菱用海口的日光灯 南方致远混合C基金代码007416,基金全称南方致远混合型证券投资基金,基金简称南方致远混合C,成立日期2019年05月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.88亿元,基金总份额0.801亿份,上市流通份额0.801亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理孙鲁闽,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共49家)。
基金投资目标:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力求实现基金资产长期稳定增值。
基金投资范围:本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”),股指期货,权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
风险收益特征:本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 泓德裕鑫一年定开债券A(004196)最新公布净值1.14,累计净值1.24,最新估值1.138,净值增长率0.176%,公布日期2020年09月18日,基金规模7.45574亿。
基本信息:泓德裕鑫一年定开债券A基金代码004196,基金全称泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称泓德裕鑫一年定开债券A,成立日期2017年05月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额3.480亿份,上市流通份额3.480亿份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李倩 赵端端,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 501057 | 汇添富中证新 | 9月18日 | 1.4721 |
| 2 | 501058 | 汇添富中证新 | 9月18日 | 1.4619 |
| 3 | 161028 | 富国中证新能 | 9月18日 | 1.117 |
| 4 | 9067 | 国泰中证新能 | 9月18日 | 1.3818 |
| 5 | 9068 | 国泰中证新能 | 9月18日 | 1.3801 |
| 6 | 4854 | 广发中证全指 | 9月18日 | 1.0535 |
| 7 | 4855 | 广发中证全指 | 9月18日 | 1.0519 |
| 8 | 160225 | 国泰国证新能 | 9月18日 | 1.2416 |
| 9 | 167301 | 方正富邦保险 | 9月18日 | 0.995 |
| 10 | 950 | 易方达沪深3 | 9月18日 | 1.161 |
| 11 | 7882 | 易方达沪深3 | 9月18日 | 1.1596 |
| 13 | 2984 | 广发中证环保 | 9月18日 | 0.7498 |
| 14 | 1553 | 天弘中证证券 | 9月18日 | 1.1047 |
| 15 | 1552 | 天弘中证证券 | 9月18日 | 1.1182 |
| 16 | 160634 | 鹏华环保分级 | 9月18日 | 1.001 |
| 17 | 160625 | 鹏华证券保险 | 9月18日 | 0.936 |
| 18 | 4857 | 广发中证全指 | 9月18日 | 1.4866 |
| 19 | 4856 | 广发中证全指 | 9月18日 | 1.4787 |
| 20 | 5063 | 广发中证全指 | 9月18日 | 1.2918 |
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| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 5048 | 南华瑞扬纯债 | 9月18日 | 0.976 |
| 2 | 5047 | 南华瑞扬纯债 | 9月18日 | 1.004 |
| 3 | 1045 | 华夏可转债增 | 9月18日 | 1.34 |
| 4 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 9月18日 | 1.364 |
| 5 | 5461 | 南方希元转债 | 9月18日 | 1.383 |
| 6 | 5793 | 华富可转债债 | 9月18日 | 1.228 |
| 7 | 14 | 华夏聚利债券 | 9月18日 | 1.509 |
| 8 | 6482 | 广发可转债债 | 9月18日 | 1.368 |
| 9 | 6483 | 广发可转债债 | 9月18日 | 1.39 |
| 10 | 4267 | 金鹰持久增利 | 9月18日 | 1.359 |
| 11 | 162105 | 金鹰持久增利 | 9月18日 | 1.329 |
| 13 | 7317 | 交银可转债债 | 9月18日 | 1.184 |
| 14 | 6416 | 方正富邦丰利 | 9月18日 | 1.153 |
| 15 | 6417 | 方正富邦丰利 | 9月18日 | 1.144 |
| 16 | 5272 | 安信恒利增强 | 9月18日 | 1.08 |
| 17 | 5271 | 安信恒利增强 | 9月18日 | 1.088 |
| 18 | 50011 | 博时信用债券 | 9月18日 | 2.941 |
| 19 | 50111 | 博时信用债券 | 9月18日 | 2.862 |
| 20 | 6102 | 浙商丰利增强 | 9月18日 | 1.3622 |
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| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 501057 | 汇添富中证新 | 9月18日 | 1.4721 |
| 2 | 501058 | 汇添富中证新 | 9月18日 | 1.4619 |
| 3 | 161028 | 富国中证新能 | 9月18日 | 1.117 |
| 4 | 9067 | 国泰中证新能 | 9月18日 | 1.3818 |
| 5 | 9068 | 国泰中证新能 | 9月18日 | 1.3801 |
| 6 | 4854 | 广发中证全指 | 9月18日 | 1.0535 |
| 7 | 4855 | 广发中证全指 | 9月18日 | 1.0519 |
| 8 | 4925 | 长信低碳环保 | 9月18日 | 1.3517 |
| 9 | 3853 | 金鹰信息产业 | 9月18日 | 2.5125 |
| 10 | 5885 | 金鹰信息产业 | 9月18日 | 2.5174 |
| 11 | 1790 | 国泰智能汽车 | 9月18日 | 1.663 |
| 13 | 1643 | 汇丰晋信智造 | 9月18日 | 2.1027 |
| 14 | 1644 | 汇丰晋信智造 | 9月18日 | 2.0531 |
| 15 | 3834 | 华夏能源革新 | 9月18日 | 1.639 |
| 16 | 540008 | 汇丰晋信低碳 | 9月18日 | 2.1307 |
| 17 | 9147 | 建信新能源行 | 9月18日 | 1.1951 |
| 18 | 4812 | 中欧先进制造 | 9月18日 | 1.9115 |
| 19 | 4813 | 中欧先进制造 | 9月18日 | 1.9105 |
| 20 | 696 | 汇添富环保行 | 9月18日 | 1.673 |
菱用海口的日光灯 工银大盘蓝筹混合(481008)截止2020年06月19日单位净值1.3210,累计净值2.0900,近一周涨跌幅2.24%,近一月涨跌幅6.10%,近三月涨跌幅22.88%,近六月涨跌幅14.29%,近一年涨跌幅25.91%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:工银大盘蓝筹混合基金代码481008,基金全称工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金,基金简称工银大盘蓝筹混合,成立日期2008年08月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模4.5亿元,基金总份额3.297亿份,上市流通份额3.297亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王筱苓,代销机构银行(共34家),代销机构证券(共67家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海开源优势蓝筹股票C(001638)基金管理费1.00%,基金托管费0.25%,销售服务费0.10%,直销申购最小购买金额100000元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:前海开源优势蓝筹股票C基金代码001638,基金全称前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金,基金简称前海开源优势蓝筹股票C,成立日期2015年07月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.150亿份,上市流通份额0.150亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理吴国清,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共31家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 金信智能中国2025混合(002849)报告期2020年03月31日,期初总份额91,860,500份,期末总份额80,354,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额11,506,400份,期间净申赎份额-11,506,400份,净申赎比例-12.53%。
金信智能中国2025混合(002849)报告期2019年12月31日,期初总份额79,257,000份,期末总份额91,860,500份,期间总申购份额1,478,790,000份,期间总赎回份额1,466,180,000份,期间净申赎份额12,610,000份,净申赎比例15.91%。
金信智能中国2025混合(002849)报告期2019年12月31日,期初总份额91,879,200份,期末总份额91,860,500份,期间总申购份额1,343,140,000份,期间总赎回份额1,343,160,000份,期间净申赎份额-20,000份,净申赎比例-0.02%。
基本信息:金信智能中国2025混合基金代码002849,基金全称金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称金信智能中国2025混合,成立日期2016年07月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.86亿元,基金总份额0.804亿份,上市流通份额0.804亿份,基金管理人金信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理吴清宇 高俊芳 银行(共0家),代销机构证券(共20家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧短债债券C(006562)截至2020年03月31日本期利润11561200元,基金本期净收益8451160元,加权平均基金份额本期利润0.0123元,期末基金资产净值837482000元,期末单位基金资产净值1.0809元。
中欧短债债券C(006562)截至2019年12月31日本期利润9201240元,基金本期净收益9924250元,加权平均基金份额本期利润0.0074元,期末基金资产净值1248510000元,期末单位基金资产净值1.0687元。
中欧短债债券C(006562)截至2019年09月30日本期利润11424300元,基金本期净收益12921000元,加权平均基金份额本期利润0.0075元,期末基金资产净值1386260000元,期末单位基金资产净值1.0612元。
基本信息:中欧短债债券C基金代码006562,基金全称中欧短债债券型证券投资基金,基金简称中欧短债债券C,成立日期2018年10月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.05亿元,基金总份额7.748亿份,上市流通份额7.748亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王慧杰,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共10家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 天弘增强回报债券A(007128)最新公布净值1.1885,累计净值1.1885,最新估值1.1843,净值增长率0.355%,公布日期2020年09月18日,基金规模0.855462亿。
基本信息:天弘增强回报债券A基金代码007128,基金全称天弘增强回报债券型证券投资基金,基金简称天弘增强回报债券A,成立日期2019年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.707亿份,上市流通份额0.707亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理姜晓丽,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发中证全指建筑材料指数C(004857)报告期2019年12月31日,银行存款9733310.14元,结算备付金136999.37元,存出保证金16069.21元,交易性金融资产97755487.02元,其中股票投资97755487.02元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1842.89元,应收股利--元,应收申购款8865888.25元,其他资产--元,资产总计116509596.88元。
广发中证全指建筑材料指数C(004857)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款4168001.64元,应付赎回款3933078.21元,应付管理人报酬34828.87元,应付托管费6965.78元,应付销售服务费9583.76元,应付交易费用46673.71元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债85000元,负债合计8284131.97元。实收基金95815405.24元,未分配利润12410059.67元,所有者权益合计108225464.91元,负债和所有者权益总计116509596.88元。
基本信息:广发中证全指建筑材料指数C基金代码004857,基金全称广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金,基金简称广发中证全指建筑材料指数C,成立日期2017年08月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模10.97亿元,基金总份额9.255亿份,上市流通份额9.255亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理罗国庆,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共72家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华商新锐产业混合基金代码000654,基金全称华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华商新锐产业混合,成立日期2014年07月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模18.9亿元,基金总份额14.297亿份,上市流通份额14.297亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理童立,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共49家)。
基金投资目标:本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司,在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除权日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年金鹰成份优选混合(210001)基金份额持有人户数13513.00户,平均每户持有人基金份额19564.92份,机构投资者持有份额4543692.68份,机构投资者持有占总份额比1.72%,个人投资者持有份额259837085.65份,个人投资者持有占总份额比98.28%,基金公司员工持有份额2649.97份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:金鹰成份优选混合基金代码210001,基金全称金鹰成份股优选证券投资基金,基金简称金鹰成份优选混合,成立日期2003年06月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.64亿元,基金总份额2.485亿份,上市流通份额2.485亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理倪超,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共82家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 建信双周理财B(531014)最新公布净值0.5416,累计净值1.999,最新估值,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月20日,基金规模21.8862亿。
基本信息:建信双周理财B基金代码531014,基金全称建信双周安心理财债券型证券投资基金,基金简称建信双周理财B,成立日期2012年08月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额31.266亿份,上市流通份额31.266亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理于倩倩,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共38家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰中证生物医药ETF(512290)报告期2019年12月31日,收入82357408.89元。利息收入487016.51元,其中存款利息收入243094.28元,债券利息收入16.66元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入223641.07元。投资收益54605399.94元,其中股票投资收益51789466.62元,债券投资收益30302.87元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2785630.45元,公允价值变动收益24093454.01元,其他收入3171538.43元。费用4316863.53元。管理人报酬1588346.43元,托管费317669.27元,销售服务费--元,交易费用2045659.01元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用365115.8元。利润总额78040545.36元。
基本信息:国泰中证生物医药ETF基金代码512290,基金全称国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称国泰中证生物医药ETF,成立日期2019年04月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模14.16亿元,基金总份额7.338亿份,上市流通份额7.338亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理梁杏 徐成城,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 新华鼎利债券A(004647)截至2020年03月31日本期利润-193788元,基金本期净收益2108440元,加权平均基金份额本期利润-0.0096元,期末基金资产净值22261200元,期末单位基金资产净值1.0668元。
新华鼎利债券A(004647)截至2019年12月31日本期利润3210070元,基金本期净收益1712670元,加权平均基金份额本期利润0.0602元,期末基金资产净值32874500元,期末单位基金资产净值1.0833元。
新华鼎利债券A(004647)截至2019年09月30日本期利润1718340元,基金本期净收益945018元,加权平均基金份额本期利润0.0175元,期末基金资产净值66968100元,期末单位基金资产净值1.0123元。
基本信息:新华鼎利债券A基金代码004647,基金全称新华鼎利债券型证券投资基金,基金简称新华鼎利债券A,成立日期2019年06月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.22亿元,基金总份额0.209亿份,上市流通份额0.209亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理于泽雨 马英,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方上证380ETF联接C(007571)基金管理费0.50%,基金托管费0.10%,销售服务费0.40%,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:南方上证380ETF联接C基金代码007571,基金全称南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称南方上证380ETF联接C,成立日期2019年07月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.019亿份,上市流通份额0.019亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理孙伟,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞MSCIETF联接C基金代码006293,基金全称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华泰柏瑞MSCIETF联接C,成立日期2018年10月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.072亿份,上市流通份额0.072亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理柳军,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共52家)。
基金投资目标:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金投资范围:本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
风险收益特征:本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金,采用主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
收益分配原则:1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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菱用海口的日光灯 银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)报告期2020年03月25日,期初总份额4,153,280,000份,期末总份额0份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额4,153,280,000份,期间净申赎份额-4,153,280,000份,净申赎比例-100%。
银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)报告期2019年12月31日,期初总份额4,153,280,000份,期末总份额4,153,280,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)报告期2019年12月31日,期初总份额4,153,280,000份,期末总份额4,153,280,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:银华稳裕六个月定期开放债券A基金代码007626,基金全称银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称银华稳裕六个月定期开放债券A,成立日期2019年08月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共27家)。
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傅晶
凤眼流盼的马铃薯