鹅蛋脸的啄木鸟 
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所谓基金分红是指基金将预期年化收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分预期年化收益原来就是基金单位净值的一部分。
基金的分红次数并没有统一的规定，可以每年只分一次，也可以按月分。基金分红次数取决于两个因素，一是基金可以有多少钱用于分红，二是基金管理人自己的策略。
基金可以有多少钱用于分红，首先取决于基金赚到了多少钱，其次也取决于这些赚到的钱是已经“实现”的现金预期年化收益，还是尚没有“实现”的账面预期年化收益。根据规定，只有基金已经实际取得的的预期年化收益，才能够向投资者进行分红。账面利润并不能作为分红分配给投资者。只有当基金实现了现金预期年化收益，才能够把这些钱用于红利分配。
也就是说，如果一个基金买卖比较频繁，已实现的预期年化收益比较多，或者从红利、利息中取得的现金预期年化收益比较多，那么它就可以有更多的分红机会。而另一个基金如果持有股票的期限比较长，很多都是未实现的“账面利润”，而且红利、利息等现金预期年化收益也比较少，这样它能够进行分红的次数就比较少。
另外，分红次数的多少也可以由基金管理人自身决定。一些基金管理人可能喜欢有一些预期年化收益就及时分掉;而另一些基金管理人则可能更愿意把这些预期年化收益留在基金里再投资。
对投资者来说，最重要的还是基金所实现的实际预期年化收益是多少，而不是分红次数的多少。分红次数多的基金，尽管看上去分到手的现金多了，但与此同时，你所持有的基金单位净资产值也减少了。而分红次数少的基金，尽管看上去分到手的钱少了，但它把这些钱留在了基金里，基金的单位净资产值增加了，其结果实际上是一样的。如果你需要用钱的话，完全可以赎回一些基金份额。
当然，在基金整体预期年化收益差不多的情况下，分红次数多，还是有好处的。因为如果你把分到的红利再投资到基金中去的话，通常是不需要支付什么费用的。但你在赎回基金时，通常是需要支付赎回费的。在一般市道中或市场趋势不明的情况下，投资者可选择现金分红，落袋为安。很多退休者或生活来源受限制的投资者，选择现金红利也较为合适;而在牛市，选择红利再投资能给投资者带来更大回报。
除此之外，对机构投资者来说，相对基金赎回，基金分红还可能有一些税务上的优惠。
然而，对大多数个人投资者来说，分红次数多所带来的好处是有限的。而且，基金如果以“多分红”为目标的话，就可能人为地增加买卖频率、人为地偏向有高现金预期年化收益的证券投资，从而可能影响基金的预期年化收益。因此，如果是两个预期年化收益情况差不多的基金，建议不妨可以偏向于分红次数较多的基金。但如果仅仅因为某个基金分红次数多就去买它的话，这是不明智的。
菱用海口的日光灯 基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。所以基金的购买不能以物廉价美来形容，因为买基金买的是基金的赚钱投资能力，投资基金这等类型的理财产品，我们应该选择对的，而不是价格的高低来决定。基金跟股票是不一样的，股票会有一个合理的“市盈率”，而基金则是存在着继续向上涨的潜力。
下面为投资者在选择基金时提供的一些建议。
1、购买基金便宜就好。基金得投资，不仅仅要关注当前的投资成本，更重要的还是以后基金的表现和上涨的潜力。一只基金能不能给你带来回报、带来预期年化收益，其中的决定因素有很多。所以在购买基金时不应该只关注在基金的价格高低上，更应该关注基金公司的品牌、诚信度以及基金经理的管理水平和过往业绩等等。
2、正确看待排名的意义。权威评级机构的基金排行榜是对基金的业绩表现和预期年化收益情况进行整理和排序，排名前列的基金是在过去的一段时间里通过自己的优异表现证明了自己的投资价值。单凭此信息，并不能完全作为购买的全部理由。每只基金都有自己的风险预期年化收益特征，投资者购买基金之前要仔细的分析，排在前面的基金是否适合你购买。同时还要知道，排名前列的基金可能会存在较高的投资成本。
3、到底是买老基金还是买新基金。这可能是很多投资者存在的问题。是购买已运行一段时间的老基金，还是选择刚刚开始的新基金呢？其实，投资者只要牢记以下几点原则，就能轻松解决问题了。第一，不论新旧，只看“适不适合”。购买的重点应该是选择适合自己的风险承受能力和长期理财目标的基金;第二，不论新旧，只看“成长性”。投资者应把重点放在研究新基金所涵盖的投资品种是否具有持续的上涨的潜力上。第三，不论新旧，“时时归零”。新老基金面对的同样是未来的环境，同样要接受日后经济起伏的考验，其预期年化收益的不同是因为选股或择时的不同，而不是因为其是新基金或是老基金。
昝言 
傅晶 菱用海口的日光灯 华富恒玖3个月定期开放债券A（005694）报告期2019年12月31日，收入3469660.08元。利息收入4476632.23元，其中存款利息收入40466.51元，债券利息收入4176856.61元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入259309.11元。投资收益-1083365.02元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-1083365.02元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益76346.88元，其他收入45.99元。费用1048738.96元。管理人报酬202800.2元，托管费67600.12元，销售服务费31565.19元，交易费用11877.64元，利息支出564916.41元，其中卖出回购金融资产支出564916.41元，减所得税费用--元，其他费用155911.79元。利润总额2420921.12元。
基本信息：华富恒玖3个月定期开放债券A基金代码005694，基金全称华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称华富恒玖3个月定期开放债券A，成立日期2018年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.042亿份，上市流通份额0.042亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 南方睿见定期开放混合发起（003477）截至2019年12月21日本期利润593341元，基金本期净收益1060190元，加权平均基金份额本期利润0.0129元，期末基金资产净值52061900元，期末单位基金资产净值1.128元。
南方睿见定期开放混合发起（003477）截至2019年09月30日本期利润1540980元，基金本期净收益2509620元，加权平均基金份额本期利润0.0315元，期末基金资产净值51468500元，期末单位基金资产净值1.115元。
南方睿见定期开放混合发起（003477）截至2019年06月30日本期利润470319元，基金本期净收益822147元，加权平均基金份额本期利润0.0049元，期末基金资产净值104789000元，期末单位基金资产净值1.09元。
基本信息：南方睿见定期开放混合发起基金代码003477，基金全称南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称南方睿见定期开放混合发起，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.462亿份，上市流通份额0.462亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共42家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 平安惠安债券基金代码006016，基金全称平安惠安纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠安债券，成立日期2018年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.26亿元，基金总份额24.432亿份，上市流通份额24.432亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张恒，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 银河君怡债券（519622）权益登记日2019年10月24日，红利发放日2019年10月28日，每份红利0.045元。
银河君怡债券（519622）权益登记日2018年09月25日，红利发放日2018年09月27日，每份红利0.0257元。
银河君怡债券（519622）权益登记日2018年03月22日，红利发放日2018年03月26日，每份红利0.0104元。
基本信息：银河君怡债券基金代码519622，基金全称银河君怡纯债债券型证券投资基金，基金简称银河君怡债券，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.28亿元，基金总份额38.969亿份，上市流通份额38.969亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蒋磊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 长信睿进混合A（519957）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：长信睿进混合A基金代码519957，基金全称长信睿进灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信睿进混合A，成立日期2015年07月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理叶松，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年海富通瑞利债券（519226）基金份额持有人户数200.00户，平均每户持有人基金份额16044192.09份，机构投资者持有份额3208817380.21份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额21038.26份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：海富通瑞利债券基金代码519226，基金全称海富通瑞利纯债债券型证券投资基金，基金简称海富通瑞利债券，成立日期2017年02月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模34.51亿元，基金总份额32.088亿份，上市流通份额32.088亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈轶平，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保稳信混合A（004301）最新公布净值1.154，累计净值1.3348，最新估值1.1521，净值增长率0.165%，公布日期2020年09月23日，基金规模3.31756亿。
基本信息：国寿安保稳信混合A基金代码004301，基金全称国寿安保稳信混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳信混合A，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.900亿份，上市流通份额2.900亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理董瑞倩 李丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）权益登记日2018年04月02日，红利发放日2018年04月03日，每份红利0.0092元。
基本信息：渤海汇金汇增利3个月定开债券基金代码005427，基金全称渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称渤海汇金汇增利3个月定开债券，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李杨 高延龙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年博时新策略混合C（001523）基金份额持有人户数135.00户，平均每户持有人基金份额612588.54份，机构投资者持有份额82133684.19份，机构投资者持有占总份额比99.32%，个人投资者持有份额565768.74份，个人投资者持有占总份额比0.68%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：博时新策略混合C基金代码001523，基金全称博时新策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时新策略混合C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.31亿元，基金总份额0.995亿份，上市流通份额0.995亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王曦 杨永光，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（501086）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF基金代码501086，基金全称华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝MSCIESG指数(LOF)，成立日期2019年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.458亿份，上市流通份额0.458亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 长盛多因子股票基金代码006478，基金全称长盛多因子策略优选股票型证券投资基金，基金简称长盛多因子股票，成立日期2018年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.869亿份，上市流通份额0.869亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理冯雨生，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共40家)。
基金投资目标：本基金利用数量化分析方法，基于多因子量化模型，动态优选强势因子策略构建投资组合，满足投资人长期稳健的投资收益需求。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安鼎益债券C（006554）报告期2020年03月31日，期初总份额1,547,600份，期末总份额5,259,660份，期间总申购份额4,476,930份，期间总赎回份额764,879份，期间净申赎份额3,712,051份，净申赎比例239.86%。
华安鼎益债券C（006554）报告期2019年12月31日，期初总份额230,003,000份，期末总份额1,547,600份，期间总申购份额55,744,000份，期间总赎回份额284,199,000份，期间净申赎份额-228,455,000份，净申赎比例-99.33%。
华安鼎益债券C（006554）报告期2019年12月31日，期初总份额1,534,850份，期末总份额1,547,600份，期间总申购份额57,618份，期间总赎回份额44,860份，期间净申赎份额12,758份，净申赎比例0.83%。
基本信息：华安鼎益债券C基金代码006554，基金全称华安鼎益债券型证券投资基金，基金简称华安鼎益债券C，成立日期2018年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.053亿份，上市流通份额0.053亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理郑如熙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华沪深300指数（005870）截至2020年03月31日本期利润-2659070元，基金本期净收益-119694元，加权平均基金份额本期利润-0.1257元，期末基金资产净值26087200元，期末单位基金资产净值0.9404元。
鹏华沪深300指数（005870）截至2019年12月31日本期利润913680元，基金本期净收益1034010元，加权平均基金份额本期利润0.049元，期末基金资产净值17699500元，期末单位基金资产净值1.0387元。
鹏华沪深300指数（005870）截至2019年09月30日本期利润190892元，基金本期净收益483169元，加权平均基金份额本期利润0.0082元，期末基金资产净值20204200元，期末单位基金资产净值0.99元。
基本信息：鹏华沪深300指数基金代码005870，基金全称鹏华沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称鹏华沪深300指数增强，成立日期2018年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.31亿元，基金总份额0.277亿份，上市流通份额0.277亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理罗捷，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共45家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 创金合信鑫收益混合C（003750）报告期2019年12月31日，收入22264010.38元。利息收入18397295.8元，其中存款利息收入32678.42元，债券利息收入15351829.12元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入3012788.26元。投资收益846290.9元，其中股票投资收益--元，债券投资收益846290.9元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2821642.73元，其他收入198780.95元。费用5623124.61元。管理人报酬2474342.07元，托管费824780.67元，销售服务费824633.89元，交易费用22582.55元，利息支出1212869.78元，其中卖出回购金融资产支出1212869.78元，减所得税费用--元，其他费用235125.4元。利润总额16640885.77元。
基本信息：创金合信鑫收益混合C基金代码003750，基金全称创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金合信鑫收益混合C，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郑振源 谢创，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
