玫瑰含雪的凳子 
傅晶 
岑伦 
阴酸菜鱼 
凤眼流盼的马铃薯 
菱用海口的日光灯 
国泰惠丰纯债债券（007214）最新公布净值1.0231，累计净值1.0269，最新估值1.0233，净值增长率-0.020%，公布日期2020年09月07日，基金规模14.9873亿。
基本信息：国泰惠丰纯债债券基金代码007214，基金全称国泰惠丰纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰惠丰纯债债券，成立日期2019年08月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额14.987亿份，上市流通份额14.987亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 南方平衡混合（202212）最新公布净值2.4153，累计净值2.534，最新估值2.469，净值增长率-2.175%，公布日期2020年09月07日，基金规模1.35518亿。
基本信息：南方平衡混合基金代码202212，基金全称南方平衡配置混合型证券投资基金，基金简称南方平衡混合，成立日期2011年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.422亿份，上市流通份额1.422亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黄春逢，代销机构银行(共76家)，代销机构证券(共90家)。
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菱用海口的日光灯 中欧互通精选混合A（166007）最新公布净值1.9618，累计净值2.0068，最新估值2.0066，净值增长率-2.233%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.530193亿。
基本信息：中欧互通精选混合A基金代码166007，基金全称中欧互通精选混合型证券投资基金，基金简称中欧互通精选混合A，成立日期2018年10月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.353亿份，上市流通份额0.353亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理曲径，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 诺德量化核心混合A（006267）最新公布净值1.6502，累计净值1.7002，最新估值1.699，净值增长率-2.872%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.930943亿。
基本信息：诺德量化核心混合A基金代码006267，基金全称诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺德量化核心混合A，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.666亿份，上市流通份额0.666亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王恒楠，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 信达澳银中小盘混合（610004）最新公布净值2.194，累计净值2.194，最新估值2.241，净值增长率-2.097%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.462844亿。
基本信息：信达澳银中小盘混合基金代码610004，基金全称信达澳银中小盘混合型证券投资基金，基金简称信达澳银中小盘混合，成立日期2009年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.489亿份，上市流通份额0.489亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曾国富，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 天弘永利债券B（420102）最新公布净值1.183，累计净值1.7892，最新估值1.187，净值增长率-0.337%，公布日期2020年09月07日，基金规模12.7949亿。
基本信息：天弘永利债券B基金代码420102，基金全称天弘永利债券型证券投资基金，基金简称天弘永利债券B，成立日期2008年04月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额6.984亿份，上市流通份额6.984亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理姜晓丽，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共60家)。
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菱用海口的日光灯 工银瑞景定开发起式债券（005772）权益登记日2020年05月28日，红利发放日2020年05月29日，每份红利0.0028元。
工银瑞景定开发起式债券（005772）权益登记日2020年04月27日，红利发放日2020年04月28日，每份红利0.0094元。
工银瑞景定开发起式债券（005772）权益登记日2020年03月24日，红利发放日2020年03月25日，每份红利0.004元。
基本信息：工银瑞景定开发起式债券基金代码005772，基金全称工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称工银瑞景定开发起式债券，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模120.11亿元，基金总份额119.903亿份，上市流通份额119.903亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国联安添鑫灵活配置混合C（001654）最新公布净值1.6289，累计净值1.6789，最新估值1.6758，净值增长率-2.799%，公布日期2020年09月07日，基金规模1.38913亿。
基本信息：国联安添鑫灵活配置混合C基金代码001654，基金全称国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安添鑫灵活配置混合C，成立日期2015年07月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.418亿份，上市流通份额1.418亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理薛琳 杨子江，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富深证300ETF（159912）最新公布净值1.7867，累计净值1.7867，最新估值1.8393，净值增长率-2.860%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.65549亿。
基本信息：汇添富深证300ETF基金代码159912，基金全称深证300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称汇添富深证300ETF，成立日期2011年09月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.847亿份，上市流通份额0.847亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赖中立 过蓓蓓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城中证500ETF（159935）最新公布净值1.8699，累计净值1.8699，最新估值1.9089，净值增长率-2.043%，公布日期2020年09月07日，基金规模1.04573亿。
基本信息：景顺长城中证500ETF基金代码159935，基金全称景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称景顺长城中证500ETF，成立日期2013年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.086亿份，上市流通份额1.086亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张晓南，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 长城新优选混合C（002228）最新公布净值1.1252，累计净值1.3522，最新估值1.1273，净值增长率-0.186%，公布日期2020年09月07日，基金规模9.53499亿。
基本信息：长城新优选混合C基金代码002228，基金全称长城新优选混合型证券投资基金，基金简称长城新优选混合C，成立日期2016年03月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额10.043亿份，上市流通份额10.043亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理马强，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海开源盈鑫混合C（004454）最新公布净值1.5576，累计净值1.6116，最新估值1.5576，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.0690101亿。
基本信息：前海开源盈鑫混合C基金代码004454，基金全称前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源盈鑫混合C，成立日期2017年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.112亿份，上市流通份额0.112亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理肖立强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 东吴安盈量化混合（002270）权益登记日2020年06月10日，红利发放日2020年06月12日，每份红利0.03元。
基本信息：东吴安盈量化混合基金代码002270，基金全称东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴安盈量化混合，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.82亿元，基金总份额3.444亿份，上市流通份额3.444亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理徐嶒，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 嘉合磐通债券A（001957）最新公布净值1.1063，累计净值1.1563，最新估值1.1065，净值增长率-0.018%，公布日期2020年09月07日，基金规模4.92831亿。
基本信息：嘉合磐通债券A基金代码001957，基金全称嘉合磐通债券型证券投资基金，基金简称嘉合磐通债券A，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额6.310亿份，上市流通份额6.310亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理李国林 于启明 银行(共7家)，代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 广发理财30天债券A（270046）最新公布净值0.5639，累计净值2.704，最新估值，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月07日，基金规模2.99474亿。
基本信息：广发理财30天债券A基金代码270046，基金全称广发理财30天债券型证券投资基金，基金简称广发理财30天债券A，成立日期2013年01月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额3.709亿份，上市流通份额3.709亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理温秀娟 曾雪兰，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共71家)。
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菱用海口的日光灯 民生加银信用双利债券C（690206）权益登记日2013年03月06日，红利发放日2013年03月07日，每份红利0.03元。
基本信息：民生加银信用双利债券C基金代码690206，基金全称民生加银信用双利债券型证券投资基金，基金简称民生加银信用双利债券C，成立日期2012年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.78亿元，基金总份额0.499亿份，上市流通份额0.499亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共32家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
