菱用海口的日光灯 
报告期2019年大成月月盈短期理财债券B（091023）基金份额持有人户数21.00户，平均每户持有人基金份额674090805.78份，机构投资者持有份额14155906921.43份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额95978432.69份，基金管理人持有比例0.67%。
基本信息：大成月月盈短期理财债券B基金代码091023，基金全称大成月月盈短期理财债券型证券投资基金，基金简称大成月月盈短期理财债券B，成立日期2012年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模40.12亿元，基金总份额82.854亿份，上市流通份额82.854亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李富强，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 易方达生物科技指数分级（161122）权益登记日2020年04月20日，红利发放日，每份红利元。
易方达生物科技指数分级（161122）权益登记日2019年06月03日，红利发放日，每份红利元。
易方达生物科技指数分级（161122）权益登记日2018年06月04日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：易方达生物科技指数分级基金代码161122，基金全称易方达生物科技指数分级证券投资基金，基金简称易方达生物科技指数分级，成立日期2015年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.29亿元，基金总份额1.723亿份，上市流通份额1.723亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 华安年年盈定期开放债券A（000239）最新公布净值1.028，累计净值1.265，最新估值1.03，净值增长率-0.194%，公布日期2020年09月11日，基金规模0.557171亿。
基本信息：华安年年盈定期开放债券A基金代码000239，基金全称华安年年盈定期开放债券型证券投资基金，基金简称华安年年盈定期开放债券A，成立日期2015年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.532亿份，上市流通份额0.532亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙丽娜，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 南方荣冠定期开放混合（003033）报告期2019年12月31日，收入7366794.91元。利息收入5461220.98元，其中存款利息收入38067.55元，债券利息收入5343685.17元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入79468.26元。投资收益2784986.67元，其中股票投资收益1637608.68元，债券投资收益1147377.99元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-879412.74元，其他收入--元。费用2097874.92元。管理人报酬810858.55元，托管费202714.69元，销售服务费--元，交易费用140863.46元，利息支出767296.04元，其中卖出回购金融资产支出767296.04元，减所得税费用--元，其他费用159536.67元。利润总额5268919.99元。
基本信息：南方荣冠定期开放混合基金代码003033，基金全称南方荣冠定期开放混合型证券投资基金，基金简称南方荣冠定期开放混合，成立日期2016年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.484亿份，上市流通份额0.484亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郑迎迎，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共69家)。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞信用增利(LOF)（164606）最新公布净值1.1571，累计净值1.3506，最新估值1.1568，净值增长率0.026%，公布日期2020年09月11日，基金规模0.48221亿。
基本信息：华泰柏瑞信用增利(LOF)基金代码164606，基金全称华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞信用增利(LOF)，成立日期2011年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.596亿份，上市流通份额0.596亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈东 朱向临，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共70家)。
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菱用海口的日光灯 红塔红土盛弘混合型发起式C（006548）报告期2020年03月31日，期初总份额12,949,800份，期末总份额1,374,160份，期间总申购份额360,810份，期间总赎回份额11,936,500份，期间净申赎份额-11,575,690份，净申赎比例-89.39%。
红塔红土盛弘混合型发起式C（006548）报告期2019年12月31日，期初总份额1,015,300份，期末总份额12,949,800份，期间总申购份额72,693,700份，期间总赎回份额60,759,200份，期间净申赎份额11,934,500份，净申赎比例1175.47%。
红塔红土盛弘混合型发起式C（006548）报告期2019年12月31日，期初总份额41,243,600份，期末总份额12,949,800份，期间总申购份额12,254,000份，期间总赎回份额40,547,800份，期间净申赎份额-28,293,800份，净申赎比例-68.6%。
基本信息：红塔红土盛弘混合型发起式C基金代码006548，基金全称红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称红塔红土盛弘混合型发起式C，成立日期2018年11月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.014亿份，上市流通份额0.014亿份，基金管理人红塔红土基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理赵耀，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年广发集富纯债A（003039）基金份额持有人户数193.00户，平均每户持有人基金份额8122053.33份，机构投资者持有份额1564639343.35份，机构投资者持有占总份额比99.81%，个人投资者持有份额2916948.55份，个人投资者持有占总份额比0.19%，基金公司员工持有份额16138.61份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：广发集富纯债A基金代码003039，基金全称广发集富纯债债券型证券投资基金，基金简称广发集富纯债A，成立日期2017年01月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.41亿元，基金总份额15.686亿份，上市流通份额15.686亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 汇安丰利混合A（003886）最新公布净值1.3964，累计净值1.5975，最新估值1.3708，净值增长率1.868%，公布日期2020年09月11日，基金规模0.0455765亿。
基本信息：汇安丰利混合A基金代码003886，基金全称汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰利混合A，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.050亿份，上市流通份额0.050亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陆丰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年宝盈增强收益债券C（213917）基金份额持有人户数1057.00户，平均每户持有人基金份额11417.74份，机构投资者持有份额39396.59份，机构投资者持有占总份额比0.33%，个人投资者持有份额12029153.96份，个人投资者持有占总份额比99.67%，基金公司员工持有份额924.40份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：宝盈增强收益债券C基金代码213917，基金全称宝盈增强收益债券型证券投资基金，基金简称宝盈增强收益债券C，成立日期2008年10月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.098亿份，上市流通份额0.098亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高宇，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 民企ETF（510070）权益登记日，红利发放日，每份红利0元。
基本信息：民企ETF基金代码510070，基金全称上证民营企业50交易型指数证券投资基金，基金简称民企ETF，成立日期2010年08月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.94亿元，基金总份额0.431亿份，上市流通份额0.431亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共56家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实稳联纯债债券（006468）报告期2019年12月31日，收入47034316.85元。利息收入41663443.47元，其中存款利息收入394931.63元，债券利息收入40779320.81元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入489191.03元。投资收益3916716.56元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3916716.56元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1454156.82元，其他收入--元。费用10721081.36元。管理人报酬2692128.04元，托管费717900.85元，销售服务费--元，交易费用28965.93元，利息支出7080093.64元，其中卖出回购金融资产支出7080093.64元，减所得税费用--元，其他费用193604.59元。利润总额36313235.49元。
基本信息：嘉实稳联纯债债券基金代码006468，基金全称嘉实稳联纯债债券型证券投资基金，基金简称嘉实稳联纯债债券，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.37亿元，基金总份额15.991亿份，上市流通份额15.991亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李金灿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 长信富安纯债半年定开债券C（519944）截止2020年06月19日单位净值1.0087，累计净值1.2037，近一周涨跌幅-0.03%，近一月涨跌幅-0.47%，近三月涨跌幅0.38%，近六月涨跌幅2.36%，近一年涨跌幅4.72%，基金评级3，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：长信富安纯债半年定开债券C基金代码519944，基金全称长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富安纯债半年定开债券C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.143亿份，上市流通份额0.143亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理冯彬，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 平安短债债券A（005754）最新公布净值1.0674，累计净值1.0874，最新估值1.0673，净值增长率0.009%，公布日期2020年09月11日，基金规模66.7522亿。
基本信息：平安短债债券A基金代码005754，基金全称平安短债债券型证券投资基金，基金简称平安短债债券A，成立日期2018年05月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额88.170亿份，上市流通份额88.170亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理段玮婧 张文平，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 鑫元淳利定期开放债券（006142）权益登记日2020年06月05日，红利发放日2020年06月08日，每份红利0.0476元。
鑫元淳利定期开放债券（006142）权益登记日2020年02月28日，红利发放日2020年03月02日，每份红利0.0036元。
鑫元淳利定期开放债券（006142）权益登记日2020年01月22日，红利发放日2020年01月23日，每份红利0.0031元。
基本信息：鑫元淳利定期开放债券基金代码006142，基金全称鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元淳利定期开放债券，成立日期2018年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.09亿元，基金总份额2.100亿份，上市流通份额2.100亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 金信消费升级股票A（006692）截止2020年06月19日单位净值1.5699，累计净值1.6837，近一周涨跌幅4.38%，近一月涨跌幅8.98%，近三月涨跌幅31.90%，近六月涨跌幅31.05%，近一年涨跌幅58.85%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：金信消费升级股票A基金代码006692，基金全称金信消费升级股票型发起式证券投资基金，基金简称金信消费升级股票A，成立日期2019年01月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.129亿份，上市流通份额0.129亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨仁眉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年平安鼎信债券（002988）基金份额持有人户数205.00户，平均每户持有人基金份额4920886.91份，机构投资者持有份额1008739552.31份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额42264.43份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额13886.79份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：平安鼎信债券基金代码002988，基金全称平安鼎信债券型证券投资基金，基金简称平安鼎信债券，成立日期2016年07月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.01亿元，基金总份额18.917亿份，上市流通份额18.917亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 华宝宝裕债券C（006922）报告期2020年03月31日，期初总份额1,005,760,000份，期末总份额1,005,750,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额5,904份，期间净申赎份额-5,904份，净申赎比例0%。
华宝宝裕债券C（006922）报告期2019年12月31日，期初总份额234,203,000份，期末总份额1,005,760,000份，期间总申购份额1,592,820,000份，期间总赎回份额821,258,000份，期间净申赎份额771,562,000份，净申赎比例329.44%。
华宝宝裕债券C（006922）报告期2019年12月31日，期初总份额860,530,000份，期末总份额1,005,760,000份，期间总申购份额195,216,000份，期间总赎回份额49,986,000份，期间净申赎份额145,230,000份，净申赎比例16.88%。
基本信息：华宝宝裕债券C基金代码006922，基金全称华宝宝裕纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝裕债券C，成立日期2019年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.06亿元，基金总份额10.058亿份，上市流通份额10.058亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王慧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 南方合顺多资产配置混合(FOF)C（005980）报告期2019年12月31日，收入6360252.78元。利息收入1035457.02元，其中存款利息收入247753.8元，债券利息收入16731.7元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入770971.52元。投资收益2741487.6元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-1004.4元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益1972964.97元，衍生工具收益--元，股利收益769527.03元，公允价值变动收益2355915.05元，其他收入227393.11元。费用1666985.51元。管理人报酬700147.42元，托管费205905.59元，销售服务费319272.82元，交易费用337849.94元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用103431.6元。利润总额4693267.27元。
基本信息：南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金代码005980，基金全称南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)，基金简称南方合顺多资产配置混合(FOF)C，成立日期2019年01月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.031亿份，上市流通份额0.031亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理夏莹莹，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共44家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长城稳固收益债券C（000334）权益登记日2016年12月22日，红利发放日2016年12月23日，每份红利0.02元。
基本信息：长城稳固收益债券C基金代码000334，基金全称长城稳固收益债券型证券投资基金，基金简称长城稳固收益债券C，成立日期2015年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.121亿份，上市流通份额0.121亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理储雯玉 蔡旻 银行(共13家)，代销机构证券(共38家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 申万菱信安鑫优选混合A（003493）报告期2020年03月31日，期初总份额438,999,000份，期末总份额425,101,000份，期间总申购份额153,088份，期间总赎回份额14,051,000份，期间净申赎份额-13,897,912份，净申赎比例-3.17%。
申万菱信安鑫优选混合A（003493）报告期2019年12月31日，期初总份额300,190,000份，期末总份额438,999,000份，期间总申购份额138,991,000份，期间总赎回份额182,788份，期间净申赎份额138,808,212份，净申赎比例46.24%。
申万菱信安鑫优选混合A（003493）报告期2019年12月31日，期初总份额438,981,000份，期末总份额438,999,000份，期间总申购份额31,193份，期间总赎回份额13,871份，期间净申赎份额17,323份，净申赎比例0%。
基本信息：申万菱信安鑫优选混合A基金代码003493，基金全称申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金，基金简称申万菱信安鑫优选混合A，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.99亿元，基金总份额4.251亿份，上市流通份额4.251亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理叶瑜珍，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共31家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海联合添利债券C（003181）截止2020年06月19日单位净值1.0789，累计净值1.0789，近一周涨跌幅0.60%，近一月涨跌幅0.21%，近三月涨跌幅2.21%，近六月涨跌幅0.55%，近一年涨跌幅3.40%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：前海联合添利债券C基金代码003181，基金全称新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金，基金简称前海联合添利债券C，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.4亿元，基金总份额1.312亿份，上市流通份额1.312亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林材 黄浩东，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 泰康策略优选混合（003378）最新公布净值1.7658，累计净值1.8068，最新估值1.7314，净值增长率1.987%，公布日期2020年09月11日，基金规模10.0231亿。
基本信息：泰康策略优选混合基金代码003378，基金全称泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰康策略优选混合，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额11.300亿份，上市流通份额11.300亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理桂跃强 宋仁杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共10家)。
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