广发聚源债券(LOF)A（162715）权益登记日2020年05月18日，红利发放日2020年05月20日，每份红利0.016元。

广发聚源债券(LOF)A（162715）权益登记日2019年06月18日，红利发放日2019年06月20日，每份红利0.047元。

广发聚源债券(LOF)A（162715）权益登记日2018年12月04日，红利发放日2018年12月06日，每份红利0.028元。

基本信息：广发聚源债券(LOF)A基金代码162715，基金全称广发聚源债券型证券投资基金(LOF)，基金简称广发聚源债券(LOF)A，成立日期2013年05月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模41.11亿元，基金总份额37.578亿份，上市流通份额37.578亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共78家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）最新公布净值1.3033，累计净值1.9493，最新估值1.3317，净值增长率-2.133%，公布日期2020年09月07日，基金规模12.828亿。

基本信息：华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金代码460300，基金全称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接A，成立日期2012年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额17.368亿份，上市流通份额17.368亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共62家)。

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银河银信添利债券B（519666）最新公布净值1.0678，累计净值1.7762，最新估值1.0716，净值增长率-0.355%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.609608亿。

基本信息：银河银信添利债券B基金代码519666，基金全称银河银信添利债券型证券投资基金，基金简称银河银信添利债券B，成立日期2007年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.616亿份，上市流通份额0.616亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理蒋磊，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共49家)。

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华泰保兴策略精选混合C（005170）最新公布净值1.5544，累计净值1.5544，最新估值1.561，净值增长率-0.423%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.0261516亿。

基本信息：华泰保兴策略精选混合C基金代码005170，基金全称华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称华泰保兴策略精选混合C，成立日期2017年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张挺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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南方利达灵活配置混合C（001567）权益登记日2020年04月02日，红利发放日2020年04月03日，每份红利0.05元。

南方利达灵活配置混合C（001567）权益登记日2019年08月29日，红利发放日2019年08月30日，每份红利0.02元。

基本信息：南方利达灵活配置混合C基金代码001567，基金全称南方利达灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方利达灵活配置混合C，成立日期2015年07月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.506亿份，上市流通份额0.506亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理吴剑毅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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兴业定开债券A（000546）权益登记日2020年01月15日，红利发放日2020年01月16日，每份红利0.055元。

兴业定开债券A（000546）权益登记日2018年11月22日，红利发放日2018年11月23日，每份红利0.07元。

兴业定开债券A（000546）权益登记日2017年12月05日，红利发放日2017年12月06日，每份红利0.027元。

基本信息：兴业定开债券A基金代码000546，基金全称兴业定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业定开债券A，成立日期2014年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.52亿元，基金总份额9.145亿份，上市流通份额9.145亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周鸣 腊博，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共12家)。

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中加颐睿纯债债券A（006066）最新公布净值1.0004，累计净值1.0867，最新估值1.0006，净值增长率-0.020%，公布日期2020年09月07日，基金规模30.3781亿。

基本信息：中加颐睿纯债债券A基金代码006066，基金全称中加颐睿纯债债券型证券投资基金，基金简称中加颐睿纯债债券A，成立日期2018年07月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额30.366亿份，上市流通份额30.366亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王霈，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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金鹰添瑞中短债A（005010）最新公布净值1.0249，累计净值1.1229，最新估值1.0247，净值增长率0.020%，公布日期2020年09月07日，基金规模10.5618亿。

基本信息：金鹰添瑞中短债A基金代码005010，基金全称金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金，基金简称金鹰添瑞中短债A，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额11.969亿份，上市流通份额11.969亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理戴骏 龙悦芳，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共27家)。

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鹏华空天军工指数(LOF)（160643）最新公布净值1.2556，累计净值1.2556，最新估值1.2904，净值增长率-2.697%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.509544亿。

基本信息：鹏华空天一体军工指数(LOF)基金代码160643，基金全称鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)，基金简称鹏华空天军工指数(LOF)，成立日期2017年06月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.533亿份，上市流通份额0.533亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈龙，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共37家)。

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你好，可以选择在银行或者证券公司开户后，上面可以查询到相关信息的。

你好，基金公司是发布基金产品，帮助投资人做基金投资的机构

选好基金，坚持持有，基金不是股票，不建议炒短线。做好年化10%就满意的心理预期，可能会收获年化50%的意外惊喜，但如果你买基金就奔着50、80、100%的收益率去的，那资本市场可能不适合你

你好，国外基金是按照国外的规则进行分红的，国内是不清楚的

合适。其实买基金最重要的不是择时，而是挑选一只好基金。好的基金主要看什么呢？基金经理，基金公司，投资方向和投资策略。基金经理的以往业绩能够体现出他的投研实力，基金公司的管理水平和获奖经历能够体现出基金公司的可靠性，而投资方向和策略决定了它是否有持续成长的能力。05年成立的基金穿越牛熊依然能取得翻了22倍的优秀成绩，19年成立的基金也还是有现在净值依然为负的。另外基金的收益更像是时间的玫瑰，炒短线万万不可取。选好基金才是关键。

您好，外网看国外基金的最新净值查询系统用APP登录，而国内股票和基金的区别：股票是一种所有权凭证，基金是收益凭证，股票是一只只，不会包含其他产品，而基金做一揽子股票的投资的，我们开户佣金底部价哦

天天基金是一个专门做基金的网站，开户开的只是基金户，如果想要股票基金理财都做的话不如开综合券商的账户

你好，基金分红主要就是基金赚钱了。

你好，国内是没有正规的国际黄金基金的平台。

你好，不能交易的哦，国内是不支持国际市场。

中融鑫起点混合C（001414）权益登记日2017年12月26日，红利发放日2017年12月27日，每份红利0.05元。

基本信息：中融鑫起点混合C基金代码001414，基金全称中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中融鑫起点混合C，成立日期2015年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.349亿份，上市流通份额0.349亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理吴刚，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共39家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

您好，2020年的国际金融市场不能设置超基金开户的限制措施，因为国际基金国内是没有任何正规平台去办理开户，我们行业底部价

富时发达市场REITs指数(QDII)美钞（005614）最新公布净值0.1512，累计净值0.1512，最新估值0.1521，净值增长率-0.592%，公布日期2020年09月04日，基金规模2.92681亿。

基本信息：富时发达市场REITs指数(QDII)美基金代码005614，基金全称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)，基金简称富时发达市场REITs指数(QDII)美钞，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额2.115亿份，上市流通份额2.115亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理施虓文，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。

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农银国企改革混合（002189）最新公布净值2.4849，累计净值2.4849，最新估值2.5628，净值增长率-3.040%，公布日期2020年09月07日，基金规模1.35456亿。

基本信息：农银国企改革混合基金代码002189，基金全称农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称农银国企改革混合，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.765亿份，上市流通份额0.765亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张峰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。

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万家恒瑞18个月定开债券A（003159）权益登记日2020年05月25日，红利发放日2020年05月27日，每份红利0.0443元。

基本信息：万家恒瑞18个月定开债券A基金代码003159，基金全称万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家恒瑞18个月定开债券A，成立日期2016年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.29亿元，基金总份额4.973亿份，上市流通份额4.973亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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富国天瑞强势混合（100022）最新公布净值0.9384，累计净值5.4375，最新估值0.968，净值增长率-3.058%，公布日期2020年09月07日，基金规模37.1241亿。

基本信息：富国天瑞强势混合基金代码100022，基金全称富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金，基金简称富国天瑞强势混合，成立日期2005年04月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额37.797亿份，上市流通份额37.797亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理厉叶淼，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共67家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

汇丰晋信大盘股票A（540006）权益登记日2010年02月03日，红利发放日2010年02月05日，每份红利0.03元。

汇丰晋信大盘股票A（540006）权益登记日2009年10月28日，红利发放日2009年10月30日，每份红利0.03元。

基本信息：汇丰晋信大盘股票A基金代码540006，基金全称汇丰晋信大盘股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信大盘股票A，成立日期2009年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模30.49亿元，基金总份额7.681亿份，上市流通份额7.681亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理严瑾，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共33家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

泰达改革动力混合A（001017）最新公布净值1.8592，累计净值2.0892，最新估值1.9147，净值增长率-2.899%，公布日期2020年09月07日，基金规模1.83562亿。

基本信息：泰达改革动力混合A基金代码001017，基金全称泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达改革动力混合A，成立日期2015年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.215亿份，上市流通份额2.215亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘欣，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

南方永利定期开放债券(LOF)A（160130）最新公布净值1.12，累计净值1.586，最新估值1.127，净值增长率-0.621%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.67134亿。

基本信息：南方永利定期开放债券(LOF)A基金代码160130，基金全称南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)，基金简称南方永利定期开放债券(LOF)A，成立日期2013年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.671亿份，上市流通份额0.671亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘文良，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共71家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

你好，基金的发展还是不错的，去散户化国外做的还是很好的。

中银安享债券（005690）截止2020年06月19日单位净值1.0094，累计净值1.0599，近一周涨跌幅-0.25%，近一月涨跌幅-1.35%，近三月涨跌幅-0.02%，近六月涨跌幅2.16%，近一年涨跌幅4.16%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：中银安享债券基金代码005690，基金全称中银安享债券型证券投资基金，基金简称中银安享债券，成立日期2018年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模74.57亿元，基金总份额73.772亿份，上市流通份额73.772亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周毅，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。