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农银策略精选混合（660010）报告期2020年03月31日，期初总份额1,358,670,000份，期末总份额1,458,810,000份，期间总申购份额1,126,800,000份，期间总赎回份额1,026,660,000份，期间净申赎份额100,140,000份，净申赎比例7.37%。
农银策略精选混合（660010）报告期2019年12月31日，期初总份额1,677,740,000份，期末总份额1,358,670,000份，期间总申购份额3,135,260,000份，期间总赎回份额3,454,330,000份，期间净申赎份额-319,070,000份，净申赎比例-19.02%。
农银策略精选混合（660010）报告期2019年12月31日，期初总份额1,376,950,000份，期末总份额1,358,670,000份，期间总申购份额627,712,000份，期间总赎回份额645,987,000份，期间净申赎份额-18,275,000份，净申赎比例-1.33%。
基本信息：农银策略精选混合基金代码660010，基金全称农银汇理策略精选混合型证券投资基金，基金简称农银策略精选混合，成立日期2011年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模26.14亿元，基金总份额14.588亿份，上市流通份额14.588亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理张峰，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保稳诚混合C（004226）截至2020年03月31日本期利润232225元，基金本期净收益616354元，加权平均基金份额本期利润0.0146元，期末基金资产净值10555000元，期末单位基金资产净值1.0296元。
国寿安保稳诚混合C（004226）截至2019年12月31日本期利润398716元，基金本期净收益-216529元，加权平均基金份额本期利润0.0042元，期末基金资产净值28933600元，期末单位基金资产净值1.0163元。
国寿安保稳诚混合C（004226）截至2019年09月30日本期利润365204元，基金本期净收益1116380元，加权平均基金份额本期利润0.0055元，期末基金资产净值93035600元，期末单位基金资产净值1.0032元。
基本信息：国寿安保稳诚混合C基金代码004226，基金全称国寿安保稳诚混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳诚混合C，成立日期2017年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.103亿份，上市流通份额0.103亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理方旭赟 吴坚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 华夏盛世混合（000061）报告期2019年12月31日，收入325925738.46元。利息收入1926102.2元，其中存款利息收入901209.02元，债券利息收入811724.92元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入213168.26元。投资收益221174930.89元，其中股票投资收益215319851.97元，债券投资收益-74310元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5929388.92元，公允价值变动收益102589414.45元，其他收入235290.92元。费用28288164.63元。管理人报酬13455133.53元，托管费2242522.27元，销售服务费--元，交易费用12332379.87元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用258128.96元。利润总额297637573.83元。
基本信息：华夏盛世混合基金代码000061，基金全称华夏盛世精选混合型证券投资基金，基金简称华夏盛世混合，成立日期2009年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模12.01亿元，基金总份额13.139亿份，上市流通份额13.139亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理赵航，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共83家)。
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菱用海口的日光灯 工银绝对收益混合发起B（000672）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费0.80%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：工银绝对收益混合发起B基金代码000672，基金全称工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金，基金简称工银绝对收益混合发起B，成立日期2014年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.69亿元，基金总份额1.403亿份，上市流通份额1.403亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理游凛峰，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共42家)。
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菱用海口的日光灯 财通景利纯债债券基金代码007087，基金全称财通景利纯债债券型证券投资基金，基金简称财通景利纯债债券，成立日期2019年07月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.51亿元，基金总份额0.499亿份，上市流通份额0.499亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理林洪钧 杨烨超，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。
基金投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 博时弘泰混合（160524）报告期2019年12月31日，收入48169744.95元。利息收入9996034.68元，其中存款利息收入107685.86元，债券利息收入9811531.83元，资产支持证券利息收入73063.02元，买入返售金融资产收入3753.97元。投资收益26325959.01元，其中股票投资收益14854061.05元，债券投资收益10742940.32元，基金投资收益139010.96元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益589946.68元，公允价值变动收益11847618.9元，其他收入132.36元。费用7826979.16元。管理人报酬2347699.41元，托管费391283.16元，销售服务费--元，交易费用509946.84元，利息支出4332054.42元，其中卖出回购金融资产支出4332054.42元，减所得税费用--元，其他费用217949.16元。利润总额40342765.79元。
基本信息：博时弘泰混合基金代码160524，基金全称博时弘泰定期开放混合型证券投资基金，基金简称博时弘泰混合，成立日期2016年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.04亿元，基金总份额0.728亿份，上市流通份额0.728亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈鹏扬，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A（004421）截止2020年06月18日单位净值1.0949，累计净值1.0949，近一周涨跌幅0.09%，近一月涨跌幅1.40%，近三月涨跌幅5.19%，近六月涨跌幅-0.32%，近一年涨跌幅2.03%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：汇添富美元债债券(QDII)A现汇基金代码004421，基金全称汇添富精选美元债债券型证券投资基金，基金简称汇添富美元债债券(QDII)A现汇，成立日期2017年04月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.02亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何旻 高欣，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共62家)。
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菱用海口的日光灯 广发景祥纯债债券（004020）最新公布净值1.0313，累计净值1.1347，最新估值1.0312，净值增长率0.010%，公布日期2020年09月29日，基金规模42.0015亿。
基本信息：广发景祥纯债债券基金代码004020，基金全称广发景祥纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景祥纯债债券，成立日期2017年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额42.001亿份，上市流通份额42.001亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 三季报业绩靓丽 医药股仍是机构心头好!短期回调之后 医药主题基金迎来配置良机? 9月30日，A股迎来三季度收官之战，三大指数小幅高开，医疗行业板块强势领涨，光正集团、三诺生物、博晖创新等个股涨幅居前。
目前已经有多家上市公司披露了前三季度业绩预告。统计数据显示，在净利润预计增长幅度居前的上市公司中，生物医药、食品饮料、计算机通信和其他电子设备制造行业的公司数量居前。生物医药板块作为今年以来表现突出的板块，虽然经历了回调，但因业绩靓丽依然是基金的心头好。
投资者不难发现，三季度医药板块冲高回落，尤其最近一个月大幅回调，打乱了上半年“持医药者持天下”行业格局，不仅基金冠亚军易主，而且还拱手让出了四个席位。那么，经历了大幅回调之后，医药主题基金可以买了吗?机构建议投资者购买基金不要追高，等板块有调整的时候，可分步买入或者采用定投的方式。
紧盯三季报 医药股仍是基金心头好
上市公司三季报披露即将拉开帷幕，公募基金拟通过三季报寻找四季度“投资之锚”。部分基金指出，近期市场波动明显，在行业配置上，短期建议关注三季报业绩确定性较强的品种。具体来看，生物医药、食品饮料、计算机通信和其他电子设备制造等绩优行业成为基金关注的重点。
目前已经有多家上市公司披露了前三季度业绩预告。数据显示，截至9月27日，A股共有580家上市公司披露2020年前三季度业绩预告，235家预喜，占比为40.52%。其中，略增57家，扭亏29家，续盈14家，预增135家。剔除扭亏企业后，184家上市公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过10%，77家预计超过100%，25家预计超过300%。圣湘生物、好想你、星网宇达、康泰医学等5家上市公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过1000%。
统计数据显示，在净利润预计增长幅度居前的上市公司中，生物医药、食品饮料、计算机通信和其他电子设备制造行业的公司数量居前。
生物医药板块作为今年以来表现突出的板块，虽然经历了回调，但因业绩靓丽依然是基金的心头好。富荣基金表示，医药行业在经历了两个月的调整之后，中长期投资价值再次显现。
广发医药健康拟任基金经理吴兴武也表示，近期医药股的调整更多是因为阶段性估值相对偏高，资金有一定的跷跷板效应。但是拉长周期来看，以大消费和医药为代表的、具有长期持续成长力的板块，调整之后可能会迎来新一波的上涨。
吴兴武指出，基于大市场容量和持续增长的消费需求，在鼓励创新、带量采购、优先审评等政策持续支持下，本轮医药股行情的长期逻辑没有发生变化。长期来看，创新药产业链、医疗服务和高端器械等细分行业中，优秀企业有做大做强的空间和机会。
其实，从上周开始，医药行业就重返机构调研“热点”。机构数据显示，上周两市共有兴齐眼药、德赛西威、开润股份、保龄宝、宝莱特等86家上市公司接受各类机构调研。在行业分布上，西药、食品加工与肉类、电气部件与设备等行业上市公司成为机构调研重点关注对象。具体来看，囊括西药、中药、医疗保健设备、生物科技在内的医药行业重返机构调研的“热点”。
高特佳弘瑞投资董事长黄青表示，生物医药行业近两年是投资的重中之重。今年上半年，医药行业在所有行业的投资中创出新高。健康医疗行业掀起的投资热潮根本原因在于，国内经济高速增长，巨大的市场需求支撑着整个行业快速成长。同时，国家出台了一系列政策，并促进行业更加集中。黄青表示，应把握长期投资逻辑，投资那些具有临床疗效，真正能解决临床热点需求的企业，或技术、模式真正具备临床价值的企业，这也是公司投资布局和关注的重点。
医药板块迎来配置时点
近期，医药板块整体走势疲弱。万联证券指出，从目前来看，医药板块尤其是之前绝对涨幅较高的部分个股普遍经历了大幅调整，短期股价风险已得到了较大程度的释放。建议关注以下几条主线：
1、坚定看好行业内部优质赛道，逢低布局创新药及研发产业链(CXO)、受益于医疗新基建的创新医疗器械、以及医疗服务/消费(生长激素、医疗康复及业绩超预期个股类)优质个股。
2、疫苗板块后续仍相对看好：核心逻辑已由疫情驱动演变成疫情+基本面双轮驱动，建议关注未来1-2年有重磅品种持续放量&新品上市预期的优质疫苗个股。
3、科创板配置机会：前期经过一段时间市场调整后，短期科创板高估值风险有所释放，同时随着近期相关科创50ETF产品相继落地，科创板迎来配置时点，建议关注前期调整充分、同时基本面优异的科创板医药个股。
4、随着四季度三季报来临，建议关注三季报部分业绩超预期的个股;同时由于上半年疫情因素，部分优质企业上半年业绩略有影响，但二季度起陆续进入环比改善状态，由于今年同期低基数效应，部分高成长个股明年业绩比较优势突出，同时叠加估值切换，部分优质成长型个股也在四季度逐步迎来中长期配置机会。
菱用海口的日光灯 安信优享纯债债券（006563）报告期2019年12月31日，收入9433353.3元。利息收入10606378.15元，其中存款利息收入218718.16元，债券利息收入9180568.34元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1207091.65元。投资收益-1235828.9元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-1235828.9元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益62804.05元，其他收入--元。费用1970361.94元。管理人报酬867458.53元，托管费289152.85元，销售服务费--元，交易费用11125.48元，利息支出610725.08元，其中卖出回购金融资产支出610725.08元，减所得税费用--元，其他费用191900元。利润总额7462991.36元。
基本信息：安信优享纯债债券基金代码006563，基金全称安信优享纯债债券型证券投资基金，基金简称安信优享纯债债券，成立日期2018年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.99亿元，基金总份额2.956亿份，上市流通份额2.956亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理潘巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 英大国企改革股票（001678）截止2020年06月19日单位净值1.2157，累计净值1.2157，近一周涨跌幅0.40%，近一月涨跌幅1.28%，近三月涨跌幅7.61%，近六月涨跌幅-1.09%，近一年涨跌幅7.42%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：英大国企改革股票基金代码001678，基金全称英大国企改革主题股票型证券投资基金，基金简称英大国企改革股票，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.84亿元，基金总份额0.697亿份，上市流通份额0.697亿份，基金管理人英大基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理张媛，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 九泰久稳灵活配置混合A基金代码002453，基金全称九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰久稳灵活配置混合A，成立日期2016年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.171亿份，上市流通份额0.171亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘勇，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共40家)。
基金投资目标：本基金通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在有效控制组合风险的前提下，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板及创业板的股票及其他经中国证监会核准发行的股票等），债券（包括国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、城投债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、可交换债、交易所中小企业私募债等），资产支持证券，债券回购及银行存款等货币市场工具，权证，股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华富恒稳纯债债券A（000898）基金份额持有人户数107.00户，平均每户持有人基金份额10886439.22份，机构投资者持有份额1161824896.27份，机构投资者持有占总份额比99.74%，个人投资者持有份额3024100.18份，个人投资者持有占总份额比0.26%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：华富恒稳纯债债券A基金代码000898，基金全称华富恒稳纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒稳纯债债券A，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模13.48亿元，基金总份额11.649亿份，上市流通份额11.649亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理姚姣姣，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共32家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时转债增强债券A（050019）截至2020年03月31日本期利润763196元，基金本期净收益31661600元，加权平均基金份额本期利润0.0012元，期末基金资产净值781155000元，期末单位基金资产净值1.465元。
博时转债增强债券A（050019）截至2019年12月31日本期利润35189600元，基金本期净收益8105520元，加权平均基金份额本期利润0.1032元，期末基金资产净值469919000元，期末单位基金资产净值1.496元。
博时转债增强债券A（050019）截至2019年09月30日本期利润4429550元，基金本期净收益7000890元，加权平均基金份额本期利润0.0138元，期末基金资产净值583150000元，期末单位基金资产净值1.39元。
基本信息：博时转债增强债券A基金代码050019，基金全称博时转债增强债券型证券投资基金，基金简称博时转债增强债券A，成立日期2010年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模8.25亿元，基金总份额5.334亿份，上市流通份额5.334亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理邓欣雨，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共81家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
鹅蛋脸的啄木鸟 傅晶 傅晶 