国寿安保稳嘉混合C基金代码004259，基金全称国寿安保稳嘉混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳嘉混合C，成立日期2017年02月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.108亿份，上市流通份额0.108亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理李丹 李一鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。

收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

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鑫元泽利债券（007551）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：鑫元泽利债券基金代码007551，基金全称鑫元泽利债券型证券投资基金，基金简称鑫元泽利债券，成立日期2019年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.16亿元，基金总份额4.992亿份，上市流通份额4.992亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王海燕 郑文旭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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海富通上证10年期地方政府债ETF（511270）报告期2019年12月31日，银行存款2336552.98元，结算备付金611721.18元，存出保证金39170.8元，交易性金融资产752318693.8元，其中股票投资--元，债券投资752318693.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6552322.19元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计761858460.95元。

海富通上证10年期地方政府债ETF（511270）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款758603.25元，应付赎回款--元，应付管理人报酬216989.86元，应付托管费86795.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用1200元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债277849.5元，负债合计1341438.55元。实收基金717747099.08元，未分配利润42769923.32元，所有者权益合计760517022.4元，负债和所有者权益总计761858460.95元。

基本信息：海富通上证10年期地方政府债ETF基金代码511270，基金全称上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称海富通上证10年期地方政府债ETF，成立日期2018年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.24亿元，基金总份额0.077亿份，上市流通份额0.077亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈轶平 陆丛凡，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中银丰和定期开放债券（004722）最新公布净值1.1245，累计净值1.1513，前单位净值1.1296，净值增长率-0.451%，公布日期2020年05月29日，基金规模435.506亿。

基本信息：中银丰和定期开放债券基金代码004722，基金全称中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银丰和定期开放债券，成立日期2017年06月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额435.506亿份，上市流通份额435.506亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑涛 索丽娜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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东海核心价值（006538）截止2020年06月19日单位净值1.5526，累计净值1.5526，近一周涨跌幅5.17%，近一月涨跌幅12.03%，近三月涨跌幅29.71%，近六月涨跌幅36.19%，近一年涨跌幅48.79%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：东海核心价值混合基金代码006538，基金全称东海核心价值精选混合型证券投资基金，基金简称东海核心价值混合，成立日期2018年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.020亿份，上市流通份额0.020亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理胡德军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共11家)。

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报告期2019年兴业中证国有企业改革指数增强（005339）基金份额持有人户数269.00户，平均每户持有人基金份额329481.58份，机构投资者持有份额87625496.92份，机构投资者持有占总份额比98.87%，个人投资者持有份额1005048.22份，个人投资者持有占总份额比1.13%，基金公司员工持有份额110099.13份，基金公司员工持有比例0.12%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：兴业中证国有企业改革指数增强基金代码005339，基金全称兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金，基金简称兴业中证国有企业改革指数增强A，成立日期2018年07月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理吴卫东 那赛男，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共13家)。

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汇丰晋信智造先锋股票C（001644）报告期2019年12月31日，收入60356566.17元。利息收入100122.08元，其中存款利息收入50388.3元，债券利息收入41837.06元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入7896.72元。投资收益24487110.82元，其中股票投资收益24142678.21元，债券投资收益7797.24元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益336635.37元，公允价值变动收益35602123.04元，其他收入167210.23元。费用3316144.1元。管理人报酬1270421.6元，托管费211736.94元，销售服务费76089.55元，交易费用1595455元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用162440.81元。利润总额57040422.07元。

基本信息：汇丰晋信智造先锋股票C基金代码001644，基金全称汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信智造先锋股票C，成立日期2015年09月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.22亿元，基金总份额4.063亿份，上市流通份额4.063亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陆彬，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共23家)。

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新华增怡债券A（519162）权益登记日2017年03月24日，红利发放日2017年03月28日，每份红利0.227元。

基本信息：新华增怡债券A基金代码519162，基金全称新华增怡债券型证券投资基金，基金简称新华增怡债券A，成立日期2013年12月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.86亿元，基金总份额3.984亿份，上市流通份额3.984亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理于泽雨，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共19家)。

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汇安嘉诚一年封闭债券A基金代码007609，基金全称汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金，基金简称汇安嘉诚一年封闭债券A，成立日期2019年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5亿元，基金总份额4.726亿份，上市流通份额4.726亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理仇秉则，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

基金投资目标：本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

新华优选分红混合（519087）截至2020年03月31日本期利润-23600600元，基金本期净收益62331200元，加权平均基金份额本期利润-0.0195元，期末基金资产净值1071500000元，期末单位基金资产净值0.9023元。

新华优选分红混合（519087）截至2019年12月31日本期利润136709000元，基金本期净收益30579300元，加权平均基金份额本期利润0.104元，期末基金资产净值1236510000元，期末单位基金资产净值0.9574元。

新华优选分红混合（519087）截至2019年09月30日本期利润37621800元，基金本期净收益76874300元，加权平均基金份额本期利润0.0274元，期末基金资产净值1135360000元，期末单位基金资产净值0.8532元。

基本信息：新华优选分红混合基金代码519087，基金全称新华优选分红混合型证券投资基金，基金简称新华优选分红混合，成立日期2005年09月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模12.59亿元，基金总份额11.875亿份，上市流通份额11.875亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵强，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共39家)。

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国防ETF（512670）截止2020年06月19日单位净值1.1978，累计净值1.1978，近一周涨跌幅0.62%，近一月涨跌幅-4.44%，近三月涨跌幅5.73%，近六月涨跌幅12.62%，近一年涨跌幅19.78%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：鹏华中证国防ETF基金代码512670，基金全称鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金，基金简称鹏华中证国防ETF，成立日期2019年07月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.6亿元，基金总份额0.488亿份，上市流通份额0.488亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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安信动态策略混合A（001185）最新公布净值1.3794，累计净值1.3794，前单位净值1.3743，净值增长率0.371%，公布日期2020年05月18日，基金规模1.10817亿。

基本信息：安信动态策略混合A基金代码001185，基金全称安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信动态策略混合A，成立日期2015年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.108亿份，上市流通份额1.108亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理袁玮，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

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基金广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。但我们一般认为它是具有特定目的和用途的资金，主要指证券投资基金。

基金a和c投资有区别吗

基金a和c投资是有区别的，主要可以从这两方面分析：

【1】收费模式

a类为前端收费的收费模式，申购基金时一次性付费，因此其业绩相对稳定，若长期投资会有不错的预期年化收益。c类收费模式是指不收取申购费，但收取销售服务费，可能出现大规模的短期套利行为。

【2】投资者的选择

适宜选择A类的投资者需具备以下两种情况：一种是购买金额很大的投资者，如有的债券型基金规定，500万元以上的投资者选择A类仅需缴纳如1000元每笔的认（申）购费，成本最低;另外一种是资金长期不用的投资者。若要选择C类，则对一些购买金额不大、持有时间不定的投资者较为适宜，投资期限可长可短，金额可大可小，这主要是由于其申购费为0，且持有满30天以后赎回费也为0，仅按照0.3%的年费率收取销售服务费，大大降低了投资者的交易成本。

以上从两大方面介绍了基金a和c的区别，希望对大家有所帮助。

投资者进入基金市场或是股票市场都是希望能得到一定的收益的，虽然投资有风险，但是只要是能获得收益，多数投资者还是前赴后继的进入基金市场的。对于投资者来说，无法赎回就是无法变现。那么，基金暂停赎回怎么办？

基金暂停赎回怎么办？

【1】如果是基金分红或是交易时间的问题，投资者可以根据发布净值来判断自身净值预期收益的涨跌情况。

【2】如果是因为基金公司因为不可抗力的原因导致基金暂停赎回的，用户需要及时分析市场，做出相应反应。

【3】如果是因为基金近期可能即将分红而导致基金暂停赎回，这是不会影响投资者的预期收益。

总的来说，基金暂停赎回的原因有很多，想要很好的应对因基金赎回所带来的问题，就需要投资者仔细分析基金暂停赎回的原因。基金暂停赎回处理，当出现巨额赎回时可以根据该基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

在基金理财或是股票市场中，如果基金公司由于各种不可抗因素导致无法正常工作，那么自然会出现基金无法及时交易的情况。对于投资者来说，当出现巨额赎回时可以根据该基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。那么，基金暂停赎回意味着什么？

基金暂停赎回意味着什么？

【1】基金暂停赎回意味着基金近期可能即将分红，在无形之中增加了基金无法变现的情况;

【2】不可抗力的原因导致基金无法正常运作时，基金公司也会暂停基金赎回业务;

【3】交易所交易时间非正常停市而导致的基金暂停赎回，这侧面反映了基金公司的经营问题。

总的来说，除了以上这样原因和结果，在股票市场中，基金暂停赎回就意味着基金无法变现。但凡是产生了基金暂停赎回情况的基金公司，都是在无形之中加大了流动性风险。

你好，货币基金的风险都非常的小，都比较适合新人，有需求欢迎联系。

你好，可以下载我公司手机软件，输入看中的基金代码，直接购买就可以。我公司软件可以交易基金，看国内外期货行情等。

病毒防治概念基金有哪些 病毒防治主题基金一览
 

基金名称 | 代码	净值 | 日增长率	基金类型	持仓比重	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
招商国证生物医药	1.0320(-4.80%)	股票指数	40.93%	-4.17%	2.43%	31.52%	63.10%	85.24%	102.79%	150.57%	149.67%
161726	日期:2020-08-19
汇添富中证生物科	2.3910(-4.09%)	股票指数	29.40%	-2.82%	2.39%	30.96%	57.85%	79.46%	94.22%	130.50%	135.01%
501010	日期:2020-08-19
东方新思路混合A	1.3384(-0.36%)	混合型	22.73%	5.31%	11.15%	41.85%	56.78%	57.27%	71.19%	80.45%	54.89%
1384	日期:2020-08-19
东方新思路混合C	1.3115(-0.36%)	混合型	22.73%	5.30%	11.12%	41.72%	56.47%	56.88%	70.52%	79.04%	53.11%
1385	日期:2020-08-19
易方达医疗保健行	3.7490(-2.52%)	混合型	15.24%	-1.32%	3.76%	26.78%	55.11%	70.25%	88.01%	138.49%	161.07%
110023	日期:2020-08-19
易方达中小盘混合	7.1120(-0.53%)	混合型	13.03%	3.99%	8.14%	30.32%	44.76%	43.37%	54.64%	116.84%	137.24%
110011	日期:2020-08-19
东方城镇消费主题	1.5604(0.12%)	混合型	14.05%	4.40%	5.99%	28.13%	43.50%	42.88%	55.65%	---	---
6235	日期:2020-08-19

你好，这个你需要到银行办理，咨询理财经理。

福建板块基金有哪些 持有福建上市公司股票的基金一览

基金名称 | 代码	净值 | 日增长率	基金类型	持仓比重	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年	手续费 | 购买起点
博时创业成长混合	3.2450(-1.22%)	混合型	12.53%	5.46%	12.32%	24.09%	43.14%	51.35%	64.64%	84.17%	66.58%	0.15%
50014	日期:2020-08-19											1.50%
												100元
博时创业成长混合	3.2480(-1.25%)	混合型	12.53%	5.42%	12.27%	23.92%	42.77%	50.86%	63.79%	82.27%	64.21%	0.00%
2553	日期:2020-08-19											100元
嘉实价值优势混合	2.0270(-1.27%)	混合型	23.17%	3.31%	8.28%	24.66%	30.27%	33.80%	52.18%	70.27%	85.97%	0.15%
70019	日期:2020-08-19											1.50%
												100元

你好，正规的机构现在不能做国外的基金的交易，你注意你的投资安全。

你好，这个是基金本身存在的缺陷，现在暂时不能为你调。

你好，你的持仓情况在持仓可以直接进场查看。

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