菱用海口的日光灯 
华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）最新公布净值1.0514，累计净值1.0667，前单位净值1.0512，净值增长率0.019%，公布日期2020年08月14日，基金规模24.421亿。
基本信息：华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金代码007117，基金全称华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称华泰紫金丰泰纯债债券发起A，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额18.871亿份，上市流通份额18.871亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李博良，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得多策略优选混合（673030）权益登记日2019年12月27日，红利发放日2019年12月31日，每份红利0.02元。
西部利得多策略优选混合（673030）权益登记日2019年10月21日，红利发放日2019年10月23日，每份红利0.045元。
西部利得多策略优选混合（673030）权益登记日2019年07月15日，红利发放日2019年07月17日，每份红利0.05元。
基本信息：西部利得多策略优选混合基金代码673030，基金全称西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称西部利得多策略优选混合，成立日期2015年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.34亿元，基金总份额1.283亿份，上市流通份额1.283亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理韩丽楠，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 华富中证100指数（410008）基金管理费0.50%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：华富中证100指数基金代码410008，基金全称华富中证100指数证券投资基金，基金简称华富中证100指数，成立日期2009年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.67亿元，基金总份额1.598亿份，上市流通份额1.598亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理郜哲，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金代码460300，基金全称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接A，成立日期2012年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模20.06亿元，基金总份额17.368亿份，上市流通份额17.368亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共62家)。
基金投资目标：紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险收益特征：本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额（具体以届时的基金分红公告为准）进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 富国短债债券A基金代码006804，基金全称富国短债债券型证券投资基金，基金简称富国短债债券A，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.56亿元，基金总份额4.360亿份，上市流通份额4.360亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张波，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。
基金投资目标：本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
收益分配原则：1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
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两眼墨墨的翰 日前上架的多只新发基金进一步控制规模，募集上限较之前有所下降。与此同时，不少老产品也“闭门谢客”，主动限制基金规模的增长。业内人士表示，尽管爆款产品会带来基金公司管理规模的提升，但基金规模并非越大越好。
主动权益基金进一步控制规模
上周，华夏线上经济主题精选、中欧阿尔法两只偏股型基金均逆市一日售罄并启动比例配售，成为新晋爆款基金。
与以往多只有爆款预期的新发产品一样，上述两只基金均设置了募集上限，但首发限额较过往有所下调。中欧阿尔法募集上限为80亿，华夏线上经济基金首次募集总规模上限为70亿元。
事实上，8月以来成立的新基金首发募集上限多设置为150亿元，例如稍早之前发行成立的富国成长策略、南方景气驱动、广发稳健回报、广发稳健优选六个月持有、易方达信息行业精选等。
而在上个月，基金公司对新发权益基金规模的控制明显更加宽松。7月份成立的鹏华匠心精选首发吸引1300亿资金认购，最终比例配售募集300亿。同月成立的汇添富中盘价值精选开启认购不到四小时便获得500亿元资金认购，汇添富基金临时决定该基金募集规模上限为300亿元，对7月6日的认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。
新成立基金加强控制产品规模的同时，先前成立的主动权益基金密集采取限购措施，且申购上限进一步降低，甚至降到1万元~10万元。
仅8月22日一天，就有平安鑫安混合、博时颐泰混合等9只基金(A/C份额合并统计)发布暂停大额申购的公告。而在8月21日，兴证全球基金发布公告称，自公告日起，兴全合泰单个基金账户单日申购、转换转入累计金额原则上不超过5万元，A类份额和C类份额分别判断。对于暂停大额申购的原因，基金公司均表示“为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益”。
对于权益基金限购升级的情况，受访公募人士多表示为基金经理主动控制管理规模使然。而在新基金发行市场爆棚背后，部分基金公司及基金掌舵者也陷入了焦虑之中。
华南一位小型公募人士坦言，“百亿级别的新基金能够有效提升基金公司管理规模，但操作难度也不小。当一只基金规模超过100亿时，基金经理风格容易发生偏移。”
“行业主题类基金也是如此，其配置思路及操作手段不太适用于大体量运作。”上述公募人士进一步说道，而且基金行业向来有“好发不好做”的说法，进入8月以来板块热点轮动更是加快，不利于超大规模基金的运作。
两眼墨墨的翰 注册制改革后创业板股票的投资门槛有所提高，但是我们可以通过创业板基金来投资创业板，我们在证券交易软件内寻找创业板基金的时候，会发现创业板A、创业板B两款基金，那么创业板a和创业板b的区别是什么呢？
创业板a和创业板b的区别？
创业板A与创业板B的全称分别是：富国创业板指数分级A与富国创业板指数分级B，这两只基金是同一只母基金的不同份额，是一款分级基金。两者的差异主要如下：
【1】风险不同：创业板B具有一定的杠杆性，其通过向A支付利息获得A资金的使用权以扩大杠杆，支付利息后的总体投资盈亏都由B份额承担。
【2】收益不同：由于存在杠杆，在行情有利的时候创业板B的收益是倍增的，而创业板A的收入主要来源于利息。
实际上，创业板A与创业板B都属于分级基金，投资门槛较高，需要满足30万的资金门槛。
两眼墨墨的翰 市场中有一些基金是比较特殊的，例如分级基金，分级基金一般分为A、B两个份额，其中B份额是有一定杠杆性的，适合喜欢波动的投资者们，但是开通分级B需要满足一定的门槛，那么b基金开通条件是什么呢？
b基金开通条件？
参与分级基金交易（包括分级基金子基金的买入和母基金的分拆），投资者需要满足的条件主要如下：
【1】申请权限开通前20个交易日证券账户日均资产（包括现金）达到人民币30万元;
【2】不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则禁止或者限制参与分级基金交易的情形。
投资者满足条件后，需要持本人身份证在交易日业务办理（9：00至16:00）时间内亲自去证券公司办理。
风尘仆仆气喘吁吁的元 两眼墨墨的翰 买的基金不仅没有出现幻想中的大涨，甚至出现了大跌，这让许多投资者手忙脚乱不知道怎么办，想及时的卖出去又不甘心，不卖又担心跌得本钱都不剩，那么大跌之后的基金还能不能涨回来？
基金大跌会涨回来吗？
一般来说，基金净值下跌之后，大都会涨回来，而且暴跌后不久就会有反弹，甚至反弹有可能会演变成反转，所以很多投资者喜欢买入暴跌之后的基金。可以放心的是，基金再怎么跌也不会出现血本无归的现象，当一只基金出现暴跌的现象之后其基金经理会进行调整，以此帮助基金慢慢地回涨。
若手里持有的基金发生了暴跌，不要慌及时观察其动向及基金经理的操作。投资基金者切不可沉不住气，若是前怕狼后怕虎，总担心基金能跌到零或者破产，那只能说明这种投资者压根不适合任何有风险的投资品种。
以上就是对基金大跌会涨回来吗的解答，在发现某只基金暴跌之后，可以先分析其暴跌的原因，若没有黑天鹅事件，一般都会再涨回去。
鹅蛋脸的啄木鸟 两眼墨墨的翰 我们在投资基金的时候总是会遇到一些问题。有一些基金会进行份额折算，基金份额折算是指将基金份额拆的一种行为，那么基金为什么要份额折算呢？
基金为什么要份额折算？
基金份额折算主要有两种情形：
【1】一是当基金的单位净值比较高，影响基金销售的时候，这时候为了将单位净值降下来，就会折算份额。折算份额后，投资者持有的份额也会按相同的比例增加，不影响总资产。
【2】二是当分级基金触及上下折的时候，会对基金份额进行折算。当分级B净值下跌到一定程度时，就会触发下折，这时候分级B会合并份额，而分级A则会拆分份额;当分级B净值上涨到一定程度时，就会触发上折，这时候分级B会拆分份额。
以上就是基金进行份额折算的原因，希望对大家有所帮助。
两眼墨墨的翰 随着人们理财意识的不断进步，购买基金的人也越来越多了。基金的购买渠道比较丰富，我们可以在银行购买基金，也可以通过证券交易软件购买基金，那么基金在银行和证券购买的差别是什么呢？
基金在银行和证券购买的差别？
【1】类型不同：基金分为场内基金和场外基金，这里的场是指股票交易市场，通过证券。证券交易软件购买的基金属于场内基金，银行渠道则属于场外基金。
【2】投资规则不一样：证券购买的基金，在投资上类似于股票，按照交易价格成交，实行T+1机制;银行购买的基金，一般按照净值成交，场外基金每天公布一次净值。
【3】证券购买的基金以被动化管理居多，而银行渠道的基金一般进行主动化管理。
两眼墨墨的翰 在选择理财产品的时候，有的人会选择股票，有的人会选择基金。许多理财小白对这两者的区别并不了解，那么基金和股票有什么联系和区别呢？
基金和股票有什么联系和区别？
【1】联系：股票是基金可配置的基础资产之一，基金按照标的物进行分类可以分为股票型、债券型、混合型等，当基金内的大多数资产用于投资股票时，那该基金就是股票型基金。
【2】区别：最主要的区别在于基金的风险更加分散，基金的基本原则是组合投资，分散风险，基金可以配置多种基础资产;而炒股时，投资者持有股票的风险相对于基金要更加大。
以上就是基金与股票的联系和区别。理财产品的风险与收益都是对等的，股票虽然风险更高，但是潜在的回报也要更高，无论是投资基金还是股票，其实都有相对应的方法可以用于控制风险，我们应当在日常的投资中运用相关的风控方法。
两眼墨墨的翰 随着人们理财意识的不断进步，购买基金的人也越来越多了。基金的种类比较多，我们在选择基金的时候有时候会看到指数LOF基金这类的基金，这是什么样的基金呢？
指数lof是什么意思？
所谓LOF基金的中文意思是上市开放型基金，指数LOF就是用于跟踪指数的LOF基金。一般而言，传统的封闭式基金可以在场内交易，而传统的开放式基金只能在场外进行投资，LOF却兼具两者的特性。LOF基金有以下特点：
【1】可以同时在市场外进行基金份额申购或赎回，也可以通过转托管机制将场内与场外联系在一起。所以LOF，即除了能申购或者赎回外，还可以像封闭空空一样在二级市场进行交易。
【2】LOF可以是被动型的指数型基金，也可以是主动管理型基金。
【3】LOF申购起点低，更适合中小投资者参与。
两眼墨墨的翰 随着人们理财意识的不断进步，购买基金的人也越来越多了。我们在通过一些代销渠道查看基金的时候，或有持有收益和累计收益两项信息，那么你知道基金的持有收益和累计收益的区别是什么吗？
基金的持有收益和累计收益的区别？
持有收益和累计收益的定义不同：所谓持有收益是指投资者当前手中持有的份额对应的收益，持有收益=基金最新市值-持有成本;累计收益是指过去投资者投资该基金获得的所有收益。总之，累计收益就是由一笔笔持有收益所构成的。
投资基金的时候，基金的收益既包括了基金净值上涨的部分，也包括了基金的分红，基金分红来源于基金的净值，分红后基金净值也会向下调整，下调的净值与分红相互抵消，投资者的总资产不变。
吕辉 
傅晶 傅晶 两眼墨墨的翰 今年以来，券商股整体表现抢眼，从年初截止到8月20日，39只券商A股中，有17只涨幅超过20%。股价的良好表现，通常离不开业绩的支撑，在业绩整体飘红的背景下，各上市券商上半年的业务亮点得以一一呈现，自营业务脱颖而出稳站“C”位。
同时，随着上市公司半年报的密集披露，券商重仓股也随之陆续浮出水面。二季度，券商新进重仓股34只、增持21只个股、减持9只个股(因持有机构不同，重合个股重复计算)。
重仓股新进34只
增持21只减持9只
随着半年报的密集披露，券商重仓股也随之陆续浮出水面。
据东方财富Choice数据显示，在已披露2020年半年报的上市公司中，有83只个股的前十大流通股股东名单中出现了券商的身影，持仓数量合计12.3亿股，持仓市值约129.24亿元。截至6月末，有34只为二季度券商新进个股，增持21只个股，减持9只个股，19只个股未发生变化。
具体来看，券商新进的34只个股中，凌志软件、松井股份、浙矿股份、奥特维4只个股二季度的股价涨幅均超100%。其中，中信证券新进持有凌志软件31.71万股，持仓市值约为1425.81万元，凌志软件股价在二季度上涨了291.38%。兴业证券、中信证券分别新进持有松井股份65万股、18.05万股，持仓市值约为7176.36万元、1992.8万元，松井股份的股价上涨了220.19%。中天国富证券新进持有浙矿股份50万股，持仓市值约为2251.5万元，浙矿股份的股价上涨156.29%。国泰君安新进持有奥特维11万股，持仓市值约为606.62万元，奥特维的股价涨幅为134.75%。此外，上述4只个股中除浙矿股份来自创业板，其余3只均来自科创板。
从增持方面来看，二季度，券商增持了21只个股。其中，中信证券对海康威视的持仓市值增加约4.7亿元;光大证券对恒顺醋业的持仓市值增加约1.56亿元;东方证券对平煤股份的持仓市值增加约1.52亿元。
从减持方面来看，二季度，券商对9只个股进行了减持。其中，科大智能被中国银河减持了402.2万股;福能东方被中信建投减持了373.31万股;雅克科技被兴业证券减持了299万股;富祥药业被华创证券减持160.16万股。
值得一提的是，二季度，被券商重仓的83家上市公司中，有11家来自科创板，29家来自主板，43家来自中小创。从行业分布来看，券商重仓了11家电子行业公司：春秋电子、雅克科技;10家机械设备行业公司：浙矿股份、赛腾股份;9家化工行业公司：松井股份、广信材料。
两眼墨墨的翰 二季度末社保基金共现身173只个股前十大流通股东榜，新进32只，增持56只。
社保基金最新出现在173只个股前十大流通股东名单中，合计持股量33.48亿股，期末持股市值合计838.82亿元。持股变动显示，不变27只，减持58只，新进32只，增持56只。
社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，社保基金家数最多的是双汇发展，共有6家社保基金出现在前十大流通股东名单中，即社保基金一一一组合、社保基金五零三组合、社保基金一零一组合、社保基金一一五组合、社保基金四一四组合、社保基金一一六组合，分别位列公司第四大、第六大、第七大、第八大、第九大、第十大流通股东，持股量合计为8910.30万股，占流通股比例为10.10%。
从持股比例看，社保基金持有比例最多的是三只松鼠，持股量占流通股比例为14.16%，其次是玉禾田，社保基金持股比例为11.99%，持股比例居前的还有双汇发展、华鲁恒升、中信特钢等。持股数量方面，社保基金持股数量在5000万股以上的共有18只，社保基金持股量最多的是华鲁恒升，共持有1.45亿股，华侨城A、海澜之家等紧随其后，持股量分别为1.28亿股、1.27亿股。
业绩方面，社保基金持有个股中，半年报净利润同比增长的有112家，净利润增幅最高的是好想你，公司上半年共实现净利润22.56亿元，同比增幅为1680.02%，净利润同比增幅居前的还有傲农生物、蓝思科技等，净利润分别增长1479.32%、1322.42%。
以板块分布统计，社保基金持有个股中，主板有90只，中小板有43只，创业板有40只。所属行业来看，社保基金持股主要集中在医药生物、化工、电子行业，分别有20只、18只、18只个股上榜。
市场表现方面，社保基金重仓股7月以来平均上涨18.16%，涨幅跑赢沪指。具体个股看，豪能股份累计涨幅103.47%，表现最好，信捷电气、西藏药业等分别上涨96.19%、69.96%位居其后;跌幅最大的是利欧股份，累计下跌18.39%。
两眼墨墨的翰 近日，监管层表示要推动养老基金在资本市场占比达到世界平均水平。在这方面，养老目标基金交出了靓丽的成绩单，其在近两年时间内规模增长到了442.45亿元，且多只基金的投资收益率超过了30%。
养老目标基金怎么样？
首批养老目标基金成立于2018年9月，在近两年的时间里，养老目标基金的数量和规模实现了迅猛增长。
数据显示，截至2020年8月18日，全市场的养老目标基金数量已突破100只，达到了104只(不同份额分开统计)，其中包括54只目标日期养老基金和50只目标风险养老基金，最新总规模为442.45亿元，2019年二季度末时为199.18亿元。其中，目标日期养老基金的最新规模为144.81亿元，2019年二季度末时为70.71亿元;目标风险养老基金的最新规模为297.64亿元，2019年二季度末时为128.47亿元。
两年期间，养老目标基金作为长期投资基金，交出了靓丽的业绩答卷。数据显示，截至今年8月18日，市场上养老目标基金(成立一个月以上)自成立以来均取得正回报。
其中，54只目标日期养老基金成立以来的平均收益高达25.64%，有22只基金的收益率在30%以上。最高的是华夏养老2045三年A，收益率达47.52%;嘉实养老2050五年、汇添富养老2040五年、中欧预见养老2035三年A等6只基金的收益率也均在40%以上。此外，工银养老2035、工银养老2040、工银养老2045、工银养老2050自成立以来分别取得36.55%、27.45%、20.28%和43.32%的净值增长率，今年以来平均收益达31.9%。
目标日期扩容覆盖90后
养老目标基金迎来两周年，在养老投资需求和赚钱效应的推动下，养老目标基金持续扩容，连续7个季度实现增长。截至8月18日，养老目标基金产品数量突破100只，总规模达到442亿元。为满足不同年龄层人群的养老理财需求，头部养老基金公司持续布局，如工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合基金正在各大渠道发售。该基金是市场上首只以2055年为目标退休日期的养老基金。
工银养老2055采用目标日期策略，致力于为2055年前后退休的人群或有类似风险偏好的投资者，提供养老投资一站式解决方案。假设退休年龄区间位于55-65岁，1990年至2000年出生的人群中一部分将于2055年面临退休，而且据此前养老研究，2055年我国老龄化将达到峰值，老龄人口占比达27%。因此，对于90后人群，工银养老2055的推出非常适合且及时，为其提供了退休养老投资的便捷工具。
对于投资者该如何选择养老目标基金，业内人士表示，养老目标日期基金根据人的生命周期自动调整组合配置，以满足投资者各阶段的风险收益偏好，是养老问题的一站式解决方案。另外，在选择养老目标基金的过程中，还应当多综合考虑基金管理公司的实力、基金经理的过往业绩和经验等。
