华安安业债券A基金代码006953，基金全称华安安业债券型证券投资基金，基金简称华安安业债券A，成立日期2019年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模34.19亿元，基金总份额33.627亿份，上市流通份额33.627亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周益鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、次级债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不参与股票、权证等资产投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

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汇添富稳添利定期开放债券A基金代码002487，基金全称汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富稳添利定期开放债券A，成立日期2016年03月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

基金投资目标：在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券（含可交换债券）、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不主动买入股票和权证，因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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招商安本增利债券（217008）截至2020年03月31日本期利润3520030元，基金本期净收益14430600元，加权平均基金份额本期利润0.0121元，期末基金资产净值534424000元，期末单位基金资产净值1.4417元。

招商安本增利债券（217008）截至2019年12月31日本期利润9649300元，基金本期净收益3005020元，加权平均基金份额本期利润0.0639元，期末基金资产净值259541000元，期末单位基金资产净值1.4127元。

招商安本增利债券（217008）截至2019年09月30日本期利润5162330元，基金本期净收益3608610元，加权平均基金份额本期利润0.0371元，期末基金资产净值193301000元，期末单位基金资产净值1.3518元。

基本信息：招商安本增利债券基金代码217008，基金全称招商安本增利债券型证券投资基金，基金简称招商安本增利债券，成立日期2006年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模5.44亿元，基金总份额3.707亿份，上市流通份额3.707亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理滕越，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共67家)。

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兴业收益增强债券C（001258）截至2020年03月31日本期利润3155970元，基金本期净收益4975290元，加权平均基金份额本期利润0.0293元，期末基金资产净值162510000元，期末单位基金资产净值1.285元。

兴业收益增强债券C（001258）截至2019年12月31日本期利润4888440元，基金本期净收益1627410元，加权平均基金份额本期利润0.0307元，期末基金资产净值143028000元，期末单位基金资产净值1.25元。

兴业收益增强债券C（001258）截至2019年09月30日本期利润-475975元，基金本期净收益653190元，加权平均基金份额本期利润-0.007元，期末基金资产净值225947000元，期末单位基金资产净值1.217元。

基本信息：兴业收益增强债券C基金代码001258，基金全称兴业收益增强债券型证券投资基金，基金简称兴业收益增强债券C，成立日期2015年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.65亿元，基金总份额1.265亿份，上市流通份额1.265亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周鸣 丁进，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共11家)。

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中融恒裕纯债债券C（005932）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.30%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：中融恒裕纯债债券C基金代码005932，基金全称中融恒裕纯债债券型证券投资基金，基金简称中融恒裕纯债债券C，成立日期2018年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理哈默，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共38家)。

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兴银大健康混合（001730）报告期2019年12月31日，银行存款8605273.29元，结算备付金607355.74元，存出保证金46059.87元，交易性金融资产62175735.36元，其中股票投资62175735.36元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2714.86元，应收股利--元，应收申购款10241.54元，其他资产--元，资产总计71447380.66元。

兴银大健康混合（001730）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款413493.61元，应付管理人报酬88060.98元，应付托管费14676.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用71222.36元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债232050.91元，负债合计819504.67元。实收基金84579848.71元，未分配利润-13951972.72元，所有者权益合计70627875.99元，负债和所有者权益总计71447380.66元。

基本信息：兴银大健康混合基金代码001730，基金全称兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴银大健康混合，成立日期2015年08月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.759亿份，上市流通份额0.759亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张海钧，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

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永赢宏益债券A（006707）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：永赢宏益债券A基金代码006707，基金全称永赢宏益债券型证券投资基金，基金简称永赢宏益债券A，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.95亿元，基金总份额10.265亿份，上市流通份额10.265亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谢越，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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国寿安保沪深300ETF基金代码510380，基金全称国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国寿安保沪深300ETF，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模51亿元，基金总份额47.258亿份，上市流通份额47.258亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李康，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

收益分配原则：（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权； （2）基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配； （3）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率； （4）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； （5）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； （6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； （7）本基金收益分配采取现金分红； （8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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浦银安盛优化收益债券A（519111）报告期2019年12月31日，银行存款30997445.02元，结算备付金5519671.72元，存出保证金13307.48元，交易性金融资产1327055910元，其中股票投资--元，债券投资1327055910元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产461307491.97元，应收证券清算款--元，应收利息18931163.79元，应收股利--元，应收申购款1391.18元，其他资产--元，资产总计1843826381.16元。

浦银安盛优化收益债券A（519111）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款203689699.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款17399.01元，应付管理人报酬416784.21元，应付托管费138928.03元，应付销售服务费3651.72元，应付交易费用19686.73元，应交税费110418.69元，应付利息40886.08元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计204617453.88元。实收基金1174040947.51元，未分配利润465167979.77元，所有者权益合计1639208927.28元，负债和所有者权益总计1843826381.16元。

基本信息：浦银安盛优化收益债券A基金代码519111，基金全称浦银安盛优化收益债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛优化收益债券A，成立日期2008年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.446亿份，上市流通份额1.446亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共36家)。

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华安幸福生活混合基金代码005136，基金全称华安幸福生活混合型证券投资基金，基金简称华安幸福生活混合，成立日期2017年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.84亿元，基金总份额4.566亿份，上市流通份额4.566亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理崔莹，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共37家)。

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

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诺安稳健回报混合A基金代码000714，基金全称诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安稳健回报混合A，成立日期2014年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.051亿份，上市流通份额0.051亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴博俊，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共30家)。

基金投资目标：本基金通过灵活的资产配置，把握投资市场的变化趋势，力求在有效分散风险的同时获得长期稳定的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类金融工具，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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山证改革精选混合（005226）截至2020年03月31日本期利润2486230元，基金本期净收益3221060元，加权平均基金份额本期利润0.0313元，期末基金资产净值63451300元，期末单位基金资产净值0.9508元。

山证改革精选混合（005226）截至2019年12月31日本期利润1142160元，基金本期净收益498022元，加权平均基金份额本期利润0.0117元，期末基金资产净值84565100元，期末单位基金资产净值0.9312元。

山证改革精选混合（005226）截至2019年09月30日本期利润5264440元，基金本期净收益2226390元，加权平均基金份额本期利润0.046元，期末基金资产净值97639600元，期末单位基金资产净值0.9187元。

基本信息：山证改革精选混合基金代码005226，基金全称山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称山证改革精选混合，成立日期2018年01月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.667亿份，上市流通份额0.667亿份，基金管理人山西证券股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理刘俊清 李惟愚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。

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民生加银信用双利债券C（690206）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：民生加银信用双利债券C基金代码690206，基金全称民生加银信用双利债券型证券投资基金，基金简称民生加银信用双利债券C，成立日期2012年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.78亿元，基金总份额0.499亿份，上市流通份额0.499亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共32家)。

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华安新回报灵活配置混合（001311）基金管理费0.70%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：华安新回报灵活配置混合基金代码001311，基金全称华安新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新回报灵活配置混合，成立日期2015年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.32亿元，基金总份额5.660亿份，上市流通份额5.660亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理朱才敏，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共35家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华商可转债债券A（005273）截至2020年03月31日本期利润-2089110元，基金本期净收益2075040元，加权平均基金份额本期利润-0.0462元，期末基金资产净值51607400元，期末单位基金资产净值1.0823元。

华商可转债债券A（005273）截至2019年12月31日本期利润2382200元，基金本期净收益576002元，加权平均基金份额本期利润0.1147元，期末基金资产净值22885000元，期末单位基金资产净值1.0782元。

华商可转债债券A（005273）截至2019年09月30日本期利润670414元，基金本期净收益424543元，加权平均基金份额本期利润0.0271元，期末基金资产净值20660100元，期末单位基金资产净值0.9631元。

基本信息：华商可转债债券A基金代码005273，基金全称华商可转债债券型证券投资基金，基金简称华商可转债债券A，成立日期2017年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.477亿份，上市流通份额0.477亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共37家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

人保鑫盛纯债A（006638）截至2020年03月31日本期利润-2523610元，基金本期净收益-1815960元，加权平均基金份额本期利润-0.0452元，期末基金资产净值35851800元，期末单位基金资产净值0.9532元。

人保鑫盛纯债A（006638）截至2019年12月31日本期利润-2905990元，基金本期净收益858006元，加权平均基金份额本期利润-0.0327元，期末基金资产净值69877900元，期末单位基金资产净值1.0007元。

人保鑫盛纯债A（006638）截至2019年09月30日本期利润1259820元，基金本期净收益1350890元，加权平均基金份额本期利润0.0107元，期末基金资产净值108970000元，期末单位基金资产净值1.0315元。

基本信息：人保鑫盛纯债A基金代码006638，基金全称人保鑫盛纯债债券型证券投资基金，基金简称人保鑫盛纯债A，成立日期2018年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.376亿份，上市流通份额0.376亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理梁婷，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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浦银安盛盛通定开债券（004800）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：浦银安盛盛通定开债券基金代码004800，基金全称浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛通定开债券，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模51.24亿元，基金总份额48.423亿份，上市流通份额48.423亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长盛沪深300指数(LOF)（160807）基金管理费0.75%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：长盛沪深300指数(LOF)基金代码160807，基金全称长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)，基金简称长盛沪深300指数(LOF)，成立日期2010年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.21亿元，基金总份额1.628亿份，上市流通份额1.628亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈亘斯，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共50家)。

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鹏华产业债债券（206018）报告期2019年12月31日，银行存款44878087.78元，结算备付金32324238.65元，存出保证金40600.46元，交易性金融资产2406701040.5元，其中股票投资--元，债券投资2326701040.5元，基金投资80000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息37817665.17元，应收股利--元，应收申购款21076793.81元，其他资产--元，资产总计2542838426.37元。

鹏华产业债债券（206018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款326000000元，应付证券清算款17619662.35元，应付赎回款4342749.65元，应付管理人报酬1044719.37元，应付托管费348239.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用10613.74元，应交税费242648.06元，应付利息-29036.89元，应付利润--元，其他负债224632.51元，负债合计349804228.61元。实收基金1911615076.64元，未分配利润281419121.12元，所有者权益合计2193034197.76元，负债和所有者权益总计2542838426.37元。

基本信息：鹏华产业债债券基金代码206018，基金全称鹏华产业债债券型证券投资基金，基金简称鹏华产业债债券，成立日期2013年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模23.29亿元，基金总份额20.378亿份，上市流通份额20.378亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理祝松，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共44家)。

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广发中证全指能源ETF（159945）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：广发中证全指能源ETF基金代码159945，基金全称广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发中证全指能源ETF，成立日期2015年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.506亿份，上市流通份额0.506亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陆志明，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）报告期2019年12月31日，银行存款120754.98元，结算备付金8480.12元，存出保证金1174.11元，交易性金融资产15312415.07元，其中股票投资1110883.2元，债券投资1167885元，基金投资--元，资产支持证券投资13033646.87元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21388.76元，应收股利--元，应收申购款371304.42元，其他资产374.72元，资产总计15835892.18元。

中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款33122.93元，应付赎回款--元，应付管理人报酬3859.93元，应付托管费1108.66元，应付销售服务费99.37元，应付交易费用772.91元，应交税费0.2元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50000元，负债合计88964元。实收基金13979895.4元，未分配利润1767032.78元，所有者权益合计15746928.18元，负债和所有者权益总计15835892.18元。

基本信息：中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金代码007242，基金全称中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称中欧预见养老2050五年持有(FOF)C，成立日期2019年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理桑磊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

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圆信永丰医药健康混合（006274）截至2020年03月31日本期利润6748120元，基金本期净收益9759390元，加权平均基金份额本期利润0.0951元，期末基金资产净值84614500元，期末单位基金资产净值1.3411元。

圆信永丰医药健康混合（006274）截至2019年12月31日本期利润7112030元，基金本期净收益4774000元，加权平均基金份额本期利润0.0737元，期末基金资产净值95162600元，期末单位基金资产净值1.245元。

圆信永丰医药健康混合（006274）截至2019年09月30日本期利润6303430元，基金本期净收益10430900元，加权平均基金份额本期利润0.0799元，期末基金资产净值135203000元，期末单位基金资产净值1.1791元。

基本信息：圆信永丰医药健康混合基金代码006274，基金全称圆信永丰医药健康混合型证券投资基金，基金简称圆信永丰医药健康混合，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.1亿元，基金总份额0.631亿份，上市流通份额0.631亿份，基金管理人圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理肖世源，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共17家)。

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南方成安优选混合（005742）截至2020年03月31日本期利润7708560元，基金本期净收益12461600元，加权平均基金份额本期利润0.0833元，期末基金资产净值115582000元，期末单位基金资产净值1.312元。

南方成安优选混合（005742）截至2019年12月31日本期利润10662100元，基金本期净收益10200500元，加权平均基金份额本期利润0.0932元，期末基金资产净值129462000元，期末单位基金资产净值1.2264元。

南方成安优选混合（005742）截至2019年09月30日本期利润19658300元，基金本期净收益19333500元，加权平均基金份额本期利润0.1338元，期末基金资产净值146479000元，期末单位基金资产净值1.1359元。

基本信息：南方成安优选混合基金代码005742，基金全称南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方成安优选混合，成立日期2018年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.49亿元，基金总份额0.881亿份，上市流通份额0.881亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理章晖，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共47家)。

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长安泓润纯债债券C（005346）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：长安泓润纯债债券C基金代码005346，基金全称长安泓润纯债债券型证券投资基金，基金简称长安泓润纯债债券C，成立日期2018年06月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.873亿份，上市流通份额0.873亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘兴旺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共22家)。

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富时发达市场REITs指数(QDII)基金代码005613，基金全称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)，基金简称富时发达市场REITs指数(QDII)，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.14亿元，基金总份额2.115亿份，上市流通份额2.115亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理施虓文，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共19家)。

基金投资目标：本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

基金投资范围：本基金在境外的投资范围如下: 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 其中,本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于非现金基金资产的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金主要投资的REITs,即Real Estate Investment Trusts(房地产投资信托基金)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定。

风险收益特征：本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元,小数点后第3位舍去; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

易方达重组指数分级（161123）基金管理费1.00%，基金托管费0.22%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：易方达重组指数分级基金代码161123，基金全称易方达并购重组指数分级证券投资基金，基金简称易方达重组指数分级，成立日期2015年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模7.33亿元，基金总份额6.648亿份，上市流通份额6.648亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共50家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

永赢荣益债券A基金代码006092，基金全称永赢荣益债券型证券投资基金，基金简称永赢荣益债券A，成立日期2018年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.86亿元，基金总份额9.987亿份，上市流通份额9.987亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理乔嘉麒，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金主要投资于债券资产，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

嘉实优质企业混合（070099）报告期2019年12月31日，银行存款29060768.31元，结算备付金1193890.84元，存出保证金435974.88元，交易性金融资产2236227934.35元，其中股票投资2124328134.35元，债券投资111899800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2089256.41元，应收股利--元，应收申购款2234918.68元，其他资产--元，资产总计2271242743.47元。

嘉实优质企业混合（070099）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5920525.69元，应付管理人报酬2726255.67元，应付托管费454375.95元，应付销售服务费--元，应付交易费用699753.64元，应交税费3.14元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债479005.98元，负债合计10279920.07元。实收基金1331189156.64元，未分配利润929773666.76元，所有者权益合计2260962823.4元，负债和所有者权益总计2271242743.47元。

基本信息：嘉实优质企业混合基金代码070099，基金全称嘉实优质企业混合型证券投资基金，基金简称嘉实优质企业混合，成立日期2007年12月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模29.1亿元，基金总份额12.871亿份，上市流通份额12.871亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理胡涛，代销机构银行(共63家)，代销机构证券(共83家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

国寿安保安享纯债债券（003514）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：国寿安保安享纯债债券基金代码003514，基金全称国寿安保安享纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安享纯债债券，成立日期2016年10月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模18.13亿元，基金总份额18.088亿份，上市流通份额18.088亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理李一鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

广发创业板ETF联接C（003766）报告期2019年12月31日，银行存款70142073.19元，结算备付金2099653.97元，存出保证金229480.73元，交易性金融资产839890093.28元，其中股票投资4198264.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资835691828.78元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款758431.25元，应收利息14799.8元，应收股利--元，应收申购款1408853.91元，其他资产--元，资产总计914543386.13元。

广发创业板ETF联接C（003766）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10001829.13元，应付管理人报酬10284.65元，应付托管费3428.22元，应付销售服务费102127.46元，应付交易费用360768.69元，应交税费559759.2元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债176953.02元，负债合计11215150.37元。实收基金898744964.22元，未分配利润4583271.54元，所有者权益合计903328235.76元，负债和所有者权益总计914543386.13元。

基本信息：广发创业板ETF联接C基金代码003766，基金全称广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发创业板ETF联接C，成立日期2017年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模9.06亿元，基金总份额7.021亿份，上市流通份额7.021亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共68家)。

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