两眼墨墨的翰 华安新丝路主题股票基金最新重仓股有哪些?
华安新丝路主题股票型证券投资基金(简称:华安新丝路主题股票,代码001104)公布最新净值,下跌2.03%。
华安新丝路主题股票基金是什么类型?
| 基金名称 | 华安新丝路主题股票 | 基金简称 | 华安丝路 | 基金代码 | 001104 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2015-03-16 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 谢昌旭 |
| 总份额 | 6.77亿份 | 总净资产 | 13.09亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
华安新丝路主题股票型证券投资基金成立于2015-04-09,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.98% )、立讯精密(持仓比例7.95% )、五粮液(持仓比例6.83% )、中国中免(持仓比例4.87% )、通策医疗(持仓比例4.46% )、恒瑞医药(持仓比例3.92% )、爱尔眼科(持仓比例3.92% )、美的集团(持仓比例3.06% )、安图生物(持仓比例2.96% )、安井食品(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为48.79%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.68% )、立讯精密(持仓比例6.07% )、爱尔眼科(持仓比例5.40% )、恒瑞医药(持仓比例5.10% )、五粮液(持仓比例4.98% )、通策医疗(持仓比例4.32% )、康泰生物(持仓比例3.59% )、美的集团(持仓比例3.42% )、海螺水泥(持仓比例3.19% )、牧原股份(持仓比例2.51% ),合计占资金总资产的比例为46.26%,整体持股集中度(中)。
两眼墨墨的翰 建信高端医疗股票型证券投资基金的重仓股有哪些?
建信高端医疗股票是什么类型?
据悉,(建信医疗 004683) 开放型 股票型
二季度,A股市场普遍下跌,创业板跌幅较大。上证综指上涨8.52%、沪深300指数上涨12.96%、创业板综指上涨30.25%,上证医药生物上涨27.14%。
建信高端医疗股票型证券投资基金(简称:建信高端医疗股票,代码004683)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为2.0848元,累计净值为2.0848元。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例5.30% )、智飞生物(持仓比例5.15% )、迈克生物(持仓比例5.00% )、泰格医药(持仓比例4.54% )、东富龙(持仓比例4.38% )、双林生物(持仓比例4.13% )、长春高新(持仓比例4.09% )、美年健康(持仓比例4.05% )、蓝帆医疗(持仓比例3.65% )、人福医药(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为43.45%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例8.01% )、山东药玻(持仓比例6.59% )、司太立(持仓比例6.39% )、长春高新(持仓比例6.09% )、万东医疗(持仓比例5.71% )、普洛药业(持仓比例5.69% )、智飞生物(持仓比例4.98% )、凯莱英(持仓比例4.58% )、新华制药(持仓比例4.50% )、恒瑞医药(持仓比例4.07% ),合计占资金总资产的比例为56.61%,整体持股集中度(高)。
两眼墨墨的翰 鹏华中证医药(LOF)基金重仓股有哪些?
鹏华中证医药(LOF)基金08月06日下跌1.20%,现价1.665元,成交136.84万元。当前本基金场外净值为1.6470元,环比上个交易日下跌2.08%,场内价格溢价率为-0.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例9.35%)、长春高新(持仓比例5.66%)、药明康德(持仓比例4.59%)、爱尔眼科(持仓比例4.01%)、沃森生物(持仓比例3.69%)、智飞生物(持仓比例2.94%)、华兰生物(持仓比例2.51%)、康泰生物(持仓比例2.50%)、泰格医药(持仓比例2.45%)、片仔癀(持仓比例2.35%)。
两眼墨墨的翰 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实资源精选股票C,代码005661)公布最新净值,上涨2.37%。本基金单位净值为1.7888元,累计净值为1.7888元。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例7.89% )、华鲁恒升(持仓比例7.46% )、鸿路钢构(持仓比例6.39% )、紫金矿业(持仓比例5.94% )、当升科技(持仓比例5.46% )、新泉股份(持仓比例5.17% )、赤峰黄金(持仓比例5.16% )、万润股份(持仓比例4.77% )、卫星石化(持仓比例4.52% )、正海磁材(持仓比例4.25% ),合计占资金总资产的比例为57.01%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华鲁恒升(持仓比例10.05% )、万华化学(持仓比例7.82% )、冀东水泥(持仓比例6.85% )、紫金矿业(持仓比例6.00% )、扬农化工(持仓比例5.04% )、卫星石化(持仓比例4.72% )、万润股份(持仓比例4.31% )、紫金矿业(持仓比例3.86% )、正海磁材(持仓比例3.65% )、恒力石化(持仓比例3.42% ),合计占资金总资产的比例为55.72%,整体持股集中度(高)。
两眼墨墨的翰 鹏华养老产业股票基金前十大重仓股分别是什么?
鹏华养老产业股票型证券投资基金(简称:鹏华养老产业股票,代码000854)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为3.327元,累计净值为3.327元。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山西汾酒(持仓比例9.46% )、五粮液(持仓比例9.35% )、贝达药业(持仓比例9.29% )、贵州茅台(持仓比例8.83% )、爱尔眼科(持仓比例8.65% )、古井贡酒(持仓比例8.07% )、韵达股份(持仓比例6.74% )、长春高新(持仓比例5.13% )、泸州老窖(持仓比例4.24% )、涪陵榨菜(持仓比例3.68% ),合计占资金总资产的比例为73.44%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.91% )、五粮液(持仓比例9.33% )、山西汾酒(持仓比例9.24% )、古井贡酒(持仓比例8.81% )、爱尔眼科(持仓比例8.09% )、韵达股份(持仓比例7.67% )、贝达药业(持仓比例5.83% )、中国平安(持仓比例4.86% )、泸州老窖(持仓比例4.59% )、长春高新(持仓比例4.33% ),合计占资金总资产的比例为72.66%,整体持股集中度(高)。
两眼墨墨的翰 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:农银汇理医疗保健主题股票,代码000913)公布最新净值,下跌2.08%。本基金单位净值为2.8252元,累计净值为2.8252元。
该基金前十大重仓股为贝达药业(持仓比例7.99% )、康龙化成(持仓比例7.95% )、爱尔眼科(持仓比例7.27% )、安图生物(持仓比例6.96% )、迈瑞医疗(持仓比例6.90% )、药石科技(持仓比例6.70% )、欧普康视(持仓比例5.31% )、南微医学(持仓比例5.06% )、恒瑞医药(持仓比例4.16% )、药明康德(持仓比例3.70% ),合计占资金总资产的比例为62.00%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为康龙化成(持仓比例8.21% )、安图生物(持仓比例7.81% )、爱尔眼科(持仓比例7.78% )、迈瑞医疗(持仓比例7.70% )、贝达药业(持仓比例7.66% )、恒瑞医药(持仓比例5.54% )、药石科技(持仓比例5.49% )、南微医学(持仓比例4.68% )、欧普康视(持仓比例4.43% )、通策医疗(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为62.52%,整体持股集中度(高)。
两眼墨墨的翰 随着上市公司2020年中报相继公布,券商资管重仓股显露真容。截至8月5日,有21家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影。
21家公司现券商身影
随着2020年半年报持续披露,今年二季度券商持仓变化也逐步浮出水面。根据数据统计发现,截至8月5日,在已披露2020年半年报的上市公司中,有21家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影,分别为海康威视、*ST胜利、华峰氨纶、佳士科技、长信科技、齐心集团、富祥药业、科大智能、中恒电气、天成自控等。进一步梳理发现,有12家公司股票成为券商今年二季度新进增持品种,合计增持资金达7.67亿元,主要扎堆电子、机械设备、电气设备等三行业,涉及个股数量分别为3只、3只、2只。
上述今年二季度获得券商新进增持的12只个股中,有7只个股成为二季度券商新进品种,券商新进持有长信科技1485.71万股居首,科大智能、华润微、美诺华、通达股份等4只个股本期券商新进数量也均在100万股以上,浙矿股份、奥特维等2只个股在此期间也获得券商的青睐。另外,截至今年二季度末,券商继续对佳士科技、海康威视、中环环保、华峰氨纶、广和通等5只个股进行加仓操作,增持数量分别为1003.85万股、778.90万股、160.52万股、59.23万股和53.37万股。
可以发现,业绩稳定增长成为近期券商增持的重要支撑。统计发现,上述被券商新进增持的公司中,有9家公司2020年上半年实现归属母公司股东的净利润同比增长,占比逾七成。其中,华润微报告期内归属母公司股东的净利润同比增长居首,达到145.27%,中环环保、广和通、通达股份、奥特维等4家公司2020年上半年归属母公司股东的净利润也均实现同比增长在50%以上。
基于此,券商重仓股7月份以来股价表现良好,有19只个股期间股价实现上涨,占比逾九成。其中,浙矿股份(80.35%)、华峰氨纶(41.17%)、通达股份(31.94%)和中旗股份(30.12%)等4只个股期间累计涨幅均超过30%。
从券商资管机构对后市的研判来看,投资经理普遍对下半年的权益市场抱有充足信心,认为估值修复有望从目前的少数行业逐渐扩散,宽松的货币环境也将进一步助推股市向好,预计将进一步维持仓位或择机加仓。东方红资管基金经理王延飞认为,二季度消费者服务、医药、食品饮料表现相对较好。流动性宽松的环境,使得行业估值分化进一步演绎。“在当前很多板块的估值仍在历史较低水平的情况下,我们对权益类资产长期带来的收益充满信心,也要去思考是否存在‘价值陷阱’。”
细数券商持股
海康威视(002415)
持股数量:10317.68万股
7月24日,海康威视发布2020年上半年报告,在报告期内,公司实现营业收入242.71亿元,比上年同期增长1.45%;实现归属于上市公司股东的净利润46.24亿元,比上年同期增长9.66%。公司2020年上半年毛利率为49.76%,比上年同期提高3.43个百分点。
2020年上半年,海康威视的视频产品及服务依然是绝对主力。其中,前端产品实现营业收入121.25亿元,同比增长6.37%,占总体营收49.96%;后端产品实现营业收入24.04亿元,同比减少24.76%,占总体营收9.91%;中心控制产品实现营业收入34.21亿元,同比减少1.86%,占总体营收14.10%;建造合同实现营业收入3亿元,同比减少37.16%,占总体营收1.24%。
智能家居业务实现营业收入11.79亿元,同比增长3.52%,占总体营收4.86%;机器人业务实现营业收入5.42亿元,同比增长46.48%,占总体营收2.24%;其他创新业务(包括子公司海康汽车技术、海康微影、海康存储以及海康慧影、海康消防、海康安检等相应业务的产品)实现营业收入7.88亿元,同比增长183.07%,占总体营收3.24%。
华峰氨纶(002064)
持股数量:2058.57万股
华峰氨纶发布2020年半年度报告,实现营业收入60.98亿元,同比下降9.43%;归属于上市公司股东的净利润6.65亿元,同比下降22.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.34亿元,同比增长175.16%;基本每股收益0.15元。
目前,公司氨纶、聚氨酯原液和己二酸产能、产量均处于行业领先地位。报告期内,受到新型冠状病毒疫情影响,全球经济受到重创,不确定性因素频发,面对复杂多变的外部经济环境和严峻的市场形势,公司围绕既定发展战略及年度经营方针,坚持可持续发展理念,聚焦重点、补短板,提升企业核心竞争力,深挖潜力提质增效,把控市场强化运营,注重科技创新能力提升,有效应对宏观经济下行、下游需求不足、市场供需失衡、产品价格下滑等不利因素,收入及净利润虽比上年同期有所下降,但是经营指标稳居行业前列。
佳士科技(300193)
持股数量:1866.85万股
7月29日,佳士科技发布2020年中报。根据公司财报的数据,2020年上半年,佳士科技营业总收入约4.12亿元,同比下降12.98%;归母净利润约9401.66万元,同比下降11.24%;扣非后归母净利润约7805.18万元,同比下降2.08%;基本每股收益0.2元。
根据财务数据发现,2018年上半年、2019年上半年和2020年上半年,佳士科技营业总收入分别约4.51亿元、4.73亿元和4.12亿元,同比增速分别约12.49%、4.95%和-12.98%;归母净利润分别约8634.5万元、1.06亿元和9401.66万元,同比增速分别约20.68%、22.67%和-11.24%。
其中,2020年第二季度营收 2.71亿元,同比下降0.29%;归母净利润6531.38万元,同比下降14.44%。对应期间,扣非后归母净利润分别约7355.41万元、7971.3万元和7805.18万元,同比增速分别约14.16%、8.37%和-2.08%,非经常性损益合计数分别约1279.09万元、2620.56万元和1596.48万元。
长信科技(300088)
持股数量:1485.71万股
长信科技7月15日晚间披露2020年半年报,公司上半年实现营收31.1亿元,同比降3.7%;实现净利润4.91亿元,同比增长11.37%;基本每股收益0.20元。
据了解,长信科技多年来一直致力于产业链拓展和重构,业已形成从导电玻璃、触控玻璃、面板减薄到触控模组、显示模组,再到触控显示一体化全贴合、显示模组和盖板玻璃全贴合的全业务链条,建立了完善的消费级和车载级质量生产体系。公司在消费电子、汽车电子、超薄液晶显示面板等业务领域的龙头地位进一步巩固。
今年上半年,长信科技紧紧围绕消费电子、汽车电子及超薄液晶显示面板业务进行技术创新和业务拓展,在优势业务板块进一步拉高各项要素门槛、巩固优势地位;加大在高端显示模组、车载曲面盖板及触控显示模组和超薄柔性玻璃盖板的投资力度,培育并形成公司新的利润增长点。
据悉,长信科技今年上半年净利润增长系公司各业务板块均处于行业龙头、全产业链优势明显、同一客户多业务板块合作持续深化、产品出货量持续保持增长、精细化管理和规模化生产共同促进了效益增长。
齐心集团(002301)
持股数量:719.83万股
齐心集团8月3日晚间披露的2020年半年报显示,公司今年上半年实现营业收入37.57亿元,同比增长41.06%;实现归属于上市公司股东的净利润1.84亿元,较上年同期增长31.2%;实现归属于上市公司股东扣非后的净利润1.76亿元,同比增长42.68%。此前,齐心集团已连续4年实现了营业收入和利润的快速增长。
今年上半年,齐心集团的B2B办公物资业务在疫情影响下仍保持强势增长,贡献营业收入34.96亿元,较上年同期同比增长了42.46%。从收入构成看,B2B办公物资仍为齐心集团最大收入来源,占公司总营收的比重达到93.06%。
报告期内,齐心集团新增中标了中海油、远洋地产、国家电网、中煤集团、华能、攀钢集团等多家大型客户的MRO工业品集中采购项目,极大拓宽了公司B2B业务的产品版图,不仅成为齐心集团今年上半年业绩增长的重要构成因素,也有望成为推动公司未来发展的重要因素。
富祥药业(300497)
持股数量:653.02万股
富祥药业7月31日晚间披露2020年半年度报告,实现营业收入8.16亿元,同比增长37.82%;归属于上市公司股东的净利润2.19亿元,同比增长92.00%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.08亿元,同比增长95.77%;基本每股收益0.49元。
公司作为国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的培南系列产品生产商、同时也是全球市场主要的洛韦类中间体供应商之一,多年来,积极把握行业动向,顺应行业发展路线,始终坚持主业,做大做强。公司在现有完善抗生素产业链的基础上,积极布局抗病毒类产品线,稳扎稳打做好业绩。
报告期内,富祥(大连)获得国家药品监督管理局核准签发的阿加曲班注射液的《药品注册批件》,阿加曲班为心血管领域抗凝药物,是合成的精氨酸衍生物,能抑制凝血酶的活性,从而产生抗凝作用,具有起效快、作用时间短、出血倾向小、无免疫原性等优势。在国内已被纳入2019版国家医保目录。该项制剂批文的取得,标志着公司在制剂领域的经营尝试,又获得了新的进展。
从这些券商重仓股你看到什么?
两眼墨墨的翰 社保基金二季度加仓有哪些?
社保基金为代表的长线资金也提前进行布局。进一步统计发现,今年二季度,有3家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影,合计持股市值为3.13亿元。
社保基金新进增持的集成电路概念股名单:
华润微688396.SH
华峰测控688200.SH
睿创微纳688002.SH
两眼墨墨的翰 申万菱信新能源汽车基金重仓股有哪些?
该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例10.69%)、宁德时代(持仓比例10.18%)、新宙邦(持仓比例7.44%)、三花智控(持仓比例6.55%)、先导智能(持仓比例6.46%)、隆基股份(持仓比例5.72%)、科达利(持仓比例5.03%)、拓普集团(持仓比例4.84%)、漫步者(持仓比例4.79%)、威华股份(持仓比例4.62%)。
两眼墨墨的翰 爆款基金最新仓位和调仓路径曝光!近日,多只基金公布上市交易公告书,和二季度末相比,在不到一个月的时间里,有的基金经理大举加仓,有的基金经理则对持仓结构进行了大幅调整。
最新持仓情况
交银瑞思:顺丰控股(68.17 +0.03%,诊股)成为第一大重仓股
2月17日发行的交银瑞思三年封闭运作混合型基金,在发行当日即售罄。
截至6月底,权益投资占基金总资产的比例为63.87%,在最新公布的上市交易公告书里,截至7月28日,该比例上升至77.01%。
从基金前十大重仓股来看,发生了较大变化。截至7月28日,顺丰控股成为基金第一大重仓股,值得注意的是,顺丰控股也是公募基金二季度增持前20大个股之一。数据显示,截至二季度末,主动偏股型基金合计持有顺丰控股1.91亿股,较一季度末增加6000多万股。
此外,金科股份(9.31 +0.32%,诊股)、绝味食品(88.58 +0.83%,诊股)、锦江酒店(42.72 +3.69%,诊股)、迈克生物(53.54 +0.54%,诊股)也新晋交银瑞思前十大重仓股;基金对保利地产(15.79 -0.69%,诊股)、金地集团(14.10 -1.26%,诊股)的持股不变;加仓海尔智家(22.10 +3.85%,诊股)293.32万股,启明星辰(42.00 -2.30%,诊股)49.83万股、钢研高纳(26.34 +1.00%,诊股)80万股。
基金经理沈楠在基金二季报中透露,未来将更多挖掘受益于进口替代的高端制造业,受益于技术升级的计算机、传媒、通信电子等行业,以及食品、医药等必须消费品,同时关注低估值蓝筹的修复性机会。
东方红恒阳:东方财富(27.48 -4.15%,诊股)、伊利股份(36.92 -0.57%,诊股)新晋前十大重仓股
同样是2月发行的东方红恒阳五年定期开放混合型基金同样遭投资者抢购,有效认购申请确认比例为21.66%。
截至6月底,东方红恒阳的权益投资占基金总资产的比例为64.92%,截至7月16日,该比例上升至81.05%。
基金经理钱思佳透露,二季度基金仓位稳步增加,适当增加了必需消费品和医药板块的配置。展望2020年下半年以及2021年的全球以及中国经济,可能会面临流动性增速下降、基本面复苏上行的情况,将会积极寻找基本面复苏带来的投资机会。
对于看好的股票钱思佳继续加仓,截至7月16日,7月以来,钱思佳加仓老凤祥(63.18 +1.90%,诊股)34.92万股,宁德时代(211.97 +0.22%,诊股)11.44万股,美的集团(70.75 +0.21%,诊股)75.39万股、天山股份(18.02 停牌,诊股)81.43万股。东方财富、伊利股份新晋前十大重仓股。
此外,钱思佳对华润啤酒、万科的持股保持不变,略减仓中国中免(226.50 +3.78%,诊股)和贵州茅台(1641.93 +0.24%,诊股)。
嘉实瑞熙:继续高仓位运作
3月底,嘉实瑞熙三年封闭运作混合型基金的权益投资占基金总资产比例为85.33%,二季度继续加仓,仓位超过9成,截至7月15日,该比例已达到92.63%。
在基金二季报中,基金经理洪流对高仓位运作的原因进行了解释。“考虑到A股和香港市场的估值吸引力以及居民大类资产面向资本市场的增配,我认为,现阶段仍是A股市场和港股市场中长期慢牛的起点,坚持权益高仓位并积极优化投资品种。”
截至7月15日,7月以来,嘉实瑞熙的仓位结构变化不大。五粮液(210.29 -0.35%,诊股)、腾讯控股、贵州茅台持股不变,略加仓美的集团4.49万股,加仓赣锋锂业(57.39 +0.16%,诊股)8万股。此外,宁德时代新晋基金前十大重仓股。
加仓总在震荡时
东方财富Choice数据显示,7月新成立的股票型+混合型基金发行总规模已超过3200亿元。8月爆款基金继续频频出现。广发稳健优选六个月持有期混合型基金一日结束募集,规模上限150亿元;景顺长城竞争优势混合也提前结束募集,据银行渠道消息称,募集规模超百亿。
老基金二次发行也遭投资者抢购,中欧瑞丰灵活配置型混合基金8月3日开放申购,限额80亿元,一天申购资金超过120亿元,8月4日暂停大额申购,限额1000元。
对于不少基金经理而言,手握重金反而有些焦虑。“目前医药、科技板块的估值都比较高,一些标的太贵,下不去手。”沪上一位基金经理坦言。
逢震荡加仓则成为不少基金经理采取的做法。
例如,交银瑞思基金经理沈楠在基金二季报中透露。“二季度基金仍处于建仓期,在此前市场大幅调整中加大仓位,但在后续市场强势反弹中保持谨慎乐观,缓慢进行建仓。”
在诺德基金经理潘永昌看来,进入8月份,经过7月中旬以来的整固阶段,市场未来仍将有望展开新一轮的上升行情,近期的震荡将会提供较好的逢低布局机会。原因在于:第一,经济基本面持续向好的趋势不变,在就业仍有压力、外部疫情加剧的不确定性下,国内政策预计依然会维持偏宽松的基调。
第二,三季度市场流动性大体上将处于平衡状态,8月新发公募基金建仓和配置型外资流入带来增量资金规模预计约1800亿元,而解禁减持、IPO等资金分流规模预计约为1600亿元。在经历了业绩验证和解禁高峰(金麒麟(18.89 -0.11%,诊股)分析师)之后,预计A股在三季度后期的上涨将更稳健、更持续。
第三,全球流动性充裕及全球性的无风险利率下行将推动权益投资进入“赛道式的投资”阶段,机构投资者高度认同权益的中长期机会集中在科技、医药、消费领域。在没有较大的外部不确定性下,这种投资认知在短期内扭转的可能性比较小。
两眼墨墨的翰 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 7229 | 华安中债7-1 | 8月5日 | 1.5372 | 1.6572 | 0.01% | 56.28% | 54.68% | 50.15% | 52.96% | -- |
| 792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
| 3714 | 英大睿盛C | 8月5日 | 1.835 | 2.015 | 0.02% | 15.78% | 31.54% | 50.03% | 59.58% | 82.16% |
| 3713 | 英大睿盛A | 8月5日 | 1.7784 | 1.9584 | 0.02% | 15.77% | 31.52% | 50.05% | 59.68% | 81.82% |
| 168601 | 汇安裕阳定开混 | 7月31日 | 1.5878 | 1.6098 | 12.29% | 12.29% | 20.59% | 44.37% | 47.28% | 60.38% |
| 1300 | 大成睿景灵活配 | 8月5日 | 1.358 | 1.358 | 3.90% | 12.05% | 37.31% | 67.65% | 72.99% | 93.45% |
| 1301 | 大成睿景灵活配 | 8月5日 | 1.301 | 1.301 | 3.91% | 11.96% | 37.24% | 67.22% | 72.32% | 91.89% |
| 90018 | 大成新锐产业混 | 8月5日 | 3.33 | 3.83 | 2.37% | 9.83% | 34.00% | 67.67% | 68.27% | 99.88% |
| 5290 | 诺德新盛 | 8月5日 | 1.7052 | 1.7052 | 2.64% | 9.38% | 15.70% | 38.52% | 53.21% | 104.71% |
| 9336 | 平安中证500 | 8月5日 | 1.267 | 1.267 | 1.48% | 9.38% | 15.16% | -- | -- | -- |
| 9337 | 平安中证500 | 8月5日 | 1.2658 | 1.2658 | 1.48% | 9.36% | 15.11% | -- | -- | -- |
| 730001 | 方正富邦创新动 | 8月5日 | 1.7261 | 2.4761 | 1.88% | 9.14% | 14.59% | 20.19% | 25.87% | 57.55% |
| 7046 | 方正富邦创新动 | 8月5日 | 1.6821 | 1.6821 | 1.88% | 9.13% | 14.56% | 20.10% | 25.69% | 57.06% |
| 1701 | 中融产业升级混 | 8月5日 | 2.412 | 2.412 | 3.34% | 8.99% | 27.08% | 53.92% | 71.31% | 137.40% |
| 2145 | 诺安景鑫灵活配 | 8月5日 | 1.5844 | 1.5844 | 1.88% | 8.87% | 18.86% | 35.63% | 39.50% | 81.51% |
| 5634 | 汇安行业龙头混 | 8月5日 | 1.5993 | 1.5993 | 1.74% | 8.82% | 23.19% | 47.43% | 47.36% | -- |
| 519019 | 大成景阳领先混 | 8月5日 | 1.013 | 4.473 | 4.22% | 8.81% | 24.91% | 47.45% | 54.42% | 42.26% |
| 1728 | 银华战略新兴灵 | 7月31日 | 2.159 | 2.159 | 8.71% | 8.71% | 16.20% | 38.22% | 36.13% | 69.20% |
| 5660 | 嘉实资源精选股 | 8月5日 | 1.7616 | 1.7616 | 3.69% | 8.71% | 26.85% | 50.85% | 50.58% | 63.58% |
| 5661 | 嘉实资源精选股 | 8月5日 | 1.7474 | 1.7474 | 3.69% | 8.70% | 26.80% | 50.65% | 50.20% | 62.96% |
菱用海口的日光灯 为您提供鹏扬利沣短债债券C(006830)基金价格查询:
代码 | 006830 |
名称 | 鹏扬利沣短债债券C |
最新公布净值 | 1.025 |
累计净值 | 1.025 |
前单位净值 | 1.0249 |
净值增长率 | 0.010% |
基金规模 | 1.00548 |
公布日期 | 2020-08-05 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 我们通过公开渠道买入的基金都是公募基金,我们买基金的时候会发现许多基金后面会衔接A或者C,这代表基金的两种类型,那么公募基金a类和c类的区别是什么呢?
公募基金a类和c类的区别?
公募基金a类与c类的区别主要是收费模式的不同,A类是前端收费模式,C类是后端收费模式。A类费用主要包括申购费和赎回费,C类费用主要包括销售服务费与赎回费,具体的算法为:A类费用为申购费*金额+金额*赎回费,C类费用为金额*销售服务费*持有时间+金额*赎回费。
A类与C类都有赎回费用,但是赎回费也有一定的差异。在赎回费方面,一般C类基金持有7天后便不收取赎回费用;A类持有7天后依旧要收取赎回费用,只不过费率有所降低。
菱用海口的日光灯 富国收益增强债券A(000810)基金价格是多少?为您提供富国收益增强债券A(000810)基金价格查询:
代码 | 000810 |
名称 | 富国收益增强债券A |
最新公布净值 | 1.507 |
累计净值 | 1.627 |
前单位净值 | 1.494 |
净值增长率 | 0.870% |
基金规模 | 1.92361 |
公布日期 | 2020-08-05 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年08月06日博时安丰18个月定开债(LOF)C(160523)基金价格是多少?为您提供博时安丰18个月定开债(LOF)C(160523)基金价格查询:
博时安丰18个月定开债(LOF)C(160523)价格查询(2020-08-05) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.006 | 1.167 | 1.006 | 0.000% | ||||||
公布日期:2020-08-05 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供浙商中证500指数增强A(002076)基金价格查询:
最新公布净值:1.4219
累计净值:1.4219
前单位净值:1.4077
净值增长率:1.009%
基金规模:1.88763
代码 | 002076 |
名称 | 浙商中证500指数增强A |
最新公布净值 | 1.4219 |
累计净值 | 1.4219 |
前单位净值 | 1.4077 |
净值增长率 | 1.009% |
基金规模 | 1.88763 |
公布日期 | 2020-08-05 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 基金分为很多类型,常见的是股票型、债券型、混合型、货币市场型这三种类型,细致来看,我们在了解基金的时候总是看到股指基金与指数基金这两种类型,那么股指基金和指数基金的区别是什么呢?
股指基金和指数基金的区别是什么?
实际上,指数基金是将股指基金包含在内的,股指基金的基础资产为股票指数,但是指数基金的基础资产还可以是其他资产的指数,例如交易所内上市的黄金ETF,其基础资产并不是生产黄金的上市公司发行的股票,而是上海黄金交易所交易的黄金品种。
交易所内的股指基金与指数基金的形式主要是ETF,ETF指数基金代表一篮子资产的所有权,其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。
以上就是股指基金与指数基金的区别,希望对大家有所帮助。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的广发医药卫生联接A(001180)基金价格行情查询:
广发医药卫生联接A(001180)价格查询(2020-08-05) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.3881 | 1.3881 | 1.3696 | 1.351% | ||||||
公布日期:2020-08-05 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 光大保德信吉鑫混合A(003117)基金价格是多少?为您提供光大保德信吉鑫混合A(003117)基金价格查询:
代码 | 003117 |
名称 | 光大保德信吉鑫混合A |
最新公布净值 | 1.32 |
累计净值 | 1.369 |
前单位净值 | 1.318 |
净值增长率 | 0.152% |
基金规模 | 2.40622 |
公布日期 | 2020-08-05 |
于玉
风尘仆仆气喘吁吁的元
虎目灼灼的仙人掌