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为您提供广发竞争优势混合(000529)基金价格查询:

广发竞争优势混合(000529)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

3.364

3.364

3.327

1.112%

公布日期:2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 15:14:00
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中邮纯债恒利债券C(002277)基金价格多少?2020年08月06日中邮纯债恒利债券C(002277)基金价格查询:

代码

002277

名称

中邮纯债恒利债券C

最新公布净值

1.062

累计净值

1.172

前单位净值

1.061

净值增长率

0.094%

基金规模

0.491519

公布日期

2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 15:10:00
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富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)基金价格是多少?为您提供富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)基金价格查询:

代码

004460

名称

富国嘉利稳健配置定期开放混合

最新公布净值

1.0826

累计净值

1.0826

前单位净值

1.0826

净值增长率

0.000%

基金规模

0.704305

公布日期

2020-06-19

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 15:07:00
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以下是为您提供的天弘通利混合(000573)基金价格行情查询:

天弘通利混合(000573)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.503

1.572

1.499

0.267%

公布日期:2020-08-05

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 15:03:00
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两眼墨墨的翰两眼墨墨的翰

基金有很多类型,我们在刚开始投资基金的时候,需要对基金的类型有清楚的了解,这样才会在选择基金产品的时候有更多的余地,有些投资者在选择基金的时候总是会看到ETF这款产品,那么ETF和基金有什么区别呢?

ETF和基金有什么区别?

ETF其实也是基金的一种,ETF的全称是交易型开放式指数基金。与普通基金相比ETF有三个特点,一是交易型,二是开放式,三是指数基金:

【1】交易型:即在二级市场交易,可以像股票一样低买高卖,但前提是要开通股票账户。

【2】开放式:在一级市场,ETF可以用一篮子证券来进行申购,并且可以用ETF份额来赎回一篮子证券。实际上,ETF代表的是一篮子证券的所有权。

【3】指数基金:由于可以用一篮子证券来进行申购,如果把这一篮子证券换成指数里面的成分股,那么ETF就可以复制指数的走势。实际上,我国大多数的ETF都是指数基金。

2020-08-06 15:01:00
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为您提供博时战略新兴产业混合(004677)基金价格查询:

博时战略新兴产业混合(004677)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

2.04

2.04

1.995

2.256%

公布日期:2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 15:00:00
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2020年08月06日华安纯债债券C(040041)基金价格是多少?为您提供华安纯债债券C(040041)基金价格查询:

2020年08月06日华安纯债债券C(040041)最新公布净值:1.0607

2020年08月06日华安纯债债券C(040041)累计净值:1.332

2020年08月06日华安纯债债券C(040041)前单位净值:1.0607

2020年08月06日华安纯债债券C(040041)净值增长率:0.000%

华安纯债债券C(040041)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.0607

1.332

1.0607

0.000%

公布日期:2020-08-05

2020-08-06 14:59:00
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为您提供广发再融资主题混合(LOF)(162717)基金价格查询:

最新公布净值:1.324

累计净值:1.324

前单位净值:1.323

净值增长率:0.076%

基金规模:3.0355

代码

162717

名称

广发再融资主题混合(LOF)

最新公布净值

1.324

累计净值

1.324

前单位净值

1.323

净值增长率

0.076%

基金规模

3.0355

公布日期

2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 14:57:00
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以下是为您提供的华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)基金价格行情查询:

华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

0.2053

0.2053

0.2042

0.539%

公布日期:2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 14:53:00
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融通通玺债券(003674)基金价格实时行情查询:

代码

003674

名称

融通通玺债券

最新公布净值

1.0046

累计净值

1.1416

前单位净值

1.0045

净值增长率

0.010%

基金规模

9.96914

公布日期

2020-08-05

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 14:50:00
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为您提供2020年08月06日嘉实成长收益混合H (960024)基金价格实时行情:

嘉实成长收益混合H(960024)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.5276

1.5323

1.5139

0.905%

公布日期:2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 14:46:00
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以下是为您提供的广发理财7天债券B(000038)基金价格行情查询:

代码

000038

名称

广发理财7天债券B

最新公布净值

0.5928

累计净值

2.824

前单位净值

净值增长率

0.000%

基金规模

152.542

公布日期

2020-04-21

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 14:45:00
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国富美元债定期债券(QDII)(003972)基金价格实时行情查询:

代码

003972

名称

国富美元债定期债券(QDII)

最新公布净值

1.1193

累计净值

1.1373

前单位净值

1.1195

净值增长率

-0.018%

基金规模

1.9732

公布日期

2020-07-31

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 14:41:00
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2020年08月06日易方达裕鑫债券A(003133)基金价格是多少?为您提供易方达裕鑫债券A(003133)基金价格查询:

2020年08月06日易方达裕鑫债券A(003133)最新公布净值:1.3027

2020年08月06日易方达裕鑫债券A(003133)累计净值:1.3427

2020年08月06日易方达裕鑫债券A(003133)前单位净值:1.2949

2020年08月06日易方达裕鑫债券A(003133)净值增长率:0.602%

代码

003133

名称

易方达裕鑫债券A

最新公布净值

1.3027

累计净值

1.3427

前单位净值

1.2949

净值增长率

0.602%

基金规模

0.22781

公布日期

2020-08-05

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 14:39:00
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嘉实新起航混合(002212)基金价格是多少?为您提供嘉实新起航混合(002212)基金价格查询:

代码

002212

名称

嘉实新起航混合

最新公布净值

1.213

累计净值

1.286

前单位净值

1.213

净值增长率

0.000%

基金规模

0.932102

公布日期

2020-08-05

2020-08-06 14:36:00
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为您提供长城稳健成长混合(200016)基金价格查询:

长城稳健成长混合(200016)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

2.0905

3.2205

2.0608

1.441%

公布日期:2020-08-05

2020-08-06 13:17:00
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2020年08月06日易方达瑞兴混合I(001817)基金价格是多少?为您提供易方达瑞兴混合I(001817)基金价格查询:

2020年08月06日易方达瑞兴混合I(001817)最新公布净值:1.229

2020年08月06日易方达瑞兴混合I(001817)累计净值:1.229

2020年08月06日易方达瑞兴混合I(001817)前单位净值:1.229

2020年08月06日易方达瑞兴混合I(001817)净值增长率:0.000%

代码

001817

名称

易方达瑞兴混合I

最新公布净值

1.229

累计净值

1.229

前单位净值

1.229

净值增长率

0.000%

基金规模

5.3698

公布日期

2020-08-05

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 13:16:00
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以下是为您提供的中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)(006303)基金价格行情查询:

中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)(006303)价格查询(2020-07-31)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.142

1.1446

1.1278

1.259%

公布日期:2020-07-31

2020-08-06 13:15:00
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以下是为您提供的交银可转债债券A(007316)基金价格行情查询:

代码

007316

名称

交银可转债债券A

最新公布净值

1.2549

累计净值

1.2549

前单位净值

1.2347

净值增长率

1.636%

基金规模

0.753387

公布日期

2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 13:13:00
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为您提供华安安禧灵活配置混合A(002398)基金价格查询:

华安安禧灵活配置混合A(002398)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.1499

1.1899

1.1481

0.157%

公布日期:2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 13:13:00
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天治低碳经济混合(350002)基金价格实时行情查询:

天治低碳经济混合(350002)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

0.8717

3.3967

0.8618

1.149%

公布日期:2020-08-05

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 13:12:00
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为您提供景顺长城稳定收益债券A(261001)基金价格查询:

最新公布净值:1.084

累计净值:1.326

前单位净值:1.084

净值增长率:0.000%

基金规模:3.83948

代码

261001

名称

景顺长城稳定收益债券A

最新公布净值

1.084

累计净值

1.326

前单位净值

1.084

净值增长率

0.000%

基金规模

3.83948

公布日期

2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 13:11:00
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2020年08月06日鹏华弘嘉混合A(003165)基金价格是多少?为您提供鹏华弘嘉混合A(003165)基金价格查询:

2020年08月06日鹏华弘嘉混合A(003165)最新公布净值:1.907

2020年08月06日鹏华弘嘉混合A(003165)累计净值:1.907

2020年08月06日鹏华弘嘉混合A(003165)前单位净值:1.8784

2020年08月06日鹏华弘嘉混合A(003165)净值增长率:1.523%

代码

003165

名称

鹏华弘嘉混合A

最新公布净值

1.907

累计净值

1.907

前单位净值

1.8784

净值增长率

1.523%

基金规模

3.95403

公布日期

2020-08-05

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 13:10:00
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2020年08月06日南方金利C(160129)基金价格是多少?为您提供南方金利C(160129)基金价格查询:

代码

160129

名称

南方金利C

最新公布净值

1.01

累计净值

1.526

前单位净值

1.01

净值增长率

0.000%

基金规模

0.561814

公布日期

2020-08-05

2020-08-06 13:09:00
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为您提供长江收益增强债券(003336)基金价格查询:

最新公布净值:1.1834

累计净值:1.2324

前单位净值:1.1769

净值增长率:0.552%

基金规模:1.0135

代码

003336

名称

长江收益增强债券

最新公布净值

1.1834

累计净值

1.2324

前单位净值

1.1769

净值增长率

0.552%

基金规模

1.0135

公布日期

2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 13:09:00
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为您提供长城新优选混合C(002228)基金价格查询:

长城新优选混合C(002228)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.1332

1.3602

1.1326

0.053%

公布日期:2020-08-05

2020-08-06 13:08:00
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为您提供长盛同德主题混合(519039)基金价格查询:

长盛同德主题混合(519039)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.9634

5.6261

1.9404

1.185%

公布日期:2020-08-05

2020-08-06 13:06:00
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大成多策略混合(LOF)(160921)基金价格多少?2020年08月06日大成多策略混合(LOF)(160921)基金价格查询:

大成多策略混合(LOF)(160921)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.342

1.564

1.327

1.130%

公布日期:2020-08-05

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。         

2020-08-06 13:05:00
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浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金价格实时行情查询:

浦银安盛盛达纯债债券A(519332)价格查询(2020-08-05)

最新公布净值

累计净值

前单位净值

净值增长率

1.0745

1.1745

1.0744

0.009%

公布日期:2020-08-05

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 13:05:00
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为您提供嘉实新兴产业股票(000751)基金价格查询:

代码

000751

名称

嘉实新兴产业股票

最新公布净值

5.057

累计净值

5.057

前单位净值

4.946

净值增长率

2.244%

基金规模

21.3738

公布日期

2020-08-05

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

2020-08-06 13:03:00
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