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民生加银转债优选A（000067）最新公布净值0.856，累计净值1.256，最新估值0.86，净值增长率-0.465%，公布日期2020年09月04日，基金规模1.30928亿。
基本信息：民生加银转债优选A基金代码000067，基金全称民生加银转债优选债券型证券投资基金，基金简称民生加银转债优选A，成立日期2013年04月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额1.405亿份，上市流通份额1.405亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华研究智选混合（007146）最新公布净值1.8778，累计净值1.8778，最新估值1.9，净值增长率-1.168%，公布日期2020年09月04日，基金规模3.18037亿。
基本信息：鹏华研究智选混合基金代码007146，基金全称鹏华研究智选混合型证券投资基金，基金简称鹏华研究智选混合，成立日期2019年05月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.376亿份，上市流通份额2.376亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理梁浩 包兵华，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共5家)。
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谈西装 菱用海口的日光灯 交银周期回报灵活配置混合A（519738）最新公布净值1.267，累计净值1.737，最新估值1.269，净值增长率-0.158%，公布日期2020年09月04日，基金规模7.28192亿。
基本信息：交银周期回报灵活配置混合A基金代码519738，基金全称交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银周期回报灵活配置混合A，成立日期2014年05月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额4.526亿份，上市流通份额4.526亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李娜 凌超，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛6个月定期债券A（519121）最新公布净值1.084，累计净值1.312，最新估值1.084，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月04日，基金规模0.188901亿。
基本信息：浦银安盛6个月定期债券A基金代码519121，基金全称浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛6个月定期债券A，成立日期2013年05月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.189亿份，上市流通份额0.189亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 益民核心增长混合（560006）最新公布净值1.855，累计净值1.855，最新估值1.864，净值增长率-0.483%，公布日期2020年09月04日，基金规模0.332715亿。
基本信息：益民核心增长混合基金代码560006，基金全称益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称益民核心增长混合，成立日期2012年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.297亿份，上市流通份额0.297亿份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理牛永涛，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 银河沪深300价值指数（519671）最新公布净值1.519，累计净值1.744，最新估值1.523，净值增长率-0.263%，公布日期2020年09月04日，基金规模16.3779亿。
基本信息：银河沪深300指数基金代码519671，基金全称银河沪深300价值指数证券投资基金，基金简称银河沪深300指数，成立日期2009年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额15.282亿份，上市流通份额15.282亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗博，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 英大睿鑫混合C（003447）最新公布净值1.5537，累计净值1.6537，最新估值1.5495，净值增长率0.271%，公布日期2020年09月04日，基金规模0.00643158亿。
基本信息：英大睿鑫混合C基金代码003447，基金全称英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称英大睿鑫混合C，成立日期2016年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.009亿份，上市流通份额0.009亿份，基金管理人英大基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理张媛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 诺安浙享定开发起式债券（005655）最新公布净值1.0617，累计净值1.0868，最新估值1.0626，净值增长率-0.085%，公布日期2020年09月04日，基金规模19.4342亿。
基本信息：诺安浙享定开发起式债券基金代码005655，基金全称诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称诺安浙享定开发起式债券，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.030亿份，上市流通份额10.030亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理岳帅 裴禹翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华富收益增强债券A（410004）最新公布净值1.4693，累计净值2.3023，最新估值1.4725，净值增长率-0.217%，公布日期2020年09月04日，基金规模7.17294亿。
基本信息：华富收益增强债券A基金代码410004，基金全称华富收益增强债券型证券投资基金，基金简称华富收益增强债券A，成立日期2008年05月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.435亿份，上市流通份额10.435亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尹培俊，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 安信鑫日享中短债债券A（007245）最新公布净值1.046，累计净值1.046，最新估值1.0461，净值增长率-0.010%，公布日期2020年09月04日，基金规模15.6379亿。
基本信息：安信鑫日享中短债债券A基金代码007245，基金全称安信鑫日享中短债债券型证券投资基金，基金简称安信鑫日享中短债债券A，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额4.491亿份，上市流通份额4.491亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王涛 肖芳芳 银行(共4家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 汇安丰益混合A（004560）最新公布净值1.4898，累计净值1.4898，最新估值1.4993，净值增长率-0.634%，公布日期2020年09月04日，基金规模0.000614795亿。
基本信息：汇安丰益混合A基金代码004560，基金全称汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰益混合A，成立日期2017年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈欣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 九泰天宝灵活配置混合A（000892）最新公布净值1.425，累计净值1.562，最新估值1.449，净值增长率-1.656%，公布日期2020年09月04日，基金规模0.033106亿。
基本信息：九泰天宝灵活配置混合A基金代码000892，基金全称九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰天宝灵活配置混合A，成立日期2015年07月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共31家)。
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岑伦 菱用海口的日光灯 中海纯债债券C（000299）截止2020年06月19日单位净值1.0970，累计净值1.2370，近一周涨跌幅-0.18%，近一月涨跌幅-1.26%，近三月涨跌幅0.55%，近六月涨跌幅1.67%，近一年涨跌幅3.49%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中海纯债债券C基金代码000299，基金全称中海纯债债券型证券投资基金，基金简称中海纯债债券C，成立日期2014年04月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.230亿份，上市流通份额0.230亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王含嫣，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 大成精选增值混合（090004）最新公布净值1.6671，累计净值4.0881，最新估值1.6808，净值增长率-0.815%，公布日期2020年09月04日，基金规模9.59692亿。
基本信息：大成精选增值混合基金代码090004，基金全称大成精选增值混合型证券投资基金，基金简称大成精选增值混合，成立日期2004年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额9.597亿份，上市流通份额9.597亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李博，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共81家)。
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