傅晶 
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投资基金的时候，我们获取收益的方式主要是基金净值的上涨，除此之外，基金公司也会对投资者进行分红，实际上基金分红的钱本身就是从净值中扣除的，那么这样一来基金分红还有什么意义呢？
基金分红有什么意义？
结合后市行情来看，基金分红会对后市的盈亏造成一定的影响。如果采取的是现金分红的方式，基金分红后，如果市场行情表现不好，则基金分红成功的帮助投资者规避了市场大幅下跌的风险，实现“获利了结”的效果;如果分红后市场表现好，则会导致分红部分的资金失去了大幅上涨的机会，错过了资产增值的良机。
因此基金分红的意义主要取决于分红后后市的走势。另外，基金分红与我们自己赎回也是有差异的，投资者如果自己赎回，持仓时间较短的话需要支付一定的手续费，而基金分红是不收取任何费用的。
菱用海口的日光灯 ETF一般用于复制指数的走势，所以投资者可以通过ETF来实现对指数的投资。ETF在二级市场中的价格就是其交易价格，然而和许多基金一直，ETF基金也是有净值的，那么ETF净值是什么？
ETF净值是什么？
ETF的净值是指每一单位ETF所代表一篮子股票的价格，这是因为ETF本身就是用一篮子股票来进行申购，投资者赎回时，获得的也是一篮子股票，ETF本质上代表的是对一篮子股票的所有权。
在二级市场交易ETF的时候，ETF净值的使用情况并不多。一般在套利的时候才会需要考虑到ETF的净值，ETF套利是用ETF净值与交易价格之间的关系来获得收益，ETF套利涉及到申购赎回，但是最小申购和赎回单位一般为50万份或者100万份，可见门槛之高，所以普通的交易者并没有进行ETF套利交易的能力。
菱用海口的日光灯 ETF是交易型开放式指数基金的意思，通过ETF，投资者可以进行对指数的投资，降低个股波动带来的影响，折价率是ETF投资中一个指标，那么ETF折价率是什么意思呢？
ETF折价率是什么意思？
ETF基金的折价率是指ETF基金市价低于净资产价值，其中ETF的净值是指每一单位ETF所代表一篮子股票的价格。例如某ETF市价19元，净值NAV是20元，其折价率就是5%。市价偏离低/高于净值的时候，后市可能通过净值下跌/上涨来修复，也可能通过市价上涨/下跌来修复，实际上对行情并无预示作用。
折价率可以指导我们套利，当净值与市价之差大于交易成本时，就可以套利。市价高于净值，就可以溢价套利，方法是：买入指数成分股——申购ETF——卖出ETF——拿更多钱走人;市价低于净值，就可以折价套利，方法为买入ETF——赎回股票——卖出股票——拿更多钱走人。
菱用海口的日光灯 ETF是交易型开放式指数基金的意思，通过ETF，投资者可以实现对指数的投资，从而避免选个个股的步骤，较小个股波动的风险。那么ETF基金交易规则是什么呢？
ETF基金交易规则是什么？
【1】申购和赎回：最小申购和赎回单位一般为50万份或者100万份，采取份额申购、份额赎回的方式，投资者需要用一篮子股票来进行申购，赎回后得到的也是一篮子股票。
【2】二级市场交易规则：需要用股票账户交易;实行T+1的交易制度;涨跌停限制为10%;最小买入单位为1手，1手为100份;ETF价格申报最小变动单位为0.001元。
实际上，大部分投资者都只是在二级市场中交易，很少有涉及到申购和赎回的。在二级市场交易的时候，ETF的好处在于可以实现对指数的投资，减小个股波动的影响。
菱用海口的日光灯 ETF是交易型开放式指数基金的意思，投资者可以通过股票账户在二级市场中交易，也可以用一篮子股票来申购ETF份额，或者用ETF份额来赎回一篮子股票。ETF可以套利，溢价套利是其套利方式之一，那么怎么买卖ETF溢价套利呢？
怎么买卖ETF溢价套利？
ETF套利是用ETF净值与交易价格之间的关系来获得收益，当二级市场交易价格高于净值与交易成本之和的时候，就可以进行溢价套利，方法是：买入指数成分股——申购ETF——卖出ETF——拿更多钱走人。原理其实很简单，不过是低价买入高价卖出而已。
当然，当交易价格低于净值减去交易成本之差的时候，还可以进行折价套利，折价套利的方法是现金买入ETF——赎回股票——卖出股票——拿更多钱走人。
菱用海口的日光灯 基金有很多类型，其中货币基金属于风险很低的一类。许多想投资货币基金的朋友对货币基金的投资门槛不了解，那么货币基金门槛高吗？
货币基金门槛高吗？
货币基金其实分为A类与B类，A类投资门槛低，B类的投资门槛高，B类货币基金的起购门槛则较高，通常为500万元，但是销售服务费会较低。以余额宝为例，余额宝通常不设转入下限，但是转入资金若低于200元则可能无法获得收益。如果是场内货币基金，则最低买入数量为一手，一手为100份。
总得来说货币基金A的门槛在许多理财产品中是比较低的，相对与其他基金，货币基金的申购赎回也是很方面的，众多货币基金理财产品都可以即使转出，因此货币基金适合我们存放闲钱，在获得收益的同时又不影响消费。
菱用海口的日光灯 所谓仓位，是指投资者实际投资和实有投资资金的比例。比如说，小明有10万资金用于投资，现在用4万元买了基金或股票，那么他的仓位就是40%。
针对不同的仓位比例，通常有满仓、空仓、重仓等不同状态。
比如小明将10万元全部用来购买基金或股票，就处于满仓状态;如果他把基金或股票全都卖出，只持有现金，那就是空仓状态;如果小明将10万元中的大部分比如7、8万元都用来购买基金或股票，则是处于重仓状态。
针对仓位的不同状态调整，又有加仓、减仓、建仓、调仓等投资行为。
比如说，小明第一次购买基金或股票，叫做建仓;因为看好市场，又多买了2万元，叫做加仓;不看好市场，将手中的基金或股票卖出一部分及时兑现，叫做减仓;因为市场风向发生变化，将手中所持有的基金股票进行仓位调整和更换，叫做调仓。
仓位控制的三个模型
仓位的概念很好理解，但是如何做好仓位管理，却是一门很深的学问。
比如在2014年7月牛市初期，市场处于估值底部区域时，有人敢于逆势加仓，有人则在市场悲观情绪的影响下选择空仓。当市场走出单边上涨行情时，那些敢于加仓的人大概率就能获得收益，而空仓的人就只能错过行情。
可见，在变幻莫测的市场中，学会仓位管理是重中之重。市场上有三种比较常见的控制仓位的方法：
一是漏斗形仓位管理，又称倒金字塔管理。
大概意思是，刚开始布局时仓位比较轻，如果后面市场下跌，就逐步加仓，进而摊薄成本。这种仓位管理的优点是初始风险比较小，但缺点是需要建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断错误，很容易就会陷于无法获利出局的局面。
二是矩形仓位管理法。
初始布局资金占总资金的一个固定比例，如果后面市场下跌，就逐步加仓、降低成本，并且每一次加仓都遵循这个固定比例。这种仓位管理的优点是每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。缺点则是初始阶段平均成本抬高较快，容易很快陷入被动局面。
三是金字塔形仓位管理法。
开市布局时的资金量比较大，后面如果市场下跌，就不再加仓;如果市场上涨，则逐步加仓，且比例越来越小。这种仓位管理的优点是利用趋势的持续性来增加仓位，风险比较低。缺点则是在震荡市中较难获得收益，而且由于初始仓位较重，因此对于第一次入场的判断要求比较高。
三种仓位管理法也各有利弊，在使用时也要密切结合市场行情走势。一般来说，行情较好时更适用金字塔形仓位管理法，市场进入调整阶段使用漏斗形仓位管理法比较好，而震荡上涨的行情则更适合矩形仓位管理法。
菱用海口的日光灯 在基金投资过程中，常常会涉及到各种费用。不同类型基金、不同阶段的基金的费用是不一样的。就以基金的认购费和申购费来说，很多用户分不清这两者之间的区别。下面就具体介绍一下基金认购费和申购费的区别。
基金认购费和申购费的区别
【1】费率不同：基金的认购费率为1%;而基金申购费是根据基金封闭期收益、基金规模来决定的，一般情况下基金的申购费率为1.5%。
【2】费率的优惠程度不同：基金在认购期间其费率是没有优惠的;而基金在开放期进行申购是，基金申购费是可以享受一定折扣优惠的。
【3】概念不同：基金认购是基金刚发行时，还处于封闭期，净值为1时购买基金的行为;而基金申购费是发生在基金封闭期之后，购买开放式基金时。
菱用海口的日光灯 基金有很多种类型，有一种基金将基金拆分成有不同收益特征的子份额，这就是分级基金，刚开始投资分级基金的时候，我们要对其做好初步的了解，那么分级基金上折和下折是什么意思呢？
分级基金上折和下折是什么意思？
分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益，对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。
分级基金中的B份额从A中融资，获得杠杆，杠杆与净值呈反比，净值越低，杠杆越高。
【1】上折：母基金的上涨会带动B份额的净值上涨，从而使得杠杆变小，这样一来B的意义就不大了，所以要通过上折来调整杠杆，把所有份额的净值降低至1，降低的这一部分则发放给投资者。
【2】下折：在市场连续或者震荡下跌时，B份额占总资产的比例不断缩小，杠杆逐渐增大，B的风险就显的非常高。为了降低杠杆，就要减少份额，提高净值。
菱用海口的日光灯 基金分为很多类型，常见的是股票型、债券型、混合型、货币市场型这三种类型，细致来看，我们在了解基金的时候总是看到股指基金与指数基金这两种类型，那么股指基金和指数基金的区别是什么呢？
股指基金和指数基金的区别是什么？
实际上，指数基金是将股指基金包含在内的，股指基金的基础资产为股票指数，但是指数基金的基础资产还可以是其他资产的指数，例如交易所内上市的黄金ETF，其基础资产并不是生产黄金的上市公司发行的股票，而是上海黄金交易所交易的黄金品种。
交易所内的股指基金与指数基金的形式主要是ETF，ETF指数基金代表一篮子资产的所有权，其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。
菱用海口的日光灯 我们通过公开渠道买入的基金都是公募基金，我们买基金的时候会发现许多基金后面会衔接A或者C，这代表基金的两种类型，那么公募基金a类和c类的区别是什么呢？
公募基金a类和c类的区别？
公募基金a类与c类的区别主要是收费模式的不同。A类是前端收费模式，A类费用主要包括申购费和赎回费，C类费用主要包括销售服务费与赎回费，具体的算法为：A类费用为申购费*金额+金额*赎回费，C类费用为金额*销售服务费*持有时间+金额*赎回费。
A类与C类都有赎回费用，但是赎回费也有一定的差异。在赎回费方面，一般C类基金持有7天后便不收取赎回费用;A类持有7天后依旧要收取赎回费用，只不过费率有所降低。
菱用海口的日光灯 投资过程中总是伴随着风险，我们在选择理财产品的时候总要对理财产品的风险有所认识。其中大多招行的客户都有见到过招钱宝货币B这一款基金，那么招钱宝货币B安全吗？
招钱宝货币B安全吗？
判断一款基金是否安全，我们可以通过基金类型和基金管理者进行综合判断。招银货币B属于货币基金，基金管理者由招商银行控股，安全性很高。
【1】基金类型：招钱宝货币B属于一款货币基金，货币基金在众多理财产品中是安全性很高的一类基金。货币基金所配置的资产大多数是由信用评级很高的机构发行的短期金融工具以及现金，因此安全性比较高。
【2】发行人：该基金的管理人是招商基金管理有限公司，招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，目前，招商基金的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。
需要注意的是，并不是所有的货币基金都是安全的，历史上也有一些货币基金亏损的案例，这一点我们需要认识到。
菱用海口的日光灯 分级基金是基金内比较特殊的一种，其特点是将基金分为不同的份额，不同的份额表现有一定差异化，有的份额可以获得杠杆收益，那么分级基金的杠杆体现在哪里呢？
分级基金的杠杆体现在哪里？
融资分级是分级基金的一种分级方式，融资分级基金将基金分为A、B两种份额，其中持有B份额的人每年向A份额的持有人支付约定利息，并将A份额的基金借出来扩大投资杠杆，这样就体现出了其杠杆性。所以，在杠杆分级基金中，A获得的一般是固定收益，而B获得的是浮动收益，且风险相对要高一些。
除了融资分级之外，分级基金还有多空分级这一种模式，多空分级将基金份额分成看多与看空两种份额，多空分级基金的母基金有指数基金、货币基金这两种类型。
菱用海口的日光灯 随着人们理财意识的不断进步，投资基金的人也越来越多了。投资基金我们需要了解许多关于基金的知识，基金公司有时候会对其基金进行分拆，那么基金分拆是怎么回事呢？
基金分拆是怎么回事？
基金分拆是指将基金份额拆分成更多的份额，总之就是份额增加，但是单位净值下降，但是不会改变投资者的基金总价值，也不会影响不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金。
那么为什么基金份额会分拆呢？按照基金公司的解释，基金拆分可以降低投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销。如果基金的单位净值太高，那么投资者买入所花费的成本也会增加，从而降低市场热度，而基金分拆后可以进一步降低该基金的投资门槛，使得投资者能以相对便宜的价格购买到好基金。
菱用海口的日光灯 广发成长优选混合（000214）报告期2019年12月31日，银行存款1141071.37元，结算备付金38987.37元，存出保证金15381.92元，交易性金融资产105243450.76元，其中股票投资36059750.96元，债券投资69183699.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息377886.07元，应收股利--元，应收申购款104892.67元，其他资产--元，资产总计106921670.16元。
广发成长优选混合（000214）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款18809851.78元，应付证券清算款--元，应付赎回款46428.75元，应付管理人报酬44118.5元，应付托管费7353.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用4416.01元，应交税费6.46元，应付利息10949.22元，应付利润--元，其他负债274000元，负债合计19197123.82元。实收基金61087449.84元，未分配利润26637096.5元，所有者权益合计87724546.34元，负债和所有者权益总计106921670.16元。
基本信息：广发成长优选混合基金代码000214，基金全称广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发成长优选混合，成立日期2013年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.87亿元，基金总份额0.597亿份，上市流通份额0.597亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理代宇 马文文，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共74家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华商上游产业股票基金代码005161，基金全称华商上游产业股票型证券投资基金，基金简称华商上游产业股票，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.481亿份，上市流通份额0.481亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理童立，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共37家)。
基金投资目标：本基金重点研究当前经济趋势，把握上游产业中所蕴含的投资机会，精选相关产业下具有优质成长性的上市公司，追求资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具，包括股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型基金，其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益水平的投资品种。
收益分配原则：本基金为股票型基金，其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益水平的投资品种。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 新华安享惠金定期债券C基金代码519161，基金全称新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金，基金简称新华安享惠金定期债券C，成立日期2013年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.088亿份，上市流通份额0.088亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理于泽雨 马英，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共16家)。
基金投资目标：本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资，因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。
风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 金鹰产业整合混合基金代码001366，基金全称金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金鹰产业整合混合，成立日期2015年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.36亿元，基金总份额2.356亿份，上市流通份额2.356亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理杨晓斌，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共32家)。
基金投资目标：本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，努力把握宏观经济结构调整、产业发展以及产业整合的规律和特征，精选产业整合相关主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景的优势企业，追求基金资产的长期持续增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方优选价值混合H（960020）报告期2019年12月31日，银行存款14043680.77元，结算备付金14304059.46元，存出保证金682024.59元，交易性金融资产1366374602.53元，其中股票投资1295646602.53元，债券投资70728000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产100000000元，应收证券清算款1535529.92元，应收利息1063509.21元，应收股利--元，应收申购款1363210.64元，其他资产--元，资产总计1499366617.12元。
南方优选价值混合H（960020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9133590.47元，应付管理人报酬1824810.7元，应付托管费304135.12元，应付销售服务费3246元，应付交易费用1646653.05元，应交税费207.2元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债242605.06元，负债合计13155247.6元。实收基金1078936624.23元，未分配利润407274745.29元，所有者权益合计1486211369.52元，负债和所有者权益总计1499366617.12元。
基本信息：南方优选价值混合H基金代码960020，基金全称南方优选价值混合型证券投资基金，基金简称南方优选价值混合H，成立日期2016年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.060亿份，上市流通份额0.060亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗安安，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 平安惠盈纯债债券（002795）报告期2019年12月31日，银行存款6282496.94元，结算备付金2929625.64元，存出保证金55778.41元，交易性金融资产1307687000元，其中股票投资--元，债券投资1307687000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息19022357.76元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1335977258.75元。
平安惠盈纯债债券（002795）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款295128942.3元，应付证券清算款11692.67元，应付赎回款--元，应付管理人报酬264204.25元，应付托管费70454.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用25313.42元，应交税费101642.01元，应付利息41664.6元，应付利润--元，其他负债99000元，负债合计295742913.71元。实收基金997981615.47元，未分配利润42252729.57元，所有者权益合计1040234345.04元，负债和所有者权益总计1335977258.75元。
基本信息：平安惠盈纯债债券基金代码002795，基金全称平安惠盈纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠盈纯债债券A，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.93亿元，基金总份额15.939亿份，上市流通份额15.939亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 景顺长城环保优势股票基金代码001975，基金全称景顺长城环保优势股票型证券投资基金，基金简称景顺长城环保优势股票，成立日期2016年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模46.31亿元，基金总份额18.873亿份，上市流通份额18.873亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨锐文，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共41家)。
基金投资目标：本基金依托景顺长城研究团队的研究成果，持续深度挖掘具有环保优势的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的绿色、高效可持续增长，以实现基金资产的长期资本增值。
基金投资范围：本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，选择红利再投资方式的投资者，基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东方红睿轩三年定期开放混合（169103）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：东方红睿轩三年定期开放混合基金代码169103，基金全称东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方红睿轩三年定期开放混合，成立日期2016年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模40.92亿元，基金总份额25.698亿份，上市流通份额25.698亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刚登峰，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共3家)。
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