中加纯债债券（000914）权益登记日2020年04月27日，红利发放日2020年04月28日，每份红利0.05元。

中加纯债债券（000914）权益登记日2019年11月28日，红利发放日2019年11月29日，每份红利0.04元。

中加纯债债券（000914）权益登记日2018年11月16日，红利发放日2018年11月19日，每份红利0.01元。

基本信息：中加纯债债券基金代码000914，基金全称中加纯债债券型证券投资基金，基金简称中加纯债债券，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.59亿元，基金总份额19.012亿份，上市流通份额19.012亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。

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南方致远混合A（007415）最新公布净值1.196，累计净值1.196，最新估值1.1905，净值增长率0.462%，公布日期2020年09月18日，基金规模2.2167亿。

基本信息：南方致远混合A基金代码007415，基金全称南方致远混合型证券投资基金，基金简称南方致远混合A，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.376亿份，上市流通份额3.376亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙鲁闽，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共49家)。

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国泰中证生物医药ETF联接C（006757）报告期2019年12月31日，银行存款10186764.59元，结算备付金25860.4元，存出保证金39083.65元，交易性金融资产112731330.6元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资112731330.6元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1891.31元，应收股利--元，应收申购款1106444.47元，其他资产--元，资产总计124091375.02元。

国泰中证生物医药ETF联接C（006757）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2080898.5元，应付管理人报酬3942.31元，应付托管费788.47元，应付销售服务费19456.76元，应付交易费用3508.86元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150311.94元，负债合计2258906.84元。实收基金102976851.92元，未分配利润18855616.26元，所有者权益合计121832468.18元，负债和所有者权益总计124091375.02元。

基本信息：国泰中证生物医药ETF联接C基金代码006757，基金全称国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称国泰中证生物医药ETF联接C，成立日期2019年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.62亿元，基金总份额1.442亿份，上市流通份额1.442亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐成城 梁杏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共20家)。

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南方优选成长混合A（202023）最新公布净值4.409，累计净值4.409，最新估值4.367，净值增长率0.962%，公布日期2020年09月18日，基金规模5.16113亿。

基本信息：南方优选成长混合A基金代码202023，基金全称南方优选成长混合型证券投资基金，基金简称南方优选成长混合A，成立日期2011年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额4.204亿份，上市流通份额4.204亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理骆帅，代销机构银行(共84家)，代销机构证券(共91家)。

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报告期2019年平安深证300指数增强（700002）基金份额持有人户数3328.00户，平均每户持有人基金份额14217.75份，机构投资者持有份额10003112.96份，机构投资者持有占总份额比21.14%，个人投资者持有份额37313550.29份，个人投资者持有占总份额比78.86%，基金公司员工持有份额142407.82份，基金公司员工持有比例0.30%，基金管理人持有份额9999000.00份，基金管理人持有比例21.13%。

基本信息：平安深证300指数增强基金代码700002，基金全称平安深证300指数增强型证券投资基金，基金简称平安深证300指数增强，成立日期2011年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.94亿元，基金总份额0.441亿份，上市流通份额0.441亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理毛时超，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共54家)。

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汇安鼎利纯债债券C（006432）截至2020年03月31日本期利润-1466.67元，基金本期净收益721.22元，加权平均基金份额本期利润-0.0029元，期末基金资产净值167436元，期末单位基金资产净值1.0019元。

汇安鼎利纯债债券C（006432）截至2019年12月31日本期利润3036.9元，基金本期净收益3657.38元，加权平均基金份额本期利润0.0034元，期末基金资产净值840369元，期末单位基金资产净值1.0045元。

汇安鼎利纯债债券C（006432）截至2019年09月30日本期利润-584.07元，基金本期净收益-1751.88元，加权平均基金份额本期利润-0.0004元，期末基金资产净值1084910元，期末单位基金资产净值1.0005元。

基本信息：汇安鼎利纯债债券C基金代码006432，基金全称汇安鼎利纯债债券型证券投资基金，基金简称汇安鼎利纯债债券C，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄济宽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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v您好，现开通股票账户买，找俺会更专业，开户只需要您18岁以上70岁以内能直接通过手机在网上申请；开就几分钟就可以了，我们开户佣金成本价

新华高端制造灵活配置混合（002968）报告期2019年12月31日，银行存款6158602.52元，结算备付金550675.37元，存出保证金66076.97元，交易性金融资产91321332.66元，其中股票投资91321332.66元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款474962.32元，应收利息1654.97元，应收股利--元，应收申购款3994.01元，其他资产--元，资产总计98577298.82元。

新华高端制造灵活配置混合（002968）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款390570.41元，应付赎回款619280.98元，应付管理人报酬121587.21元，应付托管费20264.52元，应付销售服务费--元，应付交易费用327805.22元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130000元，负债合计1609508.34元。实收基金81481203.19元，未分配利润15486587.29元，所有者权益合计96967790.48元，负债和所有者权益总计98577298.82元。

基本信息：新华高端制造灵活配置混合基金代码002968，基金全称新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华高端制造灵活配置混合，成立日期2017年07月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.068亿份，上市流通份额0.068亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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华安新瑞利灵活配置混合C（003798）最新公布净值1.2945，累计净值1.2945，最新估值1.2894，净值增长率0.396%，公布日期2020年09月18日，基金规模0.158381亿。

基本信息：华安新瑞利灵活配置混合C基金代码003798，基金全称华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新瑞利灵活配置混合C，成立日期2016年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.158亿份，上市流通份额0.158亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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您好，不是按照网上的模板操作就能稳赚不赔，每个人都有自己的投资方式，原来的股票账户下设立的信用账户可以长期使用的，重新开户佣金也实惠是成本价

永赢凯利债券（007427）报告期2020年03月31日，期初总份额999,913,000份，期末总份额999,912,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额109份，期间净申赎份额-109份，净申赎比例0%。

永赢凯利债券（007427）报告期2019年12月31日，期初总份额200,502,000份，期末总份额999,913,000份，期间总申购份额1,799,820,000份，期间总赎回份额1,000,410,000份，期间净申赎份额799,410,000份，净申赎比例398.7%。

永赢凯利债券（007427）报告期2019年12月31日，期初总份额999,913,000份，期末总份额999,913,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额30份，期间净申赎份额-30份，净申赎比例0%。

基本信息：永赢凯利债券基金代码007427，基金全称永赢凯利债券型证券投资基金，基金简称永赢凯利债券，成立日期2019年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.51亿元，基金总份额9.999亿份，上市流通份额9.999亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达重组指数分级（161123）权益登记日2020年06月03日，红利发放日，每份红利元。

易方达重组指数分级（161123）权益登记日2019年06月03日，红利发放日，每份红利元。

易方达重组指数分级（161123）权益登记日2018年06月28日，红利发放日，每份红利元。

基本信息：易方达重组指数分级基金代码161123，基金全称易方达并购重组指数分级证券投资基金，基金简称易方达重组指数分级，成立日期2015年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模7.33亿元，基金总份额6.648亿份，上市流通份额6.648亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共50家)。

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太平睿盈混合A（006973）截止2020年06月19日单位净值1.0849，累计净值1.1049，近一周涨跌幅0.89%，近一月涨跌幅0.50%，近三月涨跌幅3.88%，近六月涨跌幅5.01%，近一年涨跌幅9.97%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：太平睿盈混合基金代码006973，基金全称太平睿盈混合型证券投资基金，基金简称太平睿盈混合A，成立日期2019年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.43亿元，基金总份额2.221亿份，上市流通份额2.221亿份，基金管理人太平基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈晓 吴超，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。

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购买场内基金或场外基金，都只需要开通一个证券账户即可。选择一家证券公司，然后进行开户，客户经理会帮助你完成股票和基金账户的开设，从而使得你可以购买基金。

交银上证180公司治理ETF联接（519686）报告期2020年03月31日，期初总份额262,328,000份，期末总份额240,160,000份，期间总申购份额4,749,050份，期间总赎回份额26,917,300份，期间净申赎份额-22,168,250份，净申赎比例-8.45%。

交银上证180公司治理ETF联接（519686）报告期2019年12月31日，期初总份额328,555,000份，期末总份额262,328,000份，期间总申购份额21,894,300份，期间总赎回份额88,121,200份，期间净申赎份额-66,226,900份，净申赎比例-20.16%。

交银上证180公司治理ETF联接（519686）报告期2019年12月31日，期初总份额292,511,000份，期末总份额262,328,000份，期间总申购份额2,851,310份，期间总赎回份额33,033,700份，期间净申赎份额-30,182,390份，净申赎比例-10.32%。

基本信息：交银上证180公司治理ETF联接基金代码519686，基金全称交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称交银上证180公司治理ETF联接，成立日期2009年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.06亿元，基金总份额2.402亿份，上市流通份额2.402亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共5家)。

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报告期2019年博时裕腾纯债债券（002354）基金份额持有人户数1338.00户，平均每户持有人基金份额309575.37份，机构投资者持有份额398721107.13份，机构投资者持有占总份额比96.26%，个人投资者持有份额15490735.64份，个人投资者持有占总份额比3.74%，基金公司员工持有份额3.94份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：博时裕腾纯债债券基金代码002354，基金全称博时裕腾纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕腾纯债债券，成立日期2016年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模4.34亿元，基金总份额4.300亿份，上市流通份额4.300亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

银华明择多策略定期开放混合（501038）最新公布净值2.0239，累计净值2.0239，最新估值2.0047，净值增长率0.958%，公布日期2020年09月18日，基金规模7.12591亿。

基本信息：银华明择多策略定期开放混合基金代码501038，基金全称银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金，基金简称银华明择多策略定期开放混合，成立日期2017年08月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额7.126亿份，上市流通份额7.126亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理倪明 苏静然 银行(共9家)，代销机构证券(共46家)。

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博时信用债纯债债券C（001661）截至2020年03月31日本期利润17986500元，基金本期净收益16408400元，加权平均基金份额本期利润0.0159元，期末基金资产净值1392100000元，期末单位基金资产净值1.0605元。

博时信用债纯债债券C（001661）截至2019年12月31日本期利润8072150元，基金本期净收益8582000元，加权平均基金份额本期利润0.0099元，期末基金资产净值882340000元，期末单位基金资产净值1.0602元。

博时信用债纯债债券C（001661）截至2019年09月30日本期利润14074600元，基金本期净收益10461200元，加权平均基金份额本期利润0.0177元，期末基金资产净值922573000元，期末单位基金资产净值1.0604元。

基本信息：博时信用债纯债债券C基金代码001661，基金全称博时信用债纯债债券型证券投资基金，基金简称博时信用债纯债债券C，成立日期2015年09月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模13.76亿元，基金总份额13.128亿份，上市流通份额13.128亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈凯杨，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共20家)。

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易方达中小板指数分级（161118）基金管理费1.00%，基金托管费0.22%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：易方达中小板指数分级基金代码161118，基金全称易方达中小板指数证券投资基金(LOF)，基金简称易方达中小板指数(LOF)，成立日期2012年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.56亿元，基金总份额2.018亿份，上市流通份额2.018亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共78家)。

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报告期2019年国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）基金份额持有人户数126813.00户，平均每户持有人基金份额2546.22份，机构投资者持有份额22918885.10份，机构投资者持有占总份额比7.10%，个人投资者持有份额299974831.24份，个人投资者持有占总份额比92.90%，基金公司员工持有份额324828.35份，基金公司员工持有比例0.10%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金代码000362，基金全称国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰聚信价值优势灵活配置混合A，成立日期2013年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.26亿元，基金总份额8.474亿份，上市流通份额8.474亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理程洲，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共35家)。

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嘉实养老2050混合(FOF)（007188）报告期2019年12月31日，银行存款512548.97元，结算备付金116.18元，存出保证金255.65元，交易性金融资产12817845.29元，其中股票投资--元，债券投资690118.8元，基金投资--元，资产支持证券投资12127726.49元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款427336.98元，应收利息10304.19元，应收股利--元，应收申购款5754.33元，其他资产--元，资产总计13774161.59元。

嘉实养老2050混合(FOF)（007188）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬8290.51元，应付托管费1460.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费21.03元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60000元，负债合计69771.6元。实收基金11925316.56元，未分配利润1779073.43元，所有者权益合计13704389.99元，负债和所有者权益总计13774161.59元。

基本信息：嘉实养老2050混合(FOF)基金代码007188，基金全称嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称嘉实养老2050混合(FOF)，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.144亿份，上市流通份额0.144亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郑科，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

金元顺安丰利债券（620003）权益登记日2018年12月19日，红利发放日2018年12月20日，每份红利0.07元。

金元顺安丰利债券（620003）权益登记日2016年12月12日，红利发放日2016年12月13日，每份红利0.197元。

金元顺安丰利债券（620003）权益登记日2010年12月15日，红利发放日2010年12月16日，每份红利0.012元。

基本信息：金元顺安丰利债券基金代码620003，基金全称金元顺安丰利债券型证券投资基金，基金简称金元顺安丰利债券，成立日期2009年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模33.14亿元，基金总份额29.508亿份，上市流通份额29.508亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理周博洋 张博，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共30家)。

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华富恒盛纯债债券C（006406）截止2020年06月19日单位净值1.0089，累计净值1.0289，近一周涨跌幅-0.26%，近一月涨跌幅-1.38%，近三月涨跌幅-0.27%，近六月涨跌幅-0.38%，近一年涨跌幅1.20%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华富恒盛纯债债券C基金代码006406，基金全称华富恒盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒盛纯债债券C，成立日期2018年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理倪莉莎 陶祺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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银华尊享多策略混合C（005510）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

银华尊享多策略混合C（005510）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

银华尊享多策略混合C（005510）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：银华尊享多策略混合C基金代码005510，基金全称银华尊享多策略优选混合型证券投资基金，基金简称银华尊享多策略混合C，成立日期，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王智伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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诺安优化收益债券（320004）报告期2020年03月31日，期初总份额402,972,000份，期末总份额605,133,000份，期间总申购份额540,028,000份，期间总赎回份额337,868,000份，期间净申赎份额202,160,000份，净申赎比例50.17%。

诺安优化收益债券（320004）报告期2019年12月31日，期初总份额92,090,800份，期末总份额402,972,000份，期间总申购份额700,613,000份，期间总赎回份额389,731,000份，期间净申赎份额310,882,000份，净申赎比例337.58%。

诺安优化收益债券（320004）报告期2019年12月31日，期初总份额273,412,000份，期末总份额402,972,000份，期间总申购份额240,945,000份，期间总赎回份额111,384,000份，期间净申赎份额129,561,000份，净申赎比例47.39%。

基本信息：诺安优化收益债券基金代码320004，基金全称诺安优化收益债券型证券投资基金，基金简称诺安优化收益债券，成立日期2006年07月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.05亿元，基金总份额6.051亿份，上市流通份额6.051亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理谢志华，代销机构银行(共42家)，代销机构证券(共73家)。

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