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国联安睿利定开混合（003362）最新公布净值1.0356，累计净值1.1286，前单位净值1.0366，净值增长率-0.096%，公布日期2020年04月02日，基金规模0.171414亿。
基本信息：国联安睿利定开混合基金代码003362，基金全称国联安睿利定期开放混合型证券投资基金，基金简称国联安睿利定开混合，成立日期2016年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.171亿份，上市流通份额0.171亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 金信多策略精选混合（004223）最新公布净值1.1082，累计净值1.6345，前单位净值1.1056，净值增长率0.235%，公布日期2020年06月30日，基金规模0.925177亿。
基本信息：金信多策略精选混合基金代码004223，基金全称金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金信多策略精选混合，成立日期2017年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.925亿份，上市流通份额0.925亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理高俊芳 刘榕俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 东方红产业升级混合（000619）最新公布净值4.584，累计净值4.584，前单位净值4.614，净值增长率-0.650%，公布日期2020年08月06日，基金规模12.648亿。
基本信息：东方红产业升级混合基金代码000619，基金全称东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方红产业升级混合，成立日期2014年06月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额15.023亿份，上市流通份额15.023亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王延飞，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 诺安多策略混合（320016）最新公布净值1.949，累计净值1.949，前单位净值1.952，净值增长率-0.154%，公布日期2020年07月21日，基金规模0.439376亿。
基本信息：诺安多策略混合基金代码320016，基金全称诺安多策略混合型证券投资基金，基金简称诺安多策略混合，成立日期2011年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.491亿份，上市流通份额0.491亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李玉良，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 中海量化策略混合（398041）最新公布净值1.328，累计净值1.865，前单位净值1.319，净值增长率0.682%，公布日期2020年06月18日，基金规模4.77922亿。
基本信息：中海量化策略混合基金代码398041，基金全称中海量化策略混合型证券投资基金，基金简称中海量化策略混合，成立日期2009年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额4.779亿份，上市流通份额4.779亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理彭海平，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富价值精选混合A（519069）最新公布净值3.412，累计净值4.999，前单位净值3.456，净值增长率-1.273%，公布日期2020年08月12日，基金规模48.9953亿。
基本信息：汇添富价值精选混合A基金代码519069，基金全称汇添富价值精选混合型证券投资基金，基金简称汇添富价值精选混合A，成立日期2009年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额53.384亿份，上市流通份额53.384亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理劳杰男，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共86家)。
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菱用海口的日光灯 财通安瑞短债债券C（006966）最新公布净值1.0342，累计净值1.0405，前单位净值1.034，净值增长率0.019%，公布日期2020年06月18日，基金规模1.89015亿。
基本信息：财通安瑞短债债券C基金代码006966，基金全称财通安瑞短债债券型证券投资基金，基金简称财通安瑞短债债券C，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额1.890亿份，上市流通份额1.890亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林洪钧 罗晓倩，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 东方红京东大数据混合（001564）最新公布净值1.786，累计净值1.786，前单位净值1.772，净值增长率0.790%，公布日期2020年08月05日，基金规模5.87762亿。
基本信息：东方红京东大数据混合基金代码001564，基金全称东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方红京东大数据混合，成立日期2015年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额7.280亿份，上市流通份额7.280亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周云，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞新经济沪港深混合（003413）最新公布净值2.1033，累计净值2.1033，前单位净值2.0792，净值增长率1.159%，公布日期2020年08月03日，基金规模0.152551亿。
基本信息：华泰柏瑞新经济沪港深混合基金代码003413，基金全称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞新经济沪港深混合，成立日期2016年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.140亿份，上市流通份额0.140亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何琦，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 建信MSCI联接A（005829）最新公布净值1.1711，累计净值1.1711，前单位净值1.1485，净值增长率1.968%，公布日期2020年04月14日，基金规模0.919255亿。
基本信息：建信MSCI联接A基金代码005829，基金全称建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称建信MSCI联接A，成立日期2018年05月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.667亿份，上市流通份额0.667亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国国际金融股份有限公司，基金经理梁洪昀，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 中欧时代智慧混合C（005242）最新公布净值1.7548，累计净值1.8554，前单位净值1.7355，净值增长率1.112%，公布日期2020年08月05日，基金规模0.340084亿。
基本信息：中欧时代智慧混合C基金代码005242，基金全称中欧时代智慧混合型证券投资基金，基金简称中欧时代智慧混合C，成立日期2018年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.239亿份，上市流通份额0.239亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周应波 成雨轩，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 工银灵活配置混合B（001428）最新公布净值1.128，累计净值1.128，前单位净值1.127，净值增长率0.089%，公布日期2016年10月13日，基金规模0.000亿。
基本信息：工银灵活配置混合B基金代码001428，基金全称工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称工银灵活配置混合B，成立日期2015年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理李昱，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共32家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实增长混合（070002）最新公布净值18.883，累计净值19.544，前单位净值18.662，净值增长率1.184%，公布日期2020年07月22日，基金规模1.73884亿。
基本信息：嘉实增长混合基金代码070002，基金全称嘉实增长开放式证券投资基金，基金简称嘉实增长混合，成立日期2003年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.751亿份，上市流通份额1.751亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理归凯，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共89家)。
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菱用海口的日光灯 工银深证红利ETF（159905）最新公布净值2.2927，累计净值2.2927，前单位净值2.3189，净值增长率-1.130%，公布日期2020年08月07日，基金规模12.9144亿。
基本信息：工银深证红利ETF基金代码159905，基金全称深证红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称工银深证红利ETF，成立日期2010年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额12.324亿份，上市流通份额12.324亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵栩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 华安沪深300低波ETF（512270）最新公布净值1.0772，累计净值1.0772，前单位净值1.0814，净值增长率-0.388%，公布日期2020年08月12日，基金规模0.315768亿。
基本信息：华安沪深300低波ETF基金代码512270，基金全称华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华安沪深300低波ETF，成立日期2019年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.356亿份，上市流通份额0.356亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理苏卿云，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 南方优选价值混合C（006539）最新公布净值1.472，累计净值1.602，前单位净值1.465，净值增长率0.478%，公布日期2020年06月05日，基金规模0.0866924亿。
基本信息：南方优选价值混合C基金代码006539，基金全称南方优选价值混合型证券投资基金，基金简称南方优选价值混合C，成立日期2018年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.087亿份，上市流通份额0.087亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗安安，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共42家)。
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菱用海口的日光灯 易方达中证全指证券公司ETF（512570）最新公布净值1.209，累计净值1.209，前单位净值1.1521，净值增长率4.939%，公布日期2020年07月20日，基金规模0.308061亿。
基本信息：易方达中证全指证券公司ETF基金代码512570，基金全称易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达中证全指证券公司ETF，成立日期2017年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.308亿份，上市流通份额0.308亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理余海燕 张湛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 南方亚洲美元债券(QDII)A（002400）最新公布净值1.1853，累计净值1.2053，前单位净值1.1855，净值增长率-0.017%，公布日期2020年08月14日，基金规模9.14802亿。
基本信息：南方亚洲美元债券(QDII)A基金代码002400，基金全称南方亚洲美元收益债券型证券投资基金，基金简称南方亚洲美元债券(QDII)A，成立日期2016年03月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额9.677亿份，上市流通份额9.677亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理苏炫纲，代销机构银行(共52家)，代销机构证券(共57家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 方正富邦创新动力混合C（007046）最新公布净值1.6989，累计净值1.6989，前单位净值1.6416，净值增长率3.490%，公布日期2020年07月09日，基金规模0.922182亿。
基本信息：方正富邦创新动力混合C基金代码007046，基金全称方正富邦创新动力混合型证券投资基金，基金简称方正富邦创新动力混合C，成立日期2019年02月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.922亿份，上市流通份额0.922亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理符健，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共30家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银可转债债券（003401）最新公布净值1.234，累计净值1.234，前单位净值1.2316，净值增长率0.195%，公布日期2020年06月09日，基金规模7.0834亿。
基本信息：工银可转债债券基金代码003401，基金全称工银瑞信可转债债券型证券投资基金，基金简称工银可转债债券，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额7.083亿份，上市流通份额7.083亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共30家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家沪深300指数增强C（002671）截止2020年06月19日单位净值1.5809，累计净值1.5809，近一周涨跌幅2.89%，近一月涨跌幅5.97%，近三月涨跌幅16.66%，近六月涨跌幅8.47%，近一年涨跌幅27.53%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：万家沪深300指数增强C基金代码002671，基金全称万家沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称万家沪深300指数增强C，成立日期2016年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.154亿份，上市流通份额0.154亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理乔亮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 信诚至远混合A（550015）报告期2019年12月31日，银行存款2101589.82元，结算备付金--元，存出保证金4436.62元，交易性金融资产20453437元，其中股票投资18045842元，债券投资2407595元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息63017.15元，应收股利--元，应收申购款2165.91元，其他资产--元，资产总计22624646.5元。
信诚至远混合A（550015）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款18800.05元，应付管理人报酬11217.51元，应付托管费3365.27元，应付销售服务费3588.1元，应付交易费用21282.53元，应交税费574603.93元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199019.56元，负债合计831876.95元。实收基金13703573.95元，未分配利润8089195.6元，所有者权益合计21792769.55元，负债和所有者权益总计22624646.5元。
基本信息：信诚至远混合A基金代码550015，基金全称信诚至远灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚至远混合A，成立日期2017年08月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.98亿元，基金总份额0.609亿份，上市流通份额0.609亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王睿 刘锐，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国国有企业债债券A（000139）权益登记日2020年06月09日，红利发放日2020年06月11日，每份红利0.003元。
富国国有企业债债券A（000139）权益登记日2020年05月12日，红利发放日2020年05月14日，每份红利0.003元。
富国国有企业债债券A（000139）权益登记日2020年04月08日，红利发放日2020年04月10日，每份红利0.004元。
基本信息：富国国有企业债债券A基金代码000139，基金全称富国国有企业债债券型证券投资基金，基金简称富国国有企业债债券A，成立日期2013年09月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.64亿元，基金总份额2.628亿份，上市流通份额2.628亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王颀亮 张波，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国医疗保健行业混合（000220）截至2020年03月31日本期利润238236000元，基金本期净收益130654000元，加权平均基金份额本期利润0.4474元，期末基金资产净值1949970000元，期末单位基金资产净值3.209元。
富国医疗保健行业混合（000220）截至2019年12月31日本期利润63471700元，基金本期净收益117165000元，加权平均基金份额本期利润0.1257元，期末基金资产净值1283080000元，期末单位基金资产净值2.703元。
富国医疗保健行业混合（000220）截至2019年09月30日本期利润228529000元，基金本期净收益82832800元，加权平均基金份额本期利润0.4199元，期末基金资产净值1238500000元，期末单位基金资产净值2.583元。
基本信息：富国医疗保健行业混合基金代码000220，基金全称富国医疗保健行业混合型证券投资基金，基金简称富国医疗保健行业混合，成立日期2013年08月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模26.59亿元，基金总份额6.077亿份，上市流通份额6.077亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙笑悦，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共38家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发全指工业ETF联接C（005692）报告期2019年12月31日，收入1509684.6元。利息收入5360.06元，其中存款利息收入5360.06元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-221060.05元，其中股票投资收益16530元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-238430.05元，衍生工具收益--元，股利收益840元，公允价值变动收益1723118.07元，其他收入2266.52元。费用24280.74元。管理人报酬3765.47元，托管费753.11元，销售服务费515.03元，交易费用837.13元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用18410元。利润总额1485403.86元。
基本信息：广发全指工业ETF联接C基金代码005692，基金全称广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发全指工业ETF联接C，成立日期2018年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0亿元，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方安睿混合（004648）报告期2019年12月31日，银行存款2171114.68元，结算备付金393142.56元，存出保证金55062.53元，交易性金融资产401025168.27元，其中股票投资81108617.37元，债券投资319916550.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1000000元，应收证券清算款--元，应收利息4864670.25元，应收股利--元，应收申购款1689.77元，其他资产--元，资产总计409510848.06元。
南方安睿混合（004648）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30000000元，应付证券清算款540136.51元，应付赎回款195622.14元，应付管理人报酬194424.97元，应付托管费48606.25元，应付销售服务费--元，应付交易费用23709.09元，应交税费23741.44元，应付利息2543.6元，应付利润--元，其他负债174153.68元，负债合计31202937.68元。实收基金336471475.28元，未分配利润41836435.1元，所有者权益合计378307910.38元，负债和所有者权益总计409510848.06元。
基本信息：南方安睿混合基金代码004648，基金全称南方安睿混合型证券投资基金，基金简称南方安睿混合，成立日期2017年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.04亿元，基金总份额2.831亿份，上市流通份额2.831亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 国富恒久信用债券A（450018）报告期2019年12月31日，收入5956780.17元。利息收入1510818元，其中存款利息收入23008.16元，债券利息收入1438200.21元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入49609.63元。投资收益6056162.29元，其中股票投资收益--元，债券投资收益6056162.29元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1679767.4元，其他收入69567.28元。费用731660.29元。管理人报酬314668.65元，托管费89905.39元，销售服务费5924.5元，交易费用5558.87元，利息支出88868.52元，其中卖出回购金融资产支出88868.52元，减所得税费用--元，其他费用222987.68元。利润总额5225119.88元。
基本信息：国富恒久信用债券A基金代码450018，基金全称富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金，基金简称国富恒久信用债券A，成立日期2012年09月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.126亿份，上市流通份额0.126亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘怡敏，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银优化增强债券C（128112）权益登记日2017年03月28日，红利发放日2017年03月30日，每份红利0.286元。
国投瑞银优化增强债券C（128112）权益登记日2014年01月16日，红利发放日2014年01月20日，每份红利0.02元。
基本信息：国投瑞银优化增强债券C基金代码128112，基金全称国投瑞银优化增强债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银优化增强债券C，成立日期2010年09月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.761亿份，上市流通份额0.761亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理董晗 蔡玮菁，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。
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