菱用海口的日光灯 
上投摩根中国世纪混合(QDII)（003243）最新公布净值1.951，累计净值1.951，前单位净值1.922，净值增长率1.509%，公布日期2020年07月21日，基金规模0.77405亿。
基本信息：上投摩根中国世纪混合(QDII)基金代码003243，基金全称上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称上投摩根中国世纪混合(QDII)，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理征茂平 王丽军，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 国融融泰混合C（006602）最新公布净值1.024，累计净值1.084，前单位净值1.0274，净值增长率-0.331%，公布日期2020年07月10日，基金规模0.000亿。
基本信息：国融融泰混合C基金代码006602，基金全称国融融泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国融融泰混合C，成立日期2019年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国融基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理田宏伟 梁国桓，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共6家)。
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两眼墨墨的翰 银华兴盛股票型证券投资基金(简称：银华兴盛股票，代码006251)重仓股有哪些?
该基金前十大重仓股为安琪酵母(持仓比例7.03% )、恒生电子(持仓比例6.48% )、贵州茅台(持仓比例5.94% )、药明康德(持仓比例5.67% )、中国建筑(持仓比例5.06% )、三只松鼠(持仓比例4.90% )、广汇汽车(持仓比例4.50% )、煌上煌(持仓比例4.40% )、苏垦农发(持仓比例4.01% )、邮储银行(持仓比例3.94% )，合计占资金总资产的比例为51.93%，整体持股集中度(高)。
本基金在上季度的暴跌中加仓了跌幅较大的消费电子板块，在二季度反弹较大。同时及时把握了直播给B端和C端电商带来投资机会，增加了配置。并在二季度后期把握住了全球电动车需求超预期带来的汽车智能化和信息化的投资机会。
菱用海口的日光灯 中信保诚景丰债券A（006789）最新公布净值1.035，累计净值1.063，前单位净值1.0345，净值增长率0.048%，公布日期2020年08月17日，基金规模3.99832亿。
基本信息：中信保诚景丰债券A基金代码006789，基金全称中信保诚景丰债券型证券投资基金，基金简称中信保诚景丰债券A，成立日期2019年01月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额3.998亿份，上市流通份额3.998亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 圆信永丰双利优选混合（005108）最新公布净值1.3453，累计净值1.3453，前单位净值1.3664，净值增长率-1.544%，公布日期2020年08月07日，基金规模1.54102亿。
基本信息：圆信永丰双利优选混合基金代码005108，基金全称圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称圆信永丰双利优选混合，成立日期2017年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理范妍 肖世源，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富丰利短债债券（006893）最新公布净值1.0203，累计净值1.0203，前单位净值1.0204，净值增长率-0.010%，公布日期2020年07月23日，基金规模0.220657亿。
基本信息：汇添富丰利短债债券基金代码006893，基金全称汇添富丰利短债债券型证券投资基金，基金简称汇添富丰利短债债券，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.220亿份，上市流通份额0.220亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 东方红睿玺三年定开混合（501049）最新公布净值1.5362，累计净值1.5362，前单位净值1.4998，净值增长率2.427%，公布日期2020年07月20日，基金规模19.7863亿。
基本信息：东方红睿玺三年定开混合基金代码501049，基金全称东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方红睿玺三年定开混合，成立日期2017年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额19.786亿份，上市流通份额19.786亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王延飞，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 添富中证银行ETF联接A（007153）最新公布净值0.9231，累计净值0.9231，前单位净值0.9273，净值增长率-0.453%，公布日期2020年06月23日，基金规模0.463738亿。
基本信息：添富中证银行ETF联接A基金代码007153，基金全称中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称添富中证银行ETF联接A，成立日期2019年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.464亿份，上市流通份额0.464亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓 乐无穹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共61家)。
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菱用海口的日光灯 南方转型混合（001667）最新公布净值1.526，累计净值1.526，前单位净值1.54，净值增长率-0.909%，公布日期2020年08月11日，基金规模1.47717亿。
基本信息：南方转型混合基金代码001667，基金全称南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方转型混合，成立日期2016年08月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.906亿份，上市流通份额1.906亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共72家)。
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菱用海口的日光灯 招商安本增利债券（217008）最新公布净值1.4555，累计净值2.0755，前单位净值1.4558，净值增长率-0.021%，公布日期2020年04月20日，基金规模3.70695亿。
基本信息：招商安本增利债券基金代码217008，基金全称招商安本增利债券型证券投资基金，基金简称招商安本增利债券，成立日期2006年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额3.707亿份，上市流通份额3.707亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理滕越，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共67家)。
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眉目疏朗的手套 菱用海口的日光灯 易方达科汇灵活配置混合（110012）最新公布净值1.715，累计净值6.23，前单位净值1.698，净值增长率1.001%，公布日期2020年04月17日，基金规模2.27749亿。
基本信息：易方达科汇灵活配置混合基金代码110012，基金全称易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达科汇灵活配置混合，成立日期2008年10月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.993亿份，上市流通份额1.993亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨嘉文，代销机构银行(共75家)，代销机构证券(共87家)。
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菱用海口的日光灯 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A（163119）最新公布净值0.9542，累计净值0.9542，前单位净值0.973，净值增长率-1.932%，公布日期2020年04月20日，基金规模0.436339亿。
基本信息：申万中证申万新兴健康产业主题指基金代码163119，基金全称申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)，基金简称申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A，成立日期2016年10月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.436亿份，上市流通份额0.436亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 长盛多因子股票（006478）最新公布净值1.5484，累计净值1.5484，前单位净值1.5357，净值增长率0.827%，公布日期2020年08月03日，基金规模0.723598亿。
基本信息：长盛多因子股票基金代码006478，基金全称长盛多因子策略优选股票型证券投资基金，基金简称长盛多因子股票，成立日期2018年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.869亿份，上市流通份额0.869亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理冯雨生，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保健康科学混合A（005043）最新公布净值1.7575，累计净值1.7575，前单位净值1.7511，净值增长率0.365%，公布日期2020年08月05日，基金规模0.0793747亿。
基本信息：国寿安保健康科学混合A基金代码005043，基金全称国寿安保健康科学混合型证券投资基金，基金简称国寿安保健康科学混合A，成立日期2017年11月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.067亿份，上市流通份额0.067亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张琦 刘志军，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。
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菱用海口的日光灯 农银金安定开债券（004134）最新公布净值1.1658，累计净值1.1658，前单位净值1.165，净值增长率0.069%，公布日期2020年07月03日，基金规模0.976242亿。
基本信息：农银金安定开债券基金代码004134，基金全称农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称农银金安定开债券，成立日期2017年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.976亿份，上市流通份额0.976亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理姚臻，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 南方恒生ETF(QDII)（513600）权益登记日2015年01月16日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：南方恒生ETF(QDII)基金代码513600，基金全称南方恒生交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南方恒生ETF(QDII)，成立日期2014年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.58亿元，基金总份额0.648亿份，上市流通份额0.648亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华润元大富时中国A50指数（000835）最新公布净值2.511，累计净值2.511，前单位净值2.48，净值增长率1.250%，公布日期2020年07月08日，基金规模0.849241亿。
基本信息：华润元大富时中国A50指数基金代码000835，基金全称华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，基金简称华润元大富时中国A50指数，成立日期2014年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.849亿份，上市流通份额0.849亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李武群，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华双债加利债券（000143）权益登记日2014年07月25日，红利发放日2014年07月29日，每份红利0.05元。
基本信息：鹏华双债加利债券基金代码000143，基金全称鹏华双债加利债券型证券投资基金，基金简称鹏华双债加利债券，成立日期2013年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.74亿元，基金总份额0.472亿份，上市流通份额0.472亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理王石千，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 前海联合泳盛纯债债券A（006358）最新公布净值1.0845，累计净值1.0845，前单位净值1.0847，净值增长率-0.018%，公布日期2020年05月13日，基金规模4.99055亿。
基本信息：前海联合泳盛纯债债券A基金代码006358，基金全称新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳盛纯债债券A，成立日期2019年01月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额4.991亿份，上市流通份额4.991亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张雅洁 曾婷婷，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投稳裕债券A（003573）最新公布净值1.1032，累计净值1.1682，前单位净值1.099，净值增长率0.382%，公布日期2020年04月24日，基金规模8.60366亿。
基本信息：中信建投稳裕债券A基金代码003573，基金全称中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金，基金简称中信建投稳裕债券A，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额8.604亿份，上市流通份额8.604亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理许健，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 浙商汇金量化精选混合（006449）最新公布净值1.8215，累计净值1.8215，前单位净值1.8342，净值增长率-0.692%，公布日期2020年08月13日，基金规模1.7563亿。
基本信息：浙商汇金量化精选混合基金代码006449，基金全称浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浙商汇金量化精选混合，成立日期2019年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.252亿份，上市流通份额2.252亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理周涛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 博时裕盈3个月定开债券（001546）最新公布净值1.0027，累计净值1.2182，前单位净值1.0027，净值增长率0.000%，公布日期2020年06月16日，基金规模19.7353亿。
基本信息：博时裕盈3个月定开债券基金代码001546，基金全称博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称博时裕盈3个月定开债券，成立日期2015年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额19.735亿份，上市流通份额19.735亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发美国房地产指数现汇(QDII)（000180）权益登记日2020年01月16日，红利发放日2020年01月21日，每份红利0.003922元。
广发美国房地产指数现汇(QDII)（000180）权益登记日2019年07月16日，红利发放日2019年07月19日，每份红利0.005242元。
广发美国房地产指数现汇(QDII)（000180）权益登记日2019年01月17日，红利发放日2019年01月22日，每份红利0.006212元。
基本信息：广发美国房地产指数现汇(QDII)基金代码000180，基金全称广发美国房地产指数证券投资基金，基金简称广发美国房地产指数现汇(QDII)，成立日期2013年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.15亿元，基金总份额1.097亿份，上市流通份额1.097亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共61家)。
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菱用海口的日光灯 华安智能装备主题股票（001072）权益登记日2018年06月11日，红利发放日2018年06月12日，每份红利0.0528元。
基本信息：华安智能装备主题股票基金代码001072，基金全称华安智能装备主题股票型证券投资基金，基金简称华安智能装备主题股票，成立日期2015年04月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.43亿元，基金总份额4.547亿份，上市流通份额4.547亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李欣，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞（004163）最新公布净值0.1515，累计净值0.1515，前单位净值0.1519，净值增长率-0.263%，公布日期2017年10月27日，基金规模0.48097亿。
基本信息：国泰中国企业信用精选债券(QDII)基金代码004163，基金全称国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞，成立日期2017年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.414亿份，上市流通份额0.414亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军 陈雷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海开源瑞和债券C（003361）权益登记日2017年09月29日，红利发放日2017年10月09日，每份红利0.21元。
基本信息：前海开源瑞和债券C基金代码003361，基金全称前海开源瑞和债券型证券投资基金，基金简称前海开源瑞和债券C，成立日期2017年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴国清 李炳智 银行(共1家)，代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 交银双轮动债券C（519725）最新公布净值1.067，累计净值1.329，前单位净值1.067，净值增长率0.000%，公布日期2020年06月24日，基金规模0.389465亿。
基本信息：交银双轮动债券C基金代码519725，基金全称交银施罗德双轮动债券型证券投资基金，基金简称交银双轮动债券C，成立日期2013年04月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.389亿份，上市流通份额0.389亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理唐赟，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国融稳融债券A（006356）最新公布净值0.9649，累计净值0.9649，前单位净值0.9851，净值增长率-2.051%，公布日期2020年06月24日，基金规模0.000161703亿。
基本信息：国融稳融债券A基金代码006356，基金全称国融稳融债券型证券投资基金，基金简称国融稳融债券A，成立日期2019年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国融基金管理有限公司，基金托管人华泰证券股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银证券新能源混合A（005571）最新公布净值1.4324，累计净值1.4324，前单位净值1.426，净值增长率0.449%，公布日期2020年07月01日，基金规模0.183063亿。
基本信息：中银证券新能源混合A基金代码005571，基金全称中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银证券新能源混合A，成立日期2018年08月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.183亿份，上市流通份额0.183亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张燕，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
