147	建信新能源行	9月29日	1.2039
5	1766	上投摩根医疗	9月29日	2.246
6	4040	金鹰医疗健康	9月29日	1.8012
7	4041	金鹰医疗健康	9月29日	1.8838
8	1476	中银智能制造	9月29日	1.274
9	780	鹏华医疗保健	9月29日	2.435
10	1126	上投摩根卓越	9月29日	1.537

11	4851	广发医疗保健	9月29日	2.9513
13	1104	华安新丝路主	9月29日	2.235
14	1717	工银前沿医疗	9月29日	3.34
15	161122	易方达生物分	9月29日	0.9341
16	164401	前海开源健康	9月29日	1.045
17	6228	中欧医疗创新	9月29日	2.1136
18	6229	中欧医疗创新	9月29日	2.0885
19	161726	招商国证生物	9月29日	0.9452
20	399011	中海医疗保健	9月29日	2.136

2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜

序号	基金	基金简称	日期	单位净值
1	162415	华宝标普美国	9月28日	1.871
2	9975	华宝标普美国	9月28日	1.87
3	40046	华安纳斯达克	9月28日	3.494
4	834	大成纳斯达克	9月28日	2.672
5	4745	长盛创新驱动	9月29日	1.4032
6	161130	易方达纳斯达	9月28日	1.8433
7	161128	易标普信息科	9月28日	2.2192
8	320017	诺安全球收益	9月28日	1.338
9	160140	南方道琼斯美	9月28日	0.9142
10	160141	南方道琼斯美	9月28日	0.9034

11	43	嘉实美国成长	9月28日	2.588
13	5613	上投富时发达	9月28日	1.0038
14	70031	嘉实全球房地	9月28日	1.057
15	5669	前海开源公用	9月29日	1.1544
16	163803	中银持续增长	9月29日	0.5501
17	684	长盛养老健康	9月29日	2.134
18	6555	浦银安盛全球	9月28日	1.4458
19	6820	凯石源混合A	9月29日	1.2323
20	1677	中银战略新兴	9月29日	2.248

报告期2019年西部利得个股精选股票（673090）基金份额持有人户数578.00户，平均每户持有人基金份额178223.89份，机构投资者持有份额50883794.45份，机构投资者持有占总份额比49.40%，个人投资者持有份额52129613.60份，个人投资者持有占总份额比50.60%，基金公司员工持有份额21792.83份，基金公司员工持有比例0.02%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：西部利得个股精选股票基金代码673090，基金全称西部利得个股精选股票型证券投资基金，基金简称西部利得个股精选股票，成立日期2017年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.25亿元，基金总份额0.961亿份，上市流通份额0.961亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘荟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共25家)。

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前海开源鼎裕债券C（003255）权益登记日2020年06月03日，红利发放日2020年06月04日，每份红利0.26元。

前海开源鼎裕债券C（003255）权益登记日2019年11月27日，红利发放日2019年11月28日，每份红利0.3元。

基本信息：前海开源鼎裕债券C基金代码003255，基金全称前海开源鼎裕债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎裕债券C，成立日期2016年09月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模14.78亿元，基金总份额10.381亿份，上市流通份额10.381亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曾健飞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共46家)。

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农银策略价值混合（660004）截至2020年03月31日本期利润14207600元，基金本期净收益28282300元，加权平均基金份额本期利润0.0916元，期末基金资产净值347829000元，期末单位基金资产净值2.3306元。

农银策略价值混合（660004）截至2019年12月31日本期利润24534700元，基金本期净收益27161600元，加权平均基金份额本期利润0.1451元，期末基金资产净值371873000元，期末单位基金资产净值2.2447元。

农银策略价值混合（660004）截至2019年09月30日本期利润39522300元，基金本期净收益19584800元，加权平均基金份额本期利润0.2254元，期末基金资产净值360480000元，期末单位基金资产净值2.1007元。

基本信息：农银策略价值混合基金代码660004，基金全称农银汇理策略价值混合型证券投资基金，基金简称农银策略价值混合，成立日期2009年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.56亿元，基金总份额1.492亿份，上市流通份额1.492亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈富权，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共18家)。

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上投摩根策略精选混合（002654）报告期2020年03月31日，期初总份额55,363,800份，期末总份额33,979,200份，期间总申购份额1,826,250份，期间总赎回份额23,210,900份，期间净申赎份额-21,384,650份，净申赎比例-38.63%。

上投摩根策略精选混合（002654）报告期2019年12月31日，期初总份额73,736,300份，期末总份额55,363,800份，期间总申购份额5,688,280份，期间总赎回份额24,060,800份，期间净申赎份额-18,372,520份，净申赎比例-24.92%。

上投摩根策略精选混合（002654）报告期2019年12月31日，期初总份额61,880,000份，期末总份额55,363,800份，期间总申购份额602,413份，期间总赎回份额7,118,630份，期间净申赎份额-6,516,217份，净申赎比例-10.53%。

基本信息：上投摩根策略精选混合基金代码002654，基金全称上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称上投摩根策略精选混合，成立日期2016年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.340亿份，上市流通份额0.340亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理朱晓龙，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

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长信美国标普100等权指数(QDII)（519981）基金管理费1.10%，基金托管费0.30%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：长信美国标普100等权指数(QDII)基金代码519981，基金全称长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金，基金简称长信美国标普100等权指数(QDII)，成立日期2011年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.37亿元，基金总份额0.302亿份，上市流通份额0.302亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理傅瑶纯，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共49家)。

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易方达双债增强债券C（110036）最新公布净值1.677，累计净值1.827，最新估值1.667，净值增长率0.600%，公布日期2020年09月29日，基金规模5.00916亿。

基本信息：易方达双债增强债券C基金代码110036，基金全称易方达双债增强债券型证券投资基金，基金简称易方达双债增强债券C，成立日期2011年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额5.659亿份，上市流通份额5.659亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王晓晨，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共82家)。

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安信鑫发优选混合（000433）截止2020年06月19日单位净值1.4010，累计净值1.4010，近一周涨跌幅3.62%，近一月涨跌幅5.50%，近三月涨跌幅12.71%，近六月涨跌幅8.44%，近一年涨跌幅18.83%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：安信鑫发优选混合基金代码000433，基金全称安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信鑫发优选混合，成立日期2013年12月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.169亿份，上市流通份额0.169亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理袁玮 王博，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共36家)。

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您好，基金中的开放型基金，购买基金是没有门槛的，开通股票账户买，找俺预约会更快捷，开户只需要您18岁以上70岁以内能直接通过手机在网上申请；，完成一般也就几分钟就可以了，我们开户佣金成本价

嘉实互通精选股票基金代码006803，基金全称嘉实互通精选股票型证券投资基金，基金简称嘉实互通精选股票，成立日期2019年02月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.192亿份，上市流通份额0.192亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈叶雁南 冯正彦，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。

基金投资范围：本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露管理办法》的要求在指定媒介公告。

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宝盈医疗健康沪港深股票（001915）截至2020年03月31日本期利润34810300元，基金本期净收益24607300元，加权平均基金份额本期利润0.2203元，期末基金资产净值255832000元，期末单位基金资产净值1.42元。

宝盈医疗健康沪港深股票（001915）截至2019年12月31日本期利润8742450元，基金本期净收益26069900元，加权平均基金份额本期利润0.0534元，期末基金资产净值179401000元，期末单位基金资产净值1.163元。

宝盈医疗健康沪港深股票（001915）截至2019年09月30日本期利润28132800元，基金本期净收益16663000元，加权平均基金份额本期利润0.1648元，期末基金资产净值174985000元，期末单位基金资产净值1.098元。

基本信息：宝盈医疗健康沪港深股票基金代码001915，基金全称宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金，基金简称宝盈医疗健康沪港深股票，成立日期2015年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.62亿元，基金总份额1.802亿份，上市流通份额1.802亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹潜 郝淼，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共33家)。

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报告期2019年永赢增益债券A（005703）基金份额持有人户数108.00户，平均每户持有人基金份额46250049.60份，机构投资者持有份额4995003996.00份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额1360.61份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额780.69份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：永赢增益债券A基金代码005703，基金全称永赢增益债券型证券投资基金，基金简称永赢增益债券A，成立日期2018年03月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模50.43亿元，基金总份额49.950亿份，上市流通份额49.950亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理乔嘉麒 谢越，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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