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国融融盛龙头严选混合C（006719）报告期2020年03月31日，期初总份额5,008,440份，期末总份额7,576份，期间总申购份额4,670份，期间总赎回份额5,005,530份，期间净申赎份额-5,000,860份，净申赎比例-99.85%。

国融融盛龙头严选混合C（006719）报告期2019年12月31日，期初总份额5,004,600份，期末总份额5,008,440份，期间总申购份额6,747份，期间总赎回份额2,908份，期间净申赎份额3,838份，净申赎比例0.08%。

国融融盛龙头严选混合C（006719）报告期2019年12月31日，期初总份额5,004,600份，期末总份额5,008,440份，期间总申购份额6,747份，期间总赎回份额2,908份，期间净申赎份额3,838份，净申赎比例0.08%。

基本信息：国融融盛龙头严选混合C基金代码006719，基金全称国融融盛龙头严选混合型证券投资基金，基金简称国融融盛龙头严选混合C，成立日期2019年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国融基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理田宏伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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报告期2019年银华中证5年期地方政府债指数C（003933）基金份额持有人户数143.00户，平均每户持有人基金份额1494.04份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额213647.70份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额98.44份，基金公司员工持有比例0.05%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：银华中证5年期地方政府债指数C基金代码003933，基金全称银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金，基金简称银华中证5年期地方政府债指数C，成立日期2017年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）报告期2020年03月31日，期初总份额784,519,000份，期末总份额784,519,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）报告期2019年12月31日，期初总份额784,519,000份，期末总份额784,519,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）报告期2019年12月31日，期初总份额784,519,000份，期末总份额784,519,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：汇安嘉诚一年封闭债券C基金代码007610，基金全称汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金，基金简称汇安嘉诚一年封闭债券C，成立日期2019年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.27亿元，基金总份额7.845亿份，上市流通份额7.845亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理仇秉则，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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南方理财60天债券A（202305）报告期2019年12月31日，收入79636668.25元。利息收入71995492.79元，其中存款利息收入17450643.3元，债券利息收入52566237.47元，资产支持证券利息收入196594.3元，买入返售金融资产收入1782017.72元。投资收益7641175.46元，其中股票投资收益--元，债券投资收益7641175.46元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用15829813.41元。管理人报酬5878341.77元，托管费1741730.98元，销售服务费1711090.34元，交易费用--元，利息支出6193764.53元，其中卖出回购金融资产支出6193764.53元，减所得税费用--元，其他费用265368.46元。利润总额63806854.84元。

基本信息：南方理财60天债券A基金代码202305，基金全称南方理财60天债券型证券投资基金，基金简称南方理财60天债券A，成立日期2012年10月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.83亿元，基金总份额2.796亿份，上市流通份额2.796亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董浩，代销机构银行(共45家)，代销机构证券(共75家)。

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国联安鑫安灵活配置混合（001007）最新公布净值1.5144，累计净值2.0934，最新估值1.5024，净值增长率0.799%，公布日期2020年09月02日，基金规模1.22171亿。

基本信息：国联安鑫安灵活配置混合基金代码001007，基金全称国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫安灵活配置混合，成立日期2015年01月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.114亿份，上市流通份额1.114亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高兰君，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。

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兴全合宜灵活配置混合(LOF)A（163417）截止2020年06月19日单位净值1.3698，累计净值1.3698，近一周涨跌幅2.79%，近一月涨跌幅7.31%，近三月涨跌幅31.84%，近六月涨跌幅21.29%，近一年涨跌幅34.84%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：兴全合宜混合A基金代码163417，基金全称兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称兴全合宜混合(LOF)A，成立日期2018年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模204.73亿元，基金总份额143.772亿份，上市流通份额143.772亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谢治宇，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共31家)。

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鹏华弘鑫混合C（001454）权益登记日2020年03月24日，红利发放日2020年03月26日，每份红利0.029元。

基本信息：鹏华弘鑫混合C基金代码001454，基金全称鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘鑫混合C，成立日期2015年06月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.36亿元，基金总份额2.122亿份，上市流通份额2.122亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李韵怡，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共25家)。

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国富恒丰定期债券C（000352）截止2020年06月19日单位净值1.0110，累计净值1.3660，近一周涨跌幅-0.20%，近一月涨跌幅-1.56%，近三月涨跌幅-0.14%，近六月涨跌幅2.04%，近一年涨跌幅4.78%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：国富恒丰定期债券C基金代码000352，基金全称富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金，基金简称国富恒丰定期债券C，成立日期2013年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.313亿份，上市流通份额0.313亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王莉，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

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报告期2019年海富通电子信息传媒产业股票A（006081）基金份额持有人户数151.00户，平均每户持有人基金份额17903.08份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额2703364.67份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：海富通电子信息传媒产业股票A基金代码006081，基金全称海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金，基金简称海富通电子信息传媒产业股票A，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.2亿元，基金总份额0.097亿份，上市流通份额0.097亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理施敏佳，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共30家)。

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平安鑫享混合C（001610）最新公布净值1.4402，累计净值1.4402，最新估值1.4372，净值增长率0.209%，公布日期2020年09月02日，基金规模0.283749亿。

基本信息：平安鑫享混合C基金代码001610，基金全称平安鑫享混合型证券投资基金，基金简称平安鑫享混合C，成立日期2015年07月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.322亿份，上市流通份额0.322亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理汪澳，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共33家)。

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华宝香港精选混合（005883）报告期2019年12月31日，收入23773549.83元。利息收入390104.36元，其中存款利息收入159703.01元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入230401.35元。投资收益7266932.84元，其中股票投资收益5326166.07元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1940766.77元，公允价值变动收益15868030.59元，其他收入248482.04元。费用2757608.89元。管理人报酬1808516.76元，托管费301419.46元，销售服务费--元，交易费用469453.35元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用178219.32元。利润总额21015940.94元。

基本信息：华宝香港精选混合基金代码005883，基金全称华宝港股通香港精选混合型证券投资基金，基金简称华宝香港精选混合，成立日期2018年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.397亿份，上市流通份额0.397亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周欣 俞翼之，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共40家)。

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国寿安保新蓝筹灵活配置混合（007074）报告期2019年12月31日，收入11811111.63元。利息收入1342860.59元，其中存款利息收入807197.45元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入535663.14元。投资收益3366653.79元，其中股票投资收益3088494.99元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益278158.8元，公允价值变动收益6544155.67元，其他收入557441.58元。费用2437076.8元。管理人报酬1622744.85元，托管费270457.48元，销售服务费--元，交易费用406073.89元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用137800.58元。利润总额9374034.83元。

基本信息：国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金代码007074，基金全称国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国寿安保新蓝筹灵活配置混合，成立日期2019年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.563亿份，上市流通份额0.563亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张琦 张标，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共32家)。

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华夏能源革新股票（003834）最新公布净值1.623，累计净值1.623，最新估值1.617，净值增长率0.371%，公布日期2020年09月02日，基金规模16.0037亿。

基本信息：华夏能源革新股票基金代码003834，基金全称华夏能源革新股票型证券投资基金，基金简称华夏能源革新股票，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额16.496亿份，上市流通份额16.496亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑泽鸿，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共65家)。

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方正富邦丰利债券C（006417）报告期2020年03月31日，期初总份额78,192份，期末总份额219,426份，期间总申购份额604,973份，期间总赎回份额463,739份，期间净申赎份额141,234份，净申赎比例180.63%。

方正富邦丰利债券C（006417）报告期2019年12月31日，期初总份额162,884,000份，期末总份额78,192份，期间总申购份额121,900份，期间总赎回份额162,927,000份，期间净申赎份额-162,805,100份，净申赎比例-99.95%。

方正富邦丰利债券C（006417）报告期2019年12月31日，期初总份额96,681份，期末总份额78,192份，期间总申购份额13份，期间总赎回份额18,502份，期间净申赎份额-18,490份，净申赎比例-19.12%。

基本信息：方正富邦丰利债券C基金代码006417，基金全称方正富邦丰利债券型证券投资基金，基金简称方正富邦丰利债券C，成立日期2018年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理程同朦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共14家)。

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在基金市场中，基金分红是基金将利润中的一部分以现金或红利再投资的形式返还给投资者。投资前应该给自己设定一个目标收益率，大部分优质基金都能达到年化收益率15%的水平。那么，基金持仓收益是净赚吗？

基金持仓收益是净赚吗？

基金持仓收益是净赚的。持有收益只是指具体现有的持有基金的收益，这个收益是只能说明用户现在手头上的基金是赚的还是亏的，累计收益才是把以往所有买过的产品的收益计算在一起的。如果用户手头上的基金持仓收益是比之前多的，则多的部分就是净赚的部分。

需要注意的是，在基金市场中不同于股票，指数基金弱化了选股、择时等技术要求。此外，定投赚钱的核心在于在经济萧条或复苏的时候买入，繁荣或衰退的时候卖出，而非短期的波动出现的盈利。简单来讲，投资者就是只需挑选合适的指数基金坚持自己制定的定投规则即可。

报告期2019年招商中证500指数C（004193）基金份额持有人户数1744.00户，平均每户持有人基金份额24276.15份，机构投资者持有份额11161960.04份，机构投资者持有占总份额比26.36%，个人投资者持有份额31175638.43份，个人投资者持有占总份额比73.64%，基金公司员工持有份额174142.57份，基金公司员工持有比例0.41%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：招商中证500指数C基金代码004193，基金全称招商中证500指数增强型证券投资基金，基金简称招商中证500指数C，成立日期2017年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.458亿份，上市流通份额0.458亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王平，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共13家)。

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南方核心竞争混合（202213）截止2020年06月19日单位净值1.5349，累计净值2.1095，近一周涨跌幅2.79%，近一月涨跌幅6.87%，近三月涨跌幅21.10%，近六月涨跌幅21.98%，近一年涨跌幅48.04%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方核心竞争混合基金代码202213，基金全称南方核心竞争混合型证券投资基金，基金简称南方核心竞争混合，成立日期2012年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.65亿元，基金总份额1.045亿份，上市流通份额1.045亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理卢玉珊，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共82家)。

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银河智造混合（519642）报告期2019年12月31日，收入46894861.84元。利息收入98983.5元，其中存款利息收入64121.28元，债券利息收入16036.58元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入18825.64元。投资收益28336423.83元，其中股票投资收益27620193.64元，债券投资收益731.91元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益715498.28元，公允价值变动收益18399637.25元，其他收入59817.26元。费用3939244.19元。管理人报酬1375700.13元，托管费229283.39元，销售服务费--元，交易费用2199710.18元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用134550.49元。利润总额42955617.65元。

基本信息：银河智造混合基金代码519642，基金全称银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河智造混合，成立日期2016年03月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额0.625亿份，上市流通份额0.625亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张杨，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共37家)。

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中金中证优选300指数(LOF)A（501060）报告期2020年03月31日，期初总份额91,879,800份，期末总份额129,621,000份，期间总申购份额84,589,500份，期间总赎回份额46,847,900份，期间净申赎份额37,741,600份，净申赎比例41.08%。

中金中证优选300指数(LOF)A（501060）报告期2019年12月31日，期初总份额88,128,600份，期末总份额91,879,800份，期间总申购份额345,080,000份，期间总赎回份额341,329,000份，期间净申赎份额3,751,000份，净申赎比例4.26%。

中金中证优选300指数(LOF)A（501060）报告期2019年12月31日，期初总份额149,589,000份，期末总份额91,879,800份，期间总申购份额44,154,100份，期间总赎回份额101,863,000份，期间净申赎份额-57,708,900份，净申赎比例-38.58%。

基本信息：中金中证优选300指数(LOF)A基金代码501060，基金全称中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)，基金简称中金中证优选300指数(LOF)A，成立日期2018年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.7亿元，基金总份额1.296亿份，上市流通份额1.296亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏孛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共13家)。

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