鑫元欣享混合C（005263）报告期2020年03月31日，期初总份额20,261,200份，期末总份额20,199,300份，期间总申购份额128,168份，期间总赎回份额190,035份，期间净申赎份额-61,867份，净申赎比例-0.31%。

鑫元欣享混合C（005263）报告期2019年12月31日，期初总份额20,478,000份，期末总份额20,261,200份，期间总申购份额163,380份，期间总赎回份额380,226份，期间净申赎份额-216,846份，净申赎比例-1.06%。

鑫元欣享混合C（005263）报告期2019年12月31日，期初总份额20,279,500份，期末总份额20,261,200份，期间总申购份额13,490份，期间总赎回份额31,764份，期间净申赎份额-18,275份，净申赎比例-0.09%。

基本信息：鑫元欣享混合C基金代码005263，基金全称鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鑫元欣享混合C，成立日期2017年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.202亿份，上市流通份额0.202亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王美芹 李彪，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共12家)。

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东吴沪深300指数A（165806）最新公布净值1.4153，累计净值1.4153，最新估值1.4293，净值增长率-0.980%，公布日期2020年09月04日，基金规模0.0721191亿。

基本信息：东吴沪深300指数A基金代码165806，基金全称东吴沪深300指数型证券投资基金，基金简称东吴沪深300指数A，成立日期2018年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.077亿份，上市流通份额0.077亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周健，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共8家)。

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南方多利增强债券C（202102）截止2020年06月19日单位净值1.0937，累计净值1.7225，近一周涨跌幅1.03%，近一月涨跌幅0.51%，近三月涨跌幅0.60%，近六月涨跌幅0.85%，近一年涨跌幅3.15%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方多利增强债券C基金代码202102，基金全称南方多利增强债券型证券投资基金，基金简称南方多利增强债券C，成立日期2006年03月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.58亿元，基金总份额2.360亿份，上市流通份额2.360亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郑迎迎，代销机构银行(共83家)，代销机构证券(共93家)。

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广发汇兴3个月定期开放债券（006552）截止2020年06月19日单位净值0.9991，累计净值1.0740，近一周涨跌幅-0.11%，近一月涨跌幅-1.43%，近三月涨跌幅0.22%，近六月涨跌幅2.32%，近一年涨跌幅4.69%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：广发汇兴3个月定期开放债券基金代码006552，基金全称广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称广发汇兴3个月定期开放债券，成立日期2018年10月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.58亿元，基金总份额6.606亿份，上市流通份额6.606亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理洪志，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中信保诚盛世蓝筹混合（550003）最新公布净值2.3346，累计净值3.9743，最新估值2.3561，净值增长率-0.913%，公布日期2020年09月04日，基金规模8.71029亿。

基本信息：中信保诚盛世蓝筹混合基金代码550003，基金全称中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金，基金简称中信保诚盛世蓝筹混合，成立日期2008年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额5.189亿份，上市流通份额5.189亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共38家)。

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前海开源鼎欣债券A（006145）权益登记日2020年06月03日，红利发放日2020年06月04日，每份红利0.08元。

前海开源鼎欣债券A（006145）权益登记日2019年06月11日，红利发放日2019年06月12日，每份红利0.4元。

基本信息：前海开源鼎欣债券A基金代码006145，基金全称前海开源鼎欣债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎欣债券A，成立日期2018年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.05亿元，基金总份额14.407亿份，上市流通份额14.407亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理刘静 史延，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共34家)。

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中金科创主题（501080）截止2020年06月19日单位净值1.3700，累计净值1.3700，近一周涨跌幅2.73%，近一月涨跌幅3.49%，近三月涨跌幅18.08%，近六月涨跌幅23.81%，近一年涨跌幅37.00%，基金评级暂无评级，费率1.2%，申购状态，赎回状态。

基本信息：中金科创主题混合基金代码501080，基金全称中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中金科创主题混合，成立日期2019年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模14.18亿元，基金总份额9.913亿份，上市流通份额9.913亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理兰兰 王雁杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。

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光大保德信均衡精选混合（360010）权益登记日2017年12月25日，红利发放日2017年12月27日，每份红利0.119元。

光大保德信均衡精选混合（360010）权益登记日2015年12月18日，红利发放日2015年12月22日，每份红利0.3812元。

光大保德信均衡精选混合（360010）权益登记日2009年08月28日，红利发放日2009年09月01日，每份红利0.12元。

基本信息：光大保德信均衡精选混合基金代码360010，基金全称光大保德信均衡精选混合型证券投资基金，基金简称光大保德信均衡精选混合，成立日期2009年03月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.2亿元，基金总份额0.846亿份，上市流通份额0.846亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理戴奇雷，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共39家)。

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招商优质成长混合(LOF)（161706）最新公布净值3.2165，累计净值5.3119，最新估值3.3066，净值增长率-2.725%，公布日期2020年09月04日，基金规模6.14715亿。

基本信息：招商优质成长混合(LOF)基金代码161706，基金全称招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称招商优质成长混合(LOF)，成立日期2005年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额6.374亿份，上市流通份额6.374亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理贾成东，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共70家)。

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华宝价值发现混合（005445）报告期2020年03月31日，期初总份额286,451,000份，期末总份额145,062,000份，期间总申购份额43,651,500份，期间总赎回份额185,041,000份，期间净申赎份额-141,389,500份，净申赎比例-49.36%。

华宝价值发现混合（005445）报告期2019年12月31日，期初总份额983,522,000份，期末总份额286,451,000份，期间总申购份额12,157,200份，期间总赎回份额709,228,000份，期间净申赎份额-697,070,800份，净申赎比例-70.87%。

华宝价值发现混合（005445）报告期2019年12月31日，期初总份额494,396,000份，期末总份额286,451,000份，期间总申购份额2,015,460份，期间总赎回份额209,960,000份，期间净申赎份额-207,944,540份，净申赎比例-42.06%。

基本信息：华宝价值发现混合基金代码005445，基金全称华宝价值发现混合型证券投资基金，基金简称华宝价值发现混合，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.68亿元，基金总份额1.451亿份，上市流通份额1.451亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡目荣，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共41家)。

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摩根亚洲债券人民币累计（968000）最新公布净值13.17，累计净值13.17，最新估值13.16，净值增长率0.076%，公布日期2020年09月03日，基金规模0.000亿。

基本信息：摩根亚洲债券人民币累计基金代码968000，基金全称摩根亚洲总收益债券基金，基金简称摩根亚洲债券人民币累计，成立日期2016年01月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理何少燕 彭逸升，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共6家)。

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报告期2019年国联安通盈混合C（002485）基金份额持有人户数84.00户，平均每户持有人基金份额3289413.57份，机构投资者持有份额273975715.41份，机构投资者持有占总份额比99.15%，个人投资者持有份额2335024.36份，个人投资者持有占总份额比0.85%，基金公司员工持有份额26551.35份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国联安通盈混合C基金代码002485，基金全称国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安通盈混合C，成立日期2016年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2亿元，基金总份额1.898亿份，上市流通份额1.898亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人海通证券股份有限公司，基金经理薛琳 王欢，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共22家)。

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建信中证政策性金融债1-3年指数(（501101）权益登记日2020年04月20日，红利发放日2020年04月22日，每份红利1.11922元。

基本信息：建信中证政策性金融债1-3年指数(基金代码501101，基金全称建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)，基金简称建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)，成立日期2017年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。

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鹏华普天债券A（160602）截止2020年06月19日单位净值1.3010，累计净值2.0150，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅-0.61%，近三月涨跌幅-0.31%，近六月涨跌幅0.91%，近一年涨跌幅3.08%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：鹏华普天债券A基金代码160602，基金全称普天债券证券投资基金，基金简称鹏华普天债券A，成立日期2003年07月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.89亿元，基金总份额21.454亿份，上市流通份额21.454亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘涛，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共85家)。

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）权益登记日2020年06月24日，红利发放日2020年06月29日，每份红利0.1993元。

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）权益登记日2016年03月30日，红利发放日2016年03月31日，每份红利0.0733元。

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）权益登记日2014年12月30日，红利发放日2014年12月31日，每份红利0.025元。

基本信息：华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金代码000187，基金全称华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞丰盛纯债债券A，成立日期2013年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.92亿元，基金总份额0.845亿份，上市流通份额0.845亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈东 何子建，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共45家)。

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浦银安盛睿智精选混合A（519172）报告期2020年03月31日，期初总份额33,394,100份，期末总份额25,353,100份，期间总申购份额1,168,210份，期间总赎回份额9,209,240份，期间净申赎份额-8,041,030份，净申赎比例-24.08%。

浦银安盛睿智精选混合A（519172）报告期2019年12月31日，期初总份额52,488,100份，期末总份额33,394,100份，期间总申购份额7,605,120份，期间总赎回份额26,699,100份，期间净申赎份额-19,093,980份，净申赎比例-36.38%。

浦银安盛睿智精选混合A（519172）报告期2019年12月31日，期初总份额39,728,300份，期末总份额33,394,100份，期间总申购份额1,521,130份，期间总赎回份额7,855,340份，期间净申赎份额-6,334,210份，净申赎比例-15.94%。

基本信息：浦银安盛睿智精选混合A基金代码519172，基金全称浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛睿智精选混合A，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.254亿份，上市流通份额0.254亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理杨岳斌，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共20家)。

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报告期2019年汇丰晋信中小盘股票（540007）基金份额持有人户数2350.00户，平均每户持有人基金份额21923.48份，机构投资者持有份额2160016.93份，机构投资者持有占总份额比4.19%，个人投资者持有份额49360154.19份，个人投资者持有占总份额比95.81%，基金公司员工持有份额7.75份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：汇丰晋信中小盘股票基金代码540007，基金全称汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信中小盘股票，成立日期2009年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.96亿元，基金总份额0.523亿份，上市流通份额0.523亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理侯玉琦 刘哲华，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共33家)。

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前海开源鼎安债券C（002972）报告期2020年03月31日，期初总份额9,882,490份，期末总份额5,508,540份，期间总申购份额6,690,730份，期间总赎回份额11,064,700份，期间净申赎份额-4,373,970份，净申赎比例-44.26%。

前海开源鼎安债券C（002972）报告期2019年12月31日，期初总份额47,540份，期末总份额9,882,490份，期间总申购份额106,350,000份，期间总赎回份额96,515,500份，期间净申赎份额9,834,500份，净申赎比例20686.75%。

前海开源鼎安债券C（002972）报告期2019年12月31日，期初总份额24,688,800份，期末总份额9,882,490份，期间总申购份额21,367,500份，期间总赎回份额36,173,900份，期间净申赎份额-14,806,400份，净申赎比例-59.97%。

基本信息：前海开源鼎安债券C基金代码002972，基金全称前海开源鼎安债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎安债券C，成立日期2016年07月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.055亿份，上市流通份额0.055亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理曾健飞，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共39家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

永赢通益债券A（006558）最新公布净值1.0336，累计净值1.0605，最新估值1.0337，净值增长率-0.010%，公布日期2020年09月04日，基金规模52.7964亿。

基本信息：永赢通益债券A基金代码006558，基金全称永赢通益债券型证券投资基金，基金简称永赢通益债券A，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额50.788亿份，上市流通份额50.788亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理江凌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年广发医疗指数分级（502056）基金份额持有人户数17055.00户，平均每户持有人基金份额4882.65份，机构投资者持有份额16861680.79份，机构投资者持有占总份额比20.25%，个人投资者持有份额66411865.89份，个人投资者持有占总份额比79.75%，基金公司员工持有份额37228.06份，基金公司员工持有比例0.04%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：广发医疗指数分级基金代码502056，基金全称广发中证医疗指数分级证券投资基金，基金简称广发医疗指数分级，成立日期2015年07月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.98亿元，基金总份额0.778亿份，上市流通份额0.778亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理罗国庆，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共63家)。

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诺安研究精选股票（320022）截止2020年06月19日单位净值1.7510，累计净值3.0420，近一周涨跌幅4.23%，近一月涨跌幅5.55%，近三月涨跌幅22.19%，近六月涨跌幅27.62%，近一年涨跌幅63.64%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：诺安研究精选股票基金代码320022，基金全称诺安研究精选股票型证券投资基金，基金简称诺安研究精选股票，成立日期2012年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模8亿元，基金总份额4.337亿份，上市流通份额4.337亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王创练，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共52家)。

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万家潜力价值混合A（005400）最新公布净值2.0411，累计净值2.0411，最新估值2.063，净值增长率-1.062%，公布日期2020年09月04日，基金规模2.00964亿。

基本信息：万家潜力价值混合A基金代码005400，基金全称万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家潜力价值混合A，成立日期2018年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.908亿份，上市流通份额1.908亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理高源，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

富国新优选灵活配置定期开放混合C（005257）截止2019年07月26日单位净值0.9960，累计净值0.9960，近一周涨跌幅0.07%，近一月涨跌幅-0.40%，近三月涨跌幅-1.60%，近六月涨跌幅1.83%，近一年涨跌幅0.43%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：富国新优选灵活配置定期开放混合基金代码005257，基金全称富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金，基金简称富国新优选灵活配置定期开放混合C，成立日期2018年01月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共6家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。