菱用海口的日光灯 
前海开源沪港深大消费主题混合A（002662）报告期2019年12月31日，收入11910883.39元。利息收入60732.16元，其中存款利息收入40506.96元，债券利息收入17904.46元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2320.74元。投资收益8515515.72元，其中股票投资收益7959354.88元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益556160.84元，公允价值变动收益2664637.47元，其他收入669998.04元。费用1862791.88元。管理人报酬610422.94元，托管费101737.13元，销售服务费27631.51元，交易费用966751.53元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用156248.77元。利润总额10048091.51元。
基本信息：前海开源沪港深大消费主题混合A基金代码002662，基金全称前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深大消费主题混合A，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.072亿份，上市流通份额0.072亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 建信现代服务业股票（001781）截止2020年06月19日单位净值1.5420，累计净值1.5420，近一周涨跌幅3.84%，近一月涨跌幅7.38%，近三月涨跌幅25.16%，近六月涨跌幅27.54%，近一年涨跌幅52.82%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：建信现代服务业股票基金代码001781，基金全称建信现代服务业股票型证券投资基金，基金简称建信现代服务业股票，成立日期2016年02月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.160亿份，上市流通份额0.160亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陶灿，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共25家)。
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菱用海口的日光灯 融通通源短融债券A（000394）报告期2020年03月31日，期初总份额86,905,600份，期末总份额9,575,410份，期间总申购份额36,229,700份，期间总赎回份额113,560,000份，期间净申赎份额-77,330,300份，净申赎比例-88.98%。
融通通源短融债券A（000394）报告期2019年12月31日，期初总份额63,903,700份，期末总份额86,905,600份，期间总申购份额674,834,000份，期间总赎回份额651,832,000份，期间净申赎份额23,002,000份，净申赎比例35.99%。
融通通源短融债券A（000394）报告期2019年12月31日，期初总份额11,929,100份，期末总份额86,905,600份，期间总申购份额188,880,000份，期间总赎回份额113,904,000份，期间净申赎份额74,976,000份，净申赎比例628.51%。
基本信息：融通通源短融债券A基金代码000394，基金全称融通通源短融债券型证券投资基金，基金简称融通通源短融债券A，成立日期2013年12月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.096亿份，上市流通份额0.096亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理朱浩然 张一格，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信资源主题精选股票C（003625）截至2020年03月31日本期利润-5914340元，基金本期净收益2195940元，加权平均基金份额本期利润-0.1038元，期末基金资产净值50749000元，期末单位基金资产净值0.9749元。
创金合信资源主题精选股票C（003625）截至2019年12月31日本期利润9942150元，基金本期净收益2949560元，加权平均基金份额本期利润0.1466元，期末基金资产净值59223900元，期末单位基金资产净值1.0594元。
创金合信资源主题精选股票C（003625）截至2019年09月30日本期利润1275740元，基金本期净收益1971620元，加权平均基金份额本期利润0.0205元，期末基金资产净值50524600元，期末单位基金资产净值0.9049元。
基本信息：创金合信资源主题精选股票C基金代码003625，基金全称创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金，基金简称创金合信资源主题精选股票C，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.59亿元，基金总份额0.521亿份，上市流通份额0.521亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李游，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 诺德周期策略混合（570008）权益登记日2018年12月25日，红利发放日2018年12月26日，每份红利0.1元。
诺德周期策略混合（570008）权益登记日2018年10月19日，红利发放日2018年10月22日，每份红利0.06元。
诺德周期策略混合（570008）权益登记日2016年08月24日，红利发放日2016年08月25日，每份红利0.735元。
基本信息：诺德周期策略混合基金代码570008，基金全称诺德周期策略混合型证券投资基金，基金简称诺德周期策略混合，成立日期2012年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.47亿元，基金总份额1.006亿份，上市流通份额1.006亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理罗世锋，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共49家)。
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菱用海口的日光灯 诺安全球黄金(QDII-FOF)（320013）最新公布净值1.16，累计净值1.245，最新估值1.158，净值增长率0.173%，公布日期2020年09月18日，基金规模3.99055亿。
基本信息：诺安全球黄金(QDII-FOF)基金代码320013，基金全称诺安全球黄金证券投资基金，基金简称诺安全球黄金(QDII-FOF)，成立日期2011年01月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额4.630亿份，上市流通份额4.630亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宋青，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共66家)。
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菱用海口的日光灯 广发消费品精选混合基金代码270041，基金全称广发消费品精选混合型证券投资基金，基金简称广发消费品精选混合，成立日期2012年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.84亿元，基金总份额1.759亿份，上市流通份额1.759亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李琛，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共81家)。
基金投资目标：在深入研究的基础上，本基金精选消费品行业的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
收益分配原则：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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菱用海口的日光灯 汇添富90天短债债券A（007456）报告期2019年12月31日，收入8226426.63元。利息收入6993935.14元，其中存款利息收入144088.17元，债券利息收入6849846.97元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益677732.38元，其中股票投资收益--元，债券投资收益677732.38元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益554759.11元，其他收入--元。费用1978125.87元。管理人报酬396584.02元，托管费158633.58元，销售服务费25196.7元，交易费用16699.05元，利息支出1197646.52元，其中卖出回购金融资产支出1197646.52元，减所得税费用--元，其他费用159700元。利润总额6248300.76元。
基本信息：汇添富90天短债债券A基金代码007456，基金全称汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金，基金简称汇添富90天短债债券A，成立日期2019年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.58亿元，基金总份额1.519亿份，上市流通份额1.519亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共58家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华安中证500低波ETF联接C（006130）基金份额持有人户数3654.00户，平均每户持有人基金份额5330.97份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额19479366.13份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额84422.94份，基金公司员工持有比例0.43%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：华安中证500低波ETF联接C基金代码006130，基金全称华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安中证500低波ETF联接C，成立日期2019年01月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.147亿份，上市流通份额0.147亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理苏卿云，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共41家)。
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傅晶 
嘴巴小巧的镜子 
灰色厚发的西红柿 傅晶 菱用海口的日光灯 如果是在基金交易日15：00点前购买基金，那么是按当天的净值计算;如果是在交易日15：00以后购买基金，则按下个交易日的净值计算。基金的购买和赎回都是以当天15：00为界，所以主要取决于购买者购买基金的时间。
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
菱用海口的日光灯 基金转换是按当天的净值买入的。基金转换确认时间为T+2日，需注意当日15：00前提交基金转换申请，无论是转入基金还是转出基金，均按T日净值来确认，15：00后，则视为下一个交易日。另外，这里的“T日”是指不包含周末和法定节假日在内的交易日。
基金转换的优势：
1、公募基金一直是投资市场很热门的理财方式之一，在很多基金交易平台上，持有的基金产品除了支持卖出外，还支持基金转换，也就是说不需要赎回，就可以直接转换成其他基金产品份额，实现收益的“无缝对接”。
2、基金转换可以说是最便宜的基金交易方式了，因此做基金投资的不少人都在做基金转换。因为基金转换可节约出比较多的交易费用，而且还可以降低机会成本，提高资金使用的效率。
菱用海口的日光灯 当天转换基金要到下一个交易日才能开始计算收益。如果用户在15：00前转换基金，第二天如果是交易日，则将根据转换后的收入进行计算，同时，转换基金没有中间时间，也不会影响收益。转出和转入的基金净值应以当天的净值为准。
基金转换的优势：
1、可以突破银行卡的限额限制。很多银行对银行卡购买单一基金的单日和单笔都设置了一个较低的限额，用户可以申购一些允许转换的基金，然后根据自己的投资需要转换成其它基金。
2、基金转换的资金灵活，可以直接从较低的收益转到较高的收益。各只基金收益水平有一定差异，也会常常波动，通过基金转换功能，可以将自己持有的低收益货币基金份额，不需要经历申赎的过程转换成高收益份额。
3、基金转换不占用新的申赎时间成本。大家知道在货币基金的申购和赎回过程是不产生收益的。因此基金转换，可以将申购新基金和赎回之前基金的时间省去，也就可以不用担心损失几天时间所产生的收益问题。
菱用海口的日光灯 基金按照15：00点结算，晚上17：00-21：00点才会知道结算结果，结算结果可以在购买渠道查看。基金是目前个人投资者参与度较高的一类投资品类，相比于其他理财产品，基金的透明度较高，基金预期收益会比较稳定。
基金申购、赎回及交易时间：
1、开放式基金申购和赎回是没有时间限制的，休市期间也可进行申购和赎回。但申购确认和赎回确认，以及基金申购和赎回净值的计算，则需遵循基金交易时间的规定。
2、在基金交易时段内，即交易日9：30-15：00的申购和赎回，基金净值按当日净值计算，在交易时段外的申购和赎回，则按下一个交易日的净值计算。
3、基金交易时间为每个交易日的9：30-15：00，11：30-13：00为休市时间。交易日是指除法定节假日和周末以外的周一至周五。
菱用海口的日光灯 如果是在二级市场买卖场内基金，持仓的基金随时可以卖出，但如果是当天买入成交的基金，那么需要在下一个交易日才可以卖出。如果是申购和赎回基金，对于场外开放式基金而言，申购后，一般都是T+1确认、T+2显示，在T+2显示之后投资者可随时选择卖出。
基金交易注意事项：
1、根据基金的相关规定，当申请赎回的基金净值超过交易日基金总份额的10%时，被认为是一项巨额赎回申请，因此，在这种情况下，基金公司将会作出一些特殊安排。
2、如果大多数投资者在交易日提交赎回申请，并超过基金总额的10%，基金公司将在能够全额支付投资者时全额支付给投资者。
3、如果基金公司当前无法给所有申请赎回的投资者全额兑付的情况下，则按前一交易日基金份额的10%赎回，其余部分顺延。待赎回基金的剩余份额，按照正式申请赎回交易当日收盘单位净值计算。
菱用海口的日光灯 如果是投资于A股的基金，无论是场内和场外，涨跌幅都是不可能超过10%的，场内基金遵守10%涨跌板的限制，所以不能超过。如果是投资海外资产的，由于海外资产并没有涨跌停限制，所有该基金也没有涨跌停的限制。
涨跌幅限制原则：
1、涨跌幅限制是稳定市场的一种措施。除此之外，海外金融市场还有市场断路措施与暂停交易、限速交易、特别报价制度、申报价与成交价档位限制、专家或市场中介人调节、调整交易保证金比率等措施。
2、期货市场常用的是涨跌幅限制、暂停交易和调整交易保证金比率三种措施。关于涨跌幅限制的效果，学术研究并没有得出一致的结论。
涨跌幅限制的提倡者声称涨跌幅限制有两种属性来减少期价的波动率。
3、涨跌幅限制设置了涨停板和跌停板，每日的期价必须在涨跌停板之间波动。涨跌幅限制提供了一个冷却期，给投资者提供时间去理性地重新估计期价。
充茄子 菱用海口的日光灯 宽基指数基金是指基金内成分股所跨行业较多的基金。宽基指数基金就是指数基金的一个小分类。指数基金中的指数就是指沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等大盘或者一个版块的指数，还可以是指某一个行业的指数，这些指数的作用是表明相关领域的发展程度，指数越高，发展就越好。
宽基指数一般需要达到几个条件：
1、含10个或更多个股票。
2、单个成份股权重不超过30%。
3、权重最大5个股票累计权重不超过指数60%。
4、成份股平均日交易额超过5000万美元。
5、包含行业种类要多。
6、宽基指数基金就是指一些覆盖股票面广的指数基金，这些基金可以是大盘基金，可以是中小板指数基金，通常宽基指数基金都是很适合定投的。
菱用海口的日光灯 基金封闭期不超过三个月。设定封闭期一方面是为了方便基金的后台为日后申购、赎回做好最充分的准备;另一方面基金管理人可将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安排。封闭期结束基金可以同时接受申购与赎回，这就进入了正常申购赎回期，投资者可以根据开放式基金每天的份额净值进行基金的申购和赎回。
封闭期是开放式基金必须经历的一个时间段，可以为基金提供一个相对平稳的建仓过程。新发基金经过了封闭期后接下来进入申购期，此时你就可以自由买卖了。
新基金封闭期不得超过3个月。至于封闭期具体时间多久，这要管理人综合考量市场、建仓速度以及首发规模而定。目前新发行的基金封闭期都比较短，快的只要十几天就开放申购、赎回了。值得注意的是，基金封闭期的长短与基金收益没有直接的关系，所以封闭期长短并不是选择基金产品的参考标准。
从开放式基金募集资金到进行投资的过程来看，经历了4个期间：募集期、验资期，封闭期和正常申购赎回期，在这4个期间内投资者买卖基金份额的情况各不相同
菱用海口的日光灯 1万基金一天最多跌1000元。基金的涨幅是根据市场的波动而波动，如果市场上涨的多，也就跟着涨的多，如果市场跌的多，也就跟着跌的多。但是基金在满仓股票并且股市涨停的情况下，一天最多可以涨10%，最多也只能跌10%，不会超出这个浮动范围。
基金的买卖要结合整个市场的行情走势和个人的心里预期以及对风险的承受能力，这个是因人而异的。基金主要有申购费和赎回费，应该要从行业中判断个股有没有继续涨的可能性，如果整个板块处于上升的通道，那建议可以继续持有，如果持有开始回调，可以选择赎回，落袋为安。
基金交易注意事项：
基金赎回规则与基金买入规则较为类，采用T+1交易规则。T日是指交易日，且当日15：00前操作才计算为T日，若在15：00后操作，那么下一个交易日才计算为T日。所以周五下午不同时段操作赎回，赎回到账时间和收益计算日期也是不同的。
菱用海口的日光灯 00开头的是社保基金。全国社会保障基金(以下简称社保基金)是指全国社会保障基金理事会(以下简称理事会)负责管理的由国有股转持划入资金及股权资产、中央财政拨入资金、经国务院批准以其他方式筹集的资金及其投资收益形成的由中央政府集中的社会保障基金。
1、社保基金简介：
社保基金是不向个人投资者开放的，社保基金是国家把企事业职工交的养老保险费中的一部分资金交给专业的机构管理，实现保值增值。2013年社会保险基金预算首次列入预算报告，接受我国最高权力机关监督。2013年全国社会保险基金预算按险种分别编制，包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等社会保险基金。
2、基本原则
社保基金投资运作的基本原则是，在保证基金资产安全性、流动性的前提下，实现基金资产的增值。国家规定社保基金可以进入股市，当然不是全部，有比例的限制。主要目的是为了让社保基金实现增值，保证人民的利益。
