信诚稳泰债券C（004109）报告期2019年12月31日，银行存款1295000.03元，结算备付金--元，存出保证金4.59元，交易性金融资产1420285000元，其中股票投资--元，债券投资1420285000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息27644699.55元，应收股利--元，应收申购款1866.21元，其他资产--元，资产总计1449226570.38元。

信诚稳泰债券C（004109）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款12599873.7元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬348341.62元，应付托管费116113.86元，应付销售服务费98769.08元，应付交易费用22421.85元，应交税费--元，应付利息1374.93元，应付利润--元，其他负债244752.8元，负债合计13431647.84元。实收基金1388638941.22元，未分配利润47155981.32元，所有者权益合计1435794922.54元，负债和所有者权益总计1449226570.38元。

基本信息：信诚稳泰债券C基金代码004109，基金全称信诚稳泰债券型证券投资基金，基金简称信诚稳泰债券C，成立日期2017年02月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模11.01亿元，基金总份额11.016亿份，上市流通份额11.016亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋海娟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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万家双利债券（519190）最新公布净值1.2744，累计净值1.3418，最新估值1.2755，净值增长率-0.086%，公布日期2020年09月23日，基金规模0.188551亿。

基本信息：万家双利债券基金代码519190，基金全称万家双利债券型证券投资基金，基金简称万家双利债券，成立日期2013年03月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.194亿份，上市流通份额0.194亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共40家)。

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博时富华纯债债券（003730）截止2020年06月19日单位净值1.0780，累计净值1.1744，近一周涨跌幅-0.33%，近一月涨跌幅-1.46%，近三月涨跌幅-0.04%，近六月涨跌幅1.99%，近一年涨跌幅4.47%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：博时富华纯债债券基金代码003730，基金全称博时富华纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富华纯债债券，成立日期2016年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.84亿元，基金总份额10.046亿份，上市流通份额10.046亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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国泰聚利价值定期开放灵活配置混（005746）截至2020年03月31日本期利润17201200元，基金本期净收益31922100元，加权平均基金份额本期利润0.029元，期末基金资产净值665978000元，期末单位基金资产净值1.1239元。

国泰聚利价值定期开放灵活配置混（005746）截至2019年12月31日本期利润18201000元，基金本期净收益5350870元，加权平均基金份额本期利润0.0378元，期末基金资产净值648777000元，期末单位基金资产净值1.0949元。

国泰聚利价值定期开放灵活配置混（005746）截至2019年09月30日本期利润17179900元，基金本期净收益18781500元，加权平均基金份额本期利润0.0497元，期末基金资产净值365298000元，期末单位基金资产净值1.0565元。

基本信息：国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金代码005746，基金全称国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰聚利价值定期开放灵活配置混合，成立日期2018年03月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.62亿元，基金总份额5.925亿份，上市流通份额5.925亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理程洲，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共7家)。

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东吴安享量化混合（580007）最新公布净值1.285，累计净值1.865，最新估值1.2641，净值增长率1.653%，公布日期2020年09月23日，基金规模0.462224亿。

基本信息：东吴安享量化混合基金代码580007，基金全称东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴安享量化混合，成立日期2010年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.491亿份，上市流通份额0.491亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘瑞，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共54家)。

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博时弘盈定期开放混合A（160520）报告期2019年12月31日，收入29692552.58元。利息收入9732940.23元，其中存款利息收入178349.93元，债券利息收入9111331.13元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入443259.17元。投资收益3220060.98元，其中股票投资收益-1383341.6元，债券投资收益4606685.78元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益-3283.2元，公允价值变动收益16739470.85元，其他收入80.52元。费用7463245.35元。管理人报酬2518388.61元，托管费419731.5元，销售服务费437375.89元，交易费用163071.23元，利息支出3652433.87元，其中卖出回购金融资产支出3652433.87元，减所得税费用--元，其他费用244417.29元。利润总额22229307.23元。

基本信息：博时弘盈定期开放混合A基金代码160520，基金全称博时弘盈定期开放混合型证券投资基金，基金简称博时弘盈定期开放混合A，成立日期2016年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.5亿元，基金总份额0.443亿份，上市流通份额0.443亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈鹏扬，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共6家)。

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华安红利精选混合基金代码005521，基金全称华安红利精选混合型证券投资基金，基金简称华安红利精选混合，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模26.82亿元，基金总份额23.075亿份，上市流通份额23.075亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨明，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共39家)。

基金投资目标：本基金主要投资于股息率较高、分红稳定的优质上市公司，通过上市公司的高比例分红收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

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嘉实中证金边中期国债ETF联接A（000087）截止2020年06月19日单位净值1.0522，累计净值1.0522，近一周涨跌幅-0.58%，近一月涨跌幅-2.17%，近三月涨跌幅-0.63%，近六月涨跌幅-0.27%，近一年涨跌幅-0.76%，基金评级暂无评级，费率0.05%，申购状态暂停，赎回状态开放。

基本信息：嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金代码000087，基金全称嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实中证金边中期国债ETF联接A，成立日期2013年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.043亿份，上市流通份额0.043亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王亚洲，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共57家)。

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交银稳鑫短债债券C（006794）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：交银稳鑫短债债券C基金代码006794，基金全称交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金，基金简称交银稳鑫短债债券C，成立日期2019年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.85亿元，基金总份额0.821亿份，上市流通份额0.821亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。

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南方旭元债券发起式A（007440）报告期2020年03月31日，期初总份额10,001,300份，期末总份额10,001,300份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

南方旭元债券发起式A（007440）报告期2019年12月31日，期初总份额69,999,600份，期末总份额10,001,300份，期间总申购份额978,530,000份，期间总赎回份额1,038,530,000份，期间净申赎份额-60,000,000份，净申赎比例-85.71%。

南方旭元债券发起式A（007440）报告期2019年12月31日，期初总份额509,280,000份，期末总份额10,001,300份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额499,279,000份，期间净申赎份额-499,279,000份，净申赎比例-98.04%。

基本信息：南方旭元债券发起式A基金代码007440，基金全称南方旭元债券型发起式证券投资基金，基金简称南方旭元债券发起式A，成立日期2019年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理杜才超 刘文良，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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你好，可以选择定投的方式投资基金，既能做到投资也能做到攒钱，一举两得，欢迎联系开户欢迎详询。

对于进入基金市场的投资者来说，基金定投最直观的定义就是，它是一种长期的投资理财行为。基金定投，是指在固定时间以固定金额申购指定基金，主要是指在银行或基金公司一次性签约即可实现后续的每期自动扣款投资。那么，基金定投有哪些缺点？

基金定投有哪些缺点？

【1】基金定投是一个弱化择时的措施，无法赚取更多的钱。它是投资者通过定期定额的投资方式，不断摊低成本的一种方式，对于有能力的人来说，抓到高低点能赚更多。

【2】基金定投还是会存在亏钱的风险的，如果标的持续下跌还是会亏钱。实际上如果买到一直跌的就会赔，即使加码摊平涨回来也要考虑时间成本，年化报酬率也可能很低。

【3】基金定投不适合短线操作，定投是买在平均成本，只要谈到平均值概念都必须是长期，否则短期内仍会受到买卖价格高低影响。

【4】定投虽然可以解决买在高点的问题，让它变成高低点都买的到，但最终成果会取决于出场。如果有人从年轻时定投投资，但退休要赎回那年刚好是股市低点，他的报酬率就会受到很大的影响。

总的来说，定投确实是一个弱化择时的措施，它通过定期定额或定期不定额的投资方式，不断摊低成本。这就意味着，定投不是每种市场环境都适合的。定投到了后期，本金积累到了较大的规模，所以及时止损是很重要的一件事情。此外，基金定投也是存在亏损的，起初效益不好的基金，其亏损的可能性越大。

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您好，基金管理人不能投资个人账户的资金，基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售费用，我们基金万0.6

分级基金是一种比较复杂的基金，在了解分级基金的过程中，许多投资者都对过份额折算的内容感到理解困难，那么分级基金份额折算什么意思呢？

分级基金份额折算什么意思？

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

分级基金有下折和上折两种折算。众所周知分级金分为A、B两个份额，B使用A的资金来扩大杠杆，行情发生亏损的时候是先亏损B的资金，如果B的净值降低，杠杆就变大了，这对于A来说不安全，如果B的净值过高，杠杆又会显的太小。对于前者要进行下折，对于后者要进行上折。

【1】分级基金下折：如果B的净值降低，杠杆就变大了，这对于A来说不安全，所以会合并B的份额来提高单位净值、并会将A的一部分份额下发给投资者，这样一来就降低了杠杆。

【2】上折：如果B的净值过高，杠杆又会显的太小，为了提高杠杆，这时候就会将分级B进行拆分以降低净值，份额拆分后会多出来一部分份额，多出来的一部分份额将以分红的形式发放给分级B份额的持有人。

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