工银香港中小盘人民币（002379）截止2020年06月18日单位净值1.4490，累计净值1.4490，近一周涨跌幅4.85%，近一月涨跌幅8.13%，近三月涨跌幅34.17%，近六月涨跌幅10.70%，近一年涨跌幅30.78%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：工银香港中小盘股票(QDII)基金代码002379，基金全称工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)，基金简称工银香港中小盘股票(QDII)，成立日期2016年03月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.75亿元，基金总份额0.514亿份，上市流通份额0.514亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵宪成，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共32家)。

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报告期2019年鹏华丰盈债券（003741）基金份额持有人户数903.00户，平均每户持有人基金份额48052.17份，机构投资者持有份额29979013.64份，机构投资者持有占总份额比69.09%，个人投资者持有份额13412096.59份，个人投资者持有占总份额比30.91%，基金公司员工持有份额1444.78份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：鹏华丰盈债券基金代码003741，基金全称鹏华丰盈债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰盈债券，成立日期2016年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.73亿元，基金总份额16.484亿份，上市流通份额16.484亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理李振宇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共4家)。

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您好，购买基金的话建议在专业的平台进行申购，那里公布的净值是最新的。希望对您有所帮助。

万家鑫享纯债债券A（003747）报告期2019年12月31日，收入48335729.97元。利息收入44452456.79元，其中存款利息收入15221.11元，债券利息收入44329633.62元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入107602.06元。投资收益5996210.63元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5996210.63元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-2112937.47元，其他收入0.02元。费用7611729.58元。管理人报酬3130151.56元，托管费1043383.8元，销售服务费2.07元，交易费用39879.18元，利息支出3193278.01元，其中卖出回购金融资产支出3193278.01元，减所得税费用--元，其他费用205034.96元。利润总额40724000.39元。

基本信息：万家鑫享纯债债券A基金代码003747，基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫享纯债债券A，成立日期2017年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.94亿元，基金总份额9.792亿份，上市流通份额9.792亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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您好，国内是没有正规渠道可以办理国外基金交易的！！

工银沪港深股票C（007512）最新公布净值1.357，累计净值1.357，最新估值1.3442，净值增长率0.952%，公布日期2020年09月02日，基金规模0.0052481亿。

基本信息：工银沪港深股票C基金代码007512，基金全称工银瑞信沪港深股票型证券投资基金，基金简称工银沪港深股票C，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理张继圣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共35家)。

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2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜
 

序号	基金	基金简称	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年
	代码
1	5771	银华可转债债	9月2日	1.4334	1.4334	0.70%	4.54%	2.72%	20.08%	12.91%	25.19%
2	6030	南方昌元转债	9月2日	1.2902	1.2902	0.50%	4.34%	6.97%	30.31%	24.96%	32.74%
3	6031	南方昌元C	9月2日	1.2795	1.2795	0.50%	4.34%	6.94%	30.18%	24.67%	32.10%
4	3510	长盛可转债债	9月2日	1.4201	1.5015	0.67%	4.31%	3.08%	20.29%	10.11%	32.46%
5	3511	长盛可转债债	9月2日	1.4233	1.5188	0.68%	4.31%	3.06%	20.20%	9.96%	32.12%
6	163816	中银转债增强	9月2日	2.846	2.846	0.78%	4.29%	3.19%	22.30%	20.54%	36.70%
7	163817	中银转债增强	9月2日	2.749	2.749	0.77%	4.29%	3.15%	22.18%	20.31%	36.22%
8	675013	西部利得稳健	9月2日	1.396	1.521	0.94%	4.26%	5.68%	22.56%	14.33%	30.96%
9	80	天治可转债增	9月2日	1.529	1.529	0.79%	4.23%	4.44%	14.53%	11.12%	19.36%
10	675011	西部利得稳健	9月2日	1.411	1.566	0.93%	4.21%	5.69%	22.59%	14.62%	31.50%

11	81	天治可转债增	9月2日	1.489	1.489	0.74%	4.20%	4.42%	14.36%	10.87%	18.83%
12	4993	中欧可转债债	9月2日	1.4496	1.4496	0.67%	4.09%	3.27%	17.54%	13.57%	24.74%
13	6482	广发可转债债	9月2日	1.4398	1.4398	0.39%	4.08%	4.64%	23.54%	21.86%	34.21%
14	4994	中欧可转债债	9月2日	1.4353	1.4353	0.67%	4.08%	3.24%	17.43%	13.35%	24.25%
15	6483	广发可转债债	9月2日	1.4632	1.4632	0.38%	4.08%	4.60%	23.40%	21.62%	33.99%
16	578	鑫元恒鑫收益	9月2日	1.0154	1.0954	0.43%	4.07%	3.03%	9.02%	2.56%	9.88%
17	579	鑫元恒鑫收益	9月2日	0.9908	1.0708	0.43%	4.06%	2.99%	8.90%	2.36%	9.44%
18	5461	南方希元转债	9月2日	1.4613	1.4613	0.23%	4.04%	1.75%	21.35%	13.48%	35.64%
19	1045	华夏可转债增	9月2日	1.381	1.381	-0.29%	3.99%	1.02%	21.67%	14.80%	37.14%
20	531020	建信转债增强	9月2日	2.854	2.854	0.67%	3.93%	1.93%	17.40%	11.62%	23.23%

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）最新公布净值2.991，累计净值3.056，最新估值2.982，净值增长率0.302%，公布日期2020年09月02日，基金规模0.469178亿。

基本信息：华泰柏瑞激励动力混合A基金代码001815，基金全称华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞激励动力混合A，成立日期2015年10月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.333亿份，上市流通份额0.333亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐晓杰，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共63家)。

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报告期2019年南方恒庆一年定期开放债券C（007162）基金份额持有人户数8015.00户，平均每户持有人基金份额43078.59份，机构投资者持有份额350450.40份，机构投资者持有占总份额比0.10%，个人投资者持有份额344924434.54份，个人投资者持有占总份额比99.90%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：南方恒庆一年定期开放债券C基金代码007162，基金全称南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称南方恒庆一年定期开放债券C，成立日期2019年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理郑迎迎 黄河，代销机构银行(共50家)，代销机构证券(共60家)。

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中金MSCI红利指数A（006351）报告期2020年03月31日，期初总份额13,230,700份，期末总份额12,649,700份，期间总申购份额1,397,960份，期间总赎回份额1,978,990份，期间净申赎份额-581,030份，净申赎比例-4.39%。

中金MSCI红利指数A（006351）报告期2019年12月31日，期初总份额10,822,300份，期末总份额13,230,700份，期间总申购份额5,021,340份，期间总赎回份额2,612,960份，期间净申赎份额2,408,380份，净申赎比例22.25%。

中金MSCI红利指数A（006351）报告期2019年12月31日，期初总份额13,412,000份，期末总份额13,230,700份，期间总申购份额728,335份，期间总赎回份额909,569份，期间净申赎份额-181,234份，净申赎比例-1.35%。

基本信息：中金MSCI红利指数A基金代码006351，基金全称中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI红利指数A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.126亿份，上市流通份额0.126亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。

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混合型基金买哪个好?2020年混合型基金收益排行榜9月3日
 

序号	基金	基金简称	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年
	代码
1	4453	前海开源盈鑫	9月2日	1.5477	1.6017	0.00%	11.97%	14.65%	25.58%	24.30%	30.06%
2	4454	前海开源盈鑫	9月2日	1.5572	1.6112	0.00%	11.90%	14.57%	25.47%	24.16%	29.87%
3	2190	农银新能源主	9月2日	1.9457	1.9457	0.23%	9.99%	9.78%	55.89%	51.31%	109.26%
4	336	农银研究精选	9月2日	2.7635	2.7635	0.13%	9.89%	7.57%	54.14%	55.66%	113.17%
5	1606	农银工业4.	9月2日	2.4932	2.4932	0.22%	9.83%	7.72%	54.33%	52.28%	104.04%
6	4139	中邮军民融合	9月2日	1.4624	1.4624	0.83%	9.76%	11.74%	51.45%	49.97%	57.54%
7	5794	银华心怡灵活	9月2日	2.3016	2.4746	1.76%	8.49%	5.71%	41.22%	48.25%	71.01%
8	8545	泓德丰润三年	9月2日	1.5396	1.5396	1.91%	8.19%	10.69%	41.40%	54.78%	---
9	1475	易方达国防军	9月2日	1.394	1.394	-0.71%	8.15%	11.43%	55.23%	56.63%	66.55%
10	1500	泓德远见回报	9月2日	1.964	2.398	1.66%	8.03%	10.28%	40.19%	48.34%	72.78%

11	161226	国投瑞银白银	9月2日	1.112	1.112	0.00%	7.96%	8.70%	28.41%	32.70%	16.20%
12	6281	万家人工智能	9月2日	1.7782	1.7782	0.17%	7.91%	2.19%	27.52%	25.08%	70.15%
13	1300	大成睿景灵活	9月2日	1.426	1.426	0.35%	7.79%	14.08%	62.23%	63.91%	86.65%
14	2345	华夏高端制造	9月2日	1.194	1.194	-0.58%	7.76%	1.02%	39.98%	27.43%	60.05%
15	690	前海开源大海	9月2日	1.737	1.737	-1.36%	7.75%	16.50%	50.78%	48.08%	56.91%
16	90018	大成新锐产业	9月2日	3.461	3.961	0.35%	7.72%	10.97%	62.41%	62.79%	88.51%
17	1301	大成睿景灵活	9月2日	1.365	1.365	0.29%	7.65%	13.94%	61.73%	63.08%	85.21%
18	1156	申万菱信新能	9月2日	1.711	1.711	-0.12%	7.61%	-0.47%	38.54%	30.91%	84.57%
19	400032	东方主题精选	9月2日	1.155	1.155	0.57%	7.59%	1.81%	41.60%	38.44%	83.19%
20	4497	前海开源多元	9月2日	2.0852	2.0852	-0.74%	7.53%	5.12%	37.93%	42.52%	52.67%

2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜
 

序号	基金	基金简称	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年
	代码
1	1790	国泰智能汽车	9月2日	1.649	1.649	0.67%	9.79%	9.64%	31.92%	24.83%	103.58%
2	9147	建信新能源行	9月2日	1.1524	1.1524	0.47%	8.24%	6.50%	---	---	---
3	1576	国泰智能装备	9月2日	2.147	2.147	0.66%	8.11%	11.94%	46.65%	45.07%	94.30%
4	3624	创金合信资源	9月2日	1.5323	1.5323	-0.65%	7.76%	4.64%	40.32%	32.16%	58.10%
5	3625	创金合信资源	9月2日	1.5018	1.5018	-0.66%	7.75%	4.58%	40.15%	31.83%	58.62%
6	4812	中欧先进制造	9月2日	1.8588	1.8588	-0.34%	7.64%	2.75%	35.93%	36.89%	84.26%
7	4813	中欧先进制造	9月2日	1.8584	1.8584	-0.35%	7.63%	2.67%	35.66%	36.35%	83.89%
8	501011	汇添富中证中	9月2日	1.0716	1.0716	2.33%	7.55%	4.46%	29.94%	33.73%	36.60%
9	501012	汇添富中证中	9月2日	1.0614	1.0614	2.32%	7.54%	4.43%	29.82%	33.48%	36.09%
10	3984	嘉实新能源新	9月2日	2.1419	2.1419	0.21%	7.31%	3.66%	33.38%	29.80%	75.13%

11	3985	嘉实新能源新	9月2日	2.1188	2.1188	0.21%	7.30%	3.61%	33.21%	29.48%	74.24%
12	2168	嘉实智能汽车	9月2日	2.727	2.727	0.37%	7.24%	2.75%	24.01%	21.15%	64.57%
13	5968	创金合信工业	9月2日	2.0375	2.0375	0.29%	7.22%	5.36%	47.76%	50.70%	103.69%
14	5969	创金合信工业	9月2日	2.007	2.007	0.28%	7.21%	5.29%	47.51%	50.18%	102.22%
15	793	工银高端制造	9月2日	1.61	1.61	1.19%	7.19%	7.48%	47.17%	48.52%	93.98%
16	985	嘉实逆向策略	9月2日	1.87	1.87	1.25%	7.16%	0.48%	29.41%	13.33%	49.48%
17	1616	嘉实环保低碳	9月2日	2.651	2.651	0.61%	7.11%	3.68%	37.29%	35.39%	82.32%
18	4854	广发中证全指	9月2日	0.9746	0.9746	0.71%	6.98%	9.35%	29.31%	18.85%	27.78%
19	4855	广发中证全指	9月2日	0.9732	0.9732	0.71%	6.97%	9.32%	29.26%	18.73%	27.58%
20	519606	国泰金鑫股票	9月2日	2.601	2.824	0.81%	6.91%	6.47%	33.32%	36.68%	75.74%

2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜
 

序号	基金	基金简称	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年
	代码
1	4453	前海开源盈鑫	9月2日	1.5477	1.6017	0.00%	11.97%	14.65%	25.58%	24.30%	30.06%
2	4454	前海开源盈鑫	9月2日	1.5572	1.6112	0.00%	11.90%	14.57%	25.47%	24.16%	29.87%
3	2190	农银新能源主	9月2日	1.9457	1.9457	0.23%	9.99%	9.78%	55.89%	51.31%	109.26%
4	336	农银研究精选	9月2日	2.7635	2.7635	0.13%	9.89%	7.57%	54.14%	55.66%	113.17%
5	1606	农银工业4.	9月2日	2.4932	2.4932	0.22%	9.83%	7.72%	54.33%	52.28%	104.04%
6	1790	国泰智能汽车	9月2日	1.649	1.649	0.67%	9.79%	9.64%	31.92%	24.83%	103.58%
7	4139	中邮军民融合	9月2日	1.4624	1.4624	0.83%	9.76%	11.74%	51.45%	49.97%	57.54%
8	5794	银华心怡灵活	9月2日	2.3016	2.4746	1.76%	8.49%	5.71%	41.22%	48.25%	71.01%
9	9147	建信新能源行	9月2日	1.1524	1.1524	0.47%	8.24%	6.50%	---	---	---
10	8545	泓德丰润三年	9月2日	1.5396	1.5396	1.91%	8.19%	10.69%	41.40%	54.78%	---

11	1475	易方达国防军	9月2日	1.394	1.394	-0.71%	8.15%	11.43%	55.23%	56.63%	66.55%
12	1576	国泰智能装备	9月2日	2.147	2.147	0.66%	8.11%	11.94%	46.65%	45.07%	94.30%
13	1500	泓德远见回报	9月2日	1.964	2.398	1.66%	8.03%	10.28%	40.19%	48.34%	72.78%
14	161226	国投瑞银白银	9月2日	1.112	1.112	0.00%	7.96%	8.70%	28.41%	32.70%	16.20%
15	6281	万家人工智能	9月2日	1.7782	1.7782	0.17%	7.91%	2.19%	27.52%	25.08%	70.15%
16	1300	大成睿景灵活	9月2日	1.426	1.426	0.35%	7.79%	14.08%	62.23%	63.91%	86.65%
17	2345	华夏高端制造	9月2日	1.194	1.194	-0.58%	7.76%	1.02%	39.98%	27.43%	60.05%
18	3624	创金合信资源	9月2日	1.5323	1.5323	-0.65%	7.76%	4.64%	40.32%	32.16%	58.10%
19	690	前海开源大海	9月2日	1.737	1.737	-1.36%	7.75%	16.50%	50.78%	48.08%	56.91%
20	3625	创金合信资源	9月2日	1.5018	1.5018	-0.66%	7.75%	4.58%	40.15%	31.83%	58.62%

2020货币基金排名前十 2020货币基金收益排行榜9月3日

序号	基金	基金简称	日期	万份收益	年化收益率			近1月	近3月	近6月	近1年
	代码				7日	14日	28日
1	4186	江信增利货币B	9月2日	0.7378	2.78%	2.80%	2.80%	0.23%	0.60%	1.09%	2.40%
2	4185	江信增利货币A	9月2日	0.673	2.53%	2.55%	2.55%	0.21%	0.54%	0.97%	2.15%
3	4869	中融日日盈交易型	9月2日	0.5166	1.86%	3.25%	2.52%	0.21%	0.54%	1.07%	2.52%
4	4972	长城收益宝货币A	9月2日	0.6522	2.59%	2.49%	2.42%	0.20%	0.61%	1.26%	2.81%
5	4137	博时合惠货币B	9月2日	0.657	2.43%	2.41%	2.39%	0.20%	0.56%	1.16%	2.62%
6	1176	山证日日添利货币	9月2日	0.6616	2.39%	2.38%	2.34%	0.20%	0.57%	1.16%	2.52%
7	161623	融通汇财宝货币B	9月2日	0.5961	2.36%	2.33%	2.29%	0.19%	0.55%	1.09%	2.52%
8	1821	兴全天添益货币B	9月2日	0.6105	2.31%	2.31%	2.31%	0.19%	0.53%	1.13%	2.58%
9	912	英大现金宝货币A	9月2日	0.6283	2.34%	2.31%	2.28%	0.19%	0.56%	1.08%	2.27%
10	4417	兴全货币B	9月2日	0.6516	2.31%	2.29%	2.25%	0.19%	0.53%	1.16%	2.62%

11	4399	融通汇财宝货币E	9月2日	0.5824	2.31%	2.28%	2.24%	0.19%	0.53%	1.07%	2.47%
12	836	国投瑞银钱多宝货	9月2日	0.6068	2.26%	2.33%	2.25%	0.19%	0.56%	1.15%	2.64%
13	837	国投瑞银钱多宝货	9月2日	0.6068	2.26%	2.33%	2.25%	0.19%	0.56%	1.15%	2.64%
14	1909	创金合信货币A	9月2日	0.5429	2.03%	2.09%	2.23%	0.19%	0.52%	1.12%	2.63%
15	1926	兴业鑫天盈货币B	9月2日	0.6771	2.30%	2.23%	2.29%	0.19%	0.46%	1.05%	2.37%
16	202308	南方收益宝货币B	9月2日	0.6075	2.38%	2.38%	2.25%	0.19%	0.50%	1.05%	2.48%
17	1234	国金众赢货币	9月2日	0.5661	2.28%	2.19%	2.20%	0.19%	0.49%	1.11%	2.58%
18	797	方正富邦金小宝货	9月2日	0.6125	2.29%	2.30%	2.23%	0.19%	0.52%	1.13%	2.45%
19	1401	德邦如意货币	9月2日	0.4831	1.78%	2.67%	2.24%	0.18%	0.50%	1.08%	2.43%
20	917	嘉实快线货币A	9月2日	0.6008	2.28%	2.30%	2.21%	0.18%	0.52%	1.06%	2.48%

诺安永鑫一年定期开放债券（000510）报告期2019年09月23日，银行存款18140694.23元，结算备付金2390909.09元，存出保证金836.05元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10326.39元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计20542765.76元。

诺安永鑫一年定期开放债券（000510）报告期2019年09月23日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款802531.58元，应付管理人报酬--元，应付托管费3162.16元，应付销售服务费7905.35元，应付交易费用6341.64元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债67865.99元，负债合计887806.72元。实收基金15402866.11元，未分配利润4252092.93元，所有者权益合计19654959.04元，负债和所有者权益总计20542765.76元。

基本信息：诺安永鑫一年定期开放债券基金代码000510，基金全称诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称诺安永鑫一年定期开放债券，成立日期2014年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.2亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共27家)。

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工银瑞祥定开发起式债券（005525）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：工银瑞祥定开发起式债券基金代码005525，基金全称工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称工银瑞祥定开发起式债券，成立日期2018年06月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模52.01亿元，基金总份额49.621亿份，上市流通份额49.621亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李娜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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海富通精选贰号混合基金代码519015，基金全称海富通精选贰号混合型证券投资基金，基金简称海富通精选贰号混合，成立日期2007年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.62亿元，基金总份额3.921亿份，上市流通份额3.921亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王智慧 黄峰，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共73家)。

基金投资目标： 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

基金投资范围： 本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。

收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如投资者选择采取红利再投资方式的，分红再投资部分以分红当日经除
权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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鹏扬利沣短债债券C（006830）最新公布净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0257，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月02日，基金规模1.00548亿。

基本信息：鹏扬利沣短债债券C基金代码006830，基金全称鹏扬利沣短债债券型证券投资基金，基金简称鹏扬利沣短债债券C，成立日期2019年09月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额1.373亿份，上市流通份额1.373亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理陈钟闻 王莹莹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。

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海富通量化前锋股票C（005188）报告期2019年12月31日，银行存款694736.2元，结算备付金449531.06元，存出保证金16834.61元，交易性金融资产36234743.14元，其中股票投资34442869.74元，债券投资1791873.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息39959.39元，应收股利--元，应收申购款9.91元，其他资产--元，资产总计37435814.31元。

海富通量化前锋股票C（005188）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款117055.42元，应付赎回款11.34元，应付管理人报酬50552.78元，应付托管费8425.48元，应付销售服务费4331.37元，应付交易费用26872.05元，应交税费4263.62元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计351512.06元。实收基金32281240.8元，未分配利润4803061.45元，所有者权益合计37084302.25元，负债和所有者权益总计37435814.31元。

基本信息：海富通量化前锋股票C基金代码005188，基金全称海富通量化前锋股票型证券投资基金，基金简称海富通量化前锋股票C，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杜晓海，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共34家)。

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中银裕利混合C（002619）基金管理费0.60%，基金托管费0.15%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：中银裕利混合C基金代码002619，基金全称中银裕利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银裕利混合C，成立日期2016年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.794亿份，上市流通份额0.794亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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南方安养混合（005397）报告期2020年03月31日，期初总份额217,815,000份，期末总份额119,720,000份，期间总申购份额9,698,000份，期间总赎回份额107,793,000份，期间净申赎份额-98,095,000份，净申赎比例-45.04%。

南方安养混合（005397）报告期2019年12月31日，期初总份额213,433,000份，期末总份额217,815,000份，期间总申购份额285,972,000份，期间总赎回份额281,590,000份，期间净申赎份额4,382,000份，净申赎比例2.05%。

南方安养混合（005397）报告期2019年12月31日，期初总份额270,600,000份，期末总份额217,815,000份，期间总申购份额32,513,400份，期间总赎回份额85,298,900份，期间净申赎份额-52,785,500份，净申赎比例-19.51%。

基本信息：南方安养混合基金代码005397，基金全称南方安养混合型证券投资基金，基金简称南方安养混合，成立日期2018年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.4亿元，基金总份额1.197亿份，上市流通份额1.197亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄春逢，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共40家)。

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工银深证红利ETF（159905）截至2020年03月31日本期利润-312628000元，基金本期净收益7393960元，加权平均基金份额本期利润-0.2946元，期末基金资产净值2160110000元，期末单位基金资产净值1.7527元。

工银深证红利ETF（159905）截至2019年12月31日本期利润164330000元，基金本期净收益29272300元，加权平均基金份额本期利润0.1859元，期末基金资产净值1832920000元，期末单位基金资产净值2.0492元。

工银深证红利ETF（159905）截至2019年09月30日本期利润21575300元，基金本期净收益31209700元，加权平均基金份额本期利润0.0289元，期末基金资产净值1587140000元，期末单位基金资产净值1.8662元。

基本信息：工银深证红利ETF基金代码159905，基金全称深证红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称工银深证红利ETF，成立日期2010年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模24.95亿元，基金总份额12.324亿份，上市流通份额12.324亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵栩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共40家)。

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汇安稳裕债券（005212）截至2020年03月31日本期利润4684380元，基金本期净收益9653840元，加权平均基金份额本期利润0.0109元，期末基金资产净值466077000元，期末单位基金资产净值1.0873元。

汇安稳裕债券（005212）截至2019年12月31日本期利润13359700元，基金本期净收益6903550元，加权平均基金份额本期利润0.0312元，期末基金资产净值461392000元，期末单位基金资产净值1.0763元。

汇安稳裕债券（005212）截至2019年09月30日本期利润12597800元，基金本期净收益7108080元，加权平均基金份额本期利润0.0294元，期末基金资产净值448033000元，期末单位基金资产净值1.0452元。

基本信息：汇安稳裕债券基金代码005212，基金全称汇安稳裕债券型证券投资基金，基金简称汇安稳裕债券，成立日期2018年03月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.55亿元，基金总份额4.287亿份，上市流通份额4.287亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理仇秉则，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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前海开源鼎康债券C（006091）报告期2019年12月31日，收入13173375.06元。利息收入19564423.14元，其中存款利息收入78499.59元，债券利息收入18599157.63元，资产支持证券利息收入869009.87元，买入返售金融资产收入17756.05元。投资收益-6643633.16元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-3856465.03元，基金投资收益-196281.24元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-2590886.89元，股利收益--元，公允价值变动收益56103.56元，其他收入196481.52元。费用6349057.89元。管理人报酬2213418.18元，托管费368903.01元，销售服务费448004.57元，交易费用48309.48元，利息支出2991279.72元，其中卖出回购金融资产支出2991279.72元，减所得税费用--元，其他费用229901.17元。利润总额6824317.17元。

基本信息：前海开源鼎康债券C基金代码006091，基金全称前海开源鼎康债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎康债券C，成立日期2018年08月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.153亿份，上市流通份额0.153亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理李炳智，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共41家)。

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博时逆向投资混合C基金代码004435，基金全称博时逆向投资混合型证券投资基金，基金简称博时逆向投资混合C，成立日期2017年04月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.174亿份，上市流通份额0.174亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蔡滨，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共32家)。

基金投资目标：本基金秉承价值投资理念,基于对行业和企业基本面的深入认识,力争发掘未被主流市场认可的价值被低估的股票,力求组合资产实现长期增值。

基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

风险收益特征：本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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光大保德信中高等级债券C（002406）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：光大保德信中高等级债券C基金代码002406，基金全称光大保德信中高等级债券型证券投资基金，基金简称光大保德信中高等级债券C，成立日期2017年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.85亿元，基金总份额0.740亿份，上市流通份额0.740亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理沈荣 黄波，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共20家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。