广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：广发中证500ETF联接(LOF)A基金代码162711，基金全称广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，基金简称广发中证500ETF联接(LOF)A，成立日期2009年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模24.13亿元，基金总份额18.796亿份，上市流通份额18.796亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共93家)。

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嘉实新财富混合（002211）权益登记日2018年05月24日，红利发放日2018年05月25日，每份红利0.0503元。

基本信息：嘉实新财富混合基金代码002211，基金全称嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新财富混合，成立日期2016年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.58亿元，基金总份额0.487亿份，上市流通份额0.487亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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创金合信量化发现混合C（003242）最新公布净值1.2767，累计净值1.2767，最新估值1.2852，净值增长率-0.661%，公布日期2020年09月21日，基金规模0.462183亿。

基本信息：创金合信量化发现混合C基金代码003242，基金全称创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金合信量化发现混合C，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.652亿份，上市流通份额0.652亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共27家)。

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九泰久盛量化先锋混合A（001897）权益登记日2017年12月26日，红利发放日2017年12月28日，每份红利0.181元。

基本信息：九泰久盛量化先锋混合A基金代码001897，基金全称九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰久盛量化先锋混合A，成立日期2015年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.37亿元，基金总份额2.038亿份，上市流通份额2.038亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孟亚强，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共42家)。

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民生家盈理财月度债券B（000090）基金管理费0.27%，基金托管费0.08%，销售服务费0.01%，直销申购最小购买金额5000000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额5000000元，代销增购最小购买金额1000元。

基本信息：民生家盈理财月度债券B基金代码000090，基金全称民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金，基金简称民生家盈理财月度债券B，成立日期2013年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模36.27亿元，基金总份额69.598亿份，上市流通份额69.598亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李文君，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共16家)。

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嘉合锦程混合A（006424）最新公布净值1.529，累计净值1.629，最新估值1.5491，净值增长率-1.298%，公布日期2020年09月21日，基金规模0.532956亿。

基本信息：嘉合锦程混合A基金代码006424，基金全称嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金，基金简称嘉合锦程混合A，成立日期2018年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.128亿份，上市流通份额0.128亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理骆海涛 李国林，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共25家)。

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ETF是最近资金涌入，市场热点的一些基金。

兴全多维价值混合C（007450）最新公布净值1.4543，累计净值1.4543，最新估值1.4731，净值增长率-1.276%，公布日期2020年09月21日，基金规模1.76942亿。

基本信息：兴全多维价值混合C基金代码007450，基金全称兴全多维价值混合型证券投资基金，基金简称兴全多维价值混合C，成立日期2019年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.025亿份，上市流通份额2.025亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理董理，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共28家)。

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东方新策略灵活配置混合A（001318）报告期2019年12月31日，银行存款1943746.87元，结算备付金330794.2元，存出保证金236422.14元，交易性金融资产273707390.58元，其中股票投资87113482.58元，债券投资186593908元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2244906.52元，应收利息3022230.7元，应收股利--元，应收申购款648251.76元，其他资产--元，资产总计282133742.77元。

东方新策略灵活配置混合A（001318）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款487448.1元，应付管理人报酬191065.73元，应付托管费59708.09元，应付销售服务费23062.35元，应付交易费用57097.15元，应交税费5750.38元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债279233.76元，负债合计1103365.56元。实收基金269835874.3元，未分配利润11194502.91元，所有者权益合计281030377.21元，负债和所有者权益总计282133742.77元。

基本信息：东方新策略灵活配置混合A基金代码001318，基金全称东方新策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方新策略灵活配置混合A，成立日期2015年05月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.6亿元，基金总份额1.478亿份，上市流通份额1.478亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理李瑞，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。

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基金定投可以选择规避掉一些涨幅过大的基金，基金和相对应的板块相比对，选择一个适合去低位潜伏的基金，提示：基金跟股票板块有联动性，建议规避掉涨幅过大的，去选择一些有价值的低价板块买进

华泰柏瑞创新升级混合（000566）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：华泰柏瑞创新升级混合基金代码000566，基金全称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞创新升级混合，成立日期2014年05月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模22.76亿元，基金总份额8.168亿份，上市流通份额8.168亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张慧，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共47家)。

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2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜

序号	基金	基金简称	日期	单位净值
1	160643	鹏华空天军工	9月21日	1.284
2	164402	前海开源中航	9月21日	0.926
3	160630	鹏华中证国防	9月21日	1.153
4	502003	易方达军工分	9月21日	1.2425
5	596	前海开源中证	9月21日	1.835
6	2199	前海开源中证	9月21日	0.935
7	3017	广发中证军工	9月21日	1.0789
8	5693	广发中证军工	9月21日	1.0774
9	161024	富国中证军工	9月21日	1.098
10	163115	申万菱信中证	9月21日	1.063

11	9068	国泰中证新能	9月21日	1.3685
13	501019	国泰国证航天	9月21日	1.1895
14	161028	富国中证新能	9月21日	1.106
15	501057	汇添富中证新	9月21日	1.4536
16	501058	汇添富中证新	9月21日	1.4435
17	4854	广发中证全指	9月21日	1.0257
18	4855	广发中证全指	9月21日	1.0242
19	160225	国泰国证新能	9月21日	1.2282
20	164304	新华中证环保	9月21日	1

富国恒生中国企业ETF（159963）报告期2020年03月31日，期初总份额54,947,800份，期末总份额38,947,800份，期间总申购份额9,000,000份，期间总赎回份额25,000,000份，期间净申赎份额-16,000,000份，净申赎比例-29.12%。

富国恒生中国企业ETF（159963）报告期2019年12月31日，期初总份额528,948,000份，期末总份额54,947,800份，期间总申购份额2,000,000份，期间总赎回份额476,000,000份，期间净申赎份额-474,000,000份，净申赎比例-89.61%。

富国恒生中国企业ETF（159963）报告期2019年12月31日，期初总份额83,947,800份，期末总份额54,947,800份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额29,000,000份，期间净申赎份额-29,000,000份，净申赎比例-34.55%。

基本信息：富国恒生中国企业ETF基金代码159963，基金全称富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称富国恒生中国企业ETF，成立日期2019年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.389亿份，上市流通份额0.389亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王保合 王乐乐，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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创金合信国企活力混合（004112）最新公布净值1.305，累计净值1.305，最新估值1.308，净值增长率-0.229%，公布日期2020年09月21日，基金规模0.202107亿。

基本信息：创金合信国企活力混合基金代码004112，基金全称创金合信国企活力混合型证券投资基金，基金简称创金合信国企活力混合，成立日期2017年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.266亿份，上市流通份额0.266亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹春林 黄弢，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共28家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜

序号	基金	基金简称	日期	单位净值
1	4698	博时军工主题	9月21日	1.668
2	160643	鹏华空天军工	9月21日	1.284
3	164402	前海开源中航	9月21日	0.926
4	160630	鹏华中证国防	9月21日	1.153
5	3834	华夏能源革新	9月21日	1.643
6	502003	易方达军工分	9月21日	1.2425
7	596	前海开源中证	9月21日	1.835
8	2199	前海开源中证	9月21日	0.935
9	1678	英大国企改革	9月21日	1.6119
10	3017	广发中证军工	9月21日	1.0789

11	5693	广发中证军工	9月21日	1.0774
13	8085	海富通先进制	9月21日	1.0344
14	161024	富国中证军工	9月21日	1.098
15	163115	申万菱信中证	9月21日	1.063
16	9068	国泰中证新能	9月21日	1.3685
17	9067	国泰中证新能	9月21日	1.3702
18	501019	国泰国证航天	9月21日	1.1895
19	161028	富国中证新能	9月21日	1.106
20	501057	汇添富中证新	9月21日	1.4536

创金合信春来回报一年定开混合A（005799）报告期2019年12月31日，银行存款1792604.02元，结算备付金--元，存出保证金34.75元，交易性金融资产8643137.1元，其中股票投资--元，债券投资8643137.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息230359.13元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计10666135元。

创金合信春来回报一年定开混合A（005799）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬5361.49元，应付托管费1787.17元，应付销售服务费36.89元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债116377.2元，负债合计123562.75元。实收基金10467017.83元，未分配利润75554.42元，所有者权益合计10542572.25元，负债和所有者权益总计10666135元。

基本信息：创金合信春来回报一年定开混合A基金代码005799，基金全称创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称创金合信春来回报一年定开混合A，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄弢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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2020货币基金买哪个好?2020货币基金哪个收益高?2020货币基金收益排行榜一览表

序号	基金	基金简称	日期	万份收益
1	4186	江信增利货币B	9月21日	0.7939
2	2890	交银天利宝货币E	9月21日	1.111
3	3969	交银天益宝货币E	9月21日	1.3949
4	4869	中融日日盈交易型	9月21日	0.6026
5	1937	兴银现金增利货币	9月21日	0.6736
6	3399	太平日日金货币B	9月21日	0.4166
7	4137	博时合惠货币B	9月21日	0.7362
8	4369	前海开源聚财宝B	9月21日	0.5405
9	519510	浦银安盛货币B	9月21日	0.9204
10	4185	江信增利货币A	9月21日	0.728

11	4972	长城收益宝货币A	9月21日	0.7363
13	707	景顺长城景丰货币	9月21日	0.8669
14	759	平安财富宝货币	9月21日	1.1075
15	836	国投瑞银钱多宝货	9月21日	0.6433
16	837	国投瑞银钱多宝货	9月21日	0.6433
17	917	嘉实快线货币A	9月21日	0.8281
18	1176	山证日日添利货币	9月21日	0.6733
19	1625	兴业添天盈货币B	9月21日	0.5969
20	1821	兴全天添益货币B	9月21日	0.6638

嘉实消费精选股票C（006605）报告期2019年12月31日，银行存款8771297.09元，结算备付金5477442.92元，存出保证金539731.78元，交易性金融资产444857615.5元，其中股票投资414836615.5元，债券投资30021000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款8458124.34元，应收利息578849.92元，应收股利--元，应收申购款311286.54元，其他资产--元，资产总计468994348.09元。

嘉实消费精选股票C（006605）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款13746910.81元，应付管理人报酬613978.82元，应付托管费102329.77元，应付销售服务费5760.65元，应付交易费用334243.11元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债101146.62元，负债合计14904369.78元。实收基金400715507.24元，未分配利润53374471.07元，所有者权益合计454089978.31元，负债和所有者权益总计468994348.09元。

基本信息：嘉实消费精选股票C基金代码006605，基金全称嘉实消费精选股票型证券投资基金，基金简称嘉实消费精选股票C，成立日期2019年04月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.135亿份，上市流通份额0.135亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴越，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A（160720）截至2020年03月31日本期利润94440.7元，基金本期净收益59078.7元，加权平均基金份额本期利润0.013元，期末基金资产净值8357020元，期末单位基金资产净值1.167元。

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A（160720）截至2019年12月31日本期利润35543.4元，基金本期净收益55556元，加权平均基金份额本期利润0.0044元，期末基金资产净值8663020元，期末单位基金资产净值1.1536元。

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A（160720）截至2019年09月30日本期利润88003.2元，基金本期净收益57771.7元，加权平均基金份额本期利润0.0102元，期末基金资产净值9748470元，期末单位基金资产净值1.1493元。

基本信息：嘉实中证中期企业债指数(LOF)A基金代码160720，基金全称嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)A，成立日期2013年02月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.072亿份，上市流通份额0.072亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共37家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华安中证细分医药ETF联接C（000376）最新公布净值1.895，累计净值1.895，最新估值1.902，净值增长率-0.368%，公布日期2020年09月21日，基金规模0.212804亿。

基本信息：华安中证细分医药ETF联接C基金代码000376，基金全称华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安中证细分医药ETF联接C，成立日期2014年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.221亿份，上市流通份额0.221亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理苏卿云，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共22家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

海富通中短债债券C（007226）报告期2019年12月31日，收入1259633.72元。利息收入1061580.39元，其中存款利息收入431890.63元，债券利息收入463853.75元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入165836.01元。投资收益9023.2元，其中股票投资收益--元，债券投资收益9023.2元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益189010元，其他收入20.13元。费用275145.54元。管理人报酬119255.75元，托管费39751.93元，销售服务费19744.76元，交易费用518.74元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用95874.36元。利润总额984488.18元。

基本信息：海富通中短债债券C基金代码007226，基金全称海富通中短债债券型证券投资基金，基金简称海富通中短债债券C，成立日期2019年09月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理谈云飞，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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国泰丰盈纯债债券基金代码006725，基金全称国泰丰盈纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰丰盈纯债债券，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.23亿元，基金总份额7.037亿份，上市流通份额7.037亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共23家)。

基金投资目标：在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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广发中证京津冀ETF联接C（005804）截止2020年06月19日单位净值0.7980，累计净值0.7980，近一周涨跌幅1.86%，近一月涨跌幅1.01%，近三月涨跌幅-2.67%，近六月涨跌幅-0.03%，近一年涨跌幅-2.29%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：广发中证京津冀ETF联接C基金代码005804，基金全称广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发中证京津冀ETF联接C，成立日期2018年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.118亿份，上市流通份额0.118亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理霍华明，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共64家)。

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富安达消费主题混合（004549）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：富安达消费主题混合基金代码004549，基金全称富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富安达消费主题混合，成立日期2017年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.64亿元，基金总份额0.401亿份，上市流通份额0.401亿份，基金管理人富安达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴战峰 毛矛，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共26家)。

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南方安泰混合（003161）报告期2020年03月31日，期初总份额535,623,000份，期末总份额1,504,740,000份，期间总申购份额1,205,480,000份，期间总赎回份额236,369,000份，期间净申赎份额969,111,000份，净申赎比例180.93%。

南方安泰混合（003161）报告期2019年12月31日，期初总份额572,820,000份，期末总份额535,623,000份，期间总申购份额346,206,000份，期间总赎回份额383,402,000份，期间净申赎份额-37,196,000份，净申赎比例-6.49%。

南方安泰混合（003161）报告期2019年12月31日，期初总份额570,337,000份，期末总份额535,623,000份，期间总申购份额75,553,700份，期间总赎回份额110,268,000份，期间净申赎份额-34,714,300份，净申赎比例-6.09%。

基本信息：南方安泰混合基金代码003161，基金全称南方安泰混合型证券投资基金，基金简称南方安泰混合，成立日期2016年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.94亿元，基金总份额15.047亿份，上市流通份额15.047亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙鲁闽，代销机构银行(共69家)，代销机构证券(共71家)。

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中加改革红利混合（001537）最新公布净值1.2543，累计净值1.3143，最新估值1.269，净值增长率-1.158%，公布日期2020年09月21日，基金规模0.55117亿。

基本信息：中加改革红利混合基金代码001537，基金全称中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中加改革红利混合，成立日期2015年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.561亿份，上市流通份额0.561亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王梁 冯汉杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共14家)。

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诺安增利债券B（320009）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费0.45%，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：诺安增利债券B基金代码320009，基金全称诺安增利债券型证券投资基金，基金简称诺安增利债券B，成立日期2009年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.072亿份，上市流通份额0.072亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理裴禹翔 张立，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共66家)。

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金元顺安成长动力混合（620002）报告期2019年12月31日，银行存款2751968.52元，结算备付金69060.19元，存出保证金31613.61元，交易性金融资产51003128.35元，其中股票投资42219839.65元，债券投资8783288.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15695.61元，应收股利--元，应收申购款612.27元，其他资产--元，资产总计53872078.55元。

金元顺安成长动力混合（620002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款26386.84元，应付管理人报酬66180.42元，应付托管费11030.04元，应付销售服务费--元，应付交易费用53614.93元，应交税费194902.31元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50071.12元，负债合计402185.66元。实收基金48055719.01元，未分配利润5414173.88元，所有者权益合计53469892.89元，负债和所有者权益总计53872078.55元。

基本信息：金元顺安成长动力混合基金代码620002，基金全称金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金元顺安成长动力混合，成立日期2008年09月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.93亿元，基金总份额0.757亿份，上市流通份额0.757亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理贾丽杰，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共29家)。

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西部利得策略优选混合基金代码671010，基金全称西部利得策略优选混合型证券投资基金，基金简称西部利得策略优选混合，成立日期2011年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.7亿元，基金总份额2.464亿份，上市流通份额2.464亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘荟，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共35家)。

基金投资目标：通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

风险收益特征：本基金是一只主动型混合基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，风险与预期收益均高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。

收益分配原则：本基金收益分配应遵循下列原则： 1．本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； 3.．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%； 4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 7．基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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报告期2019年长城稳固收益债券C（000334）基金份额持有人户数318.00户，平均每户持有人基金份额27302.40份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额8682164.29份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：长城稳固收益债券C基金代码000334，基金全称长城稳固收益债券型证券投资基金，基金简称长城稳固收益债券C，成立日期2015年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.121亿份，上市流通份额0.121亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理储雯玉 蔡旻 银行(共13家)，代销机构证券(共38家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。