傅晶 
菱用海口的日光灯 基金绩效评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下，对基金经理人投资才能的公正客观的评价。
基金绩效评价的指标
1、夏普（Sharpe）指数简介
美国经济学家威廉·夏普于1966年发表《共同基金的业绩》一文，提出用基金承担单位总风险（包括系统风险和非系统风险）所带来的超额收益来衡量基金业绩，这就是夏普指数。夏普指数通过一定评价期内，基金投资组合的平均收益超过无风险收益率部分与基金收益率的标准差之比来衡量基金的绩效。计算公式为：
Sp = （rp-rf）/σp
其中，Sp为夏普指数，rp为基金组合的实际收益， rf为无风险收益率， σp 为基金收益率所对应的标准差。
夏普指数的理论依据是资本资产模型（CAPM模型），以资本市场线（CML）为评价的基点，如果基金证券组合的夏普指数大于市场证券组合M的夏普指数，则该基金组合就位于CML之上，表明其表现好于市场；反之，如果基金投资组合P的夏普指数小于市场证券组合M的夏普指数，则该基金组合就位于CML之下，表明其表现劣于市场。因此，可以认为，夏普业绩指数越大，基金绩效就越好；反之，基金绩效就越差。
2、特雷诺（Treynor）指数简介
杰克·特雷诺1965年发表《如何评价投资基金的管理》一文，认为足够的证券组合可以消除单一资产的非系统性风险，那么系统风险就可以较好地刻画基金的风险，即与收益率变动相联系应为系统性风险。因此，特雷诺指数采用在一段时间内证券组合的平均风
险报酬与其系统性风险对比的方法来评价投资基金的绩效。这就是特雷诺指数，它等于基金的超额收益与其系统风险测度β之比。
计算公式为：
Tp = （rp-rf）/ βp
其中，Tp为特雷诺指数；βp表示基金投资组合的β系数，是投资组合要承担的系统风险。
特雷诺业绩指数的理论依据也是资本资产定价模型（CAPM模型），但是是以证券市场线（SML）为评价的基点，当市场处于平衡时，所有的资产组合都落在SML上，即SML的斜率就表示市场证券组合的特雷诺指数。当基金投资组合的特雷诺指数大于SML的斜率时， 该投资组合就位于SML线之上，表明其表现优于市场表现；反之，当基金投资组合的特雷诺指数小于SML的斜率时，该投资基金组合位于SML线之下，表明其表现劣于市场表现。所以，特雷诺业绩指数越大，基金的绩效就越好；反之，基金的绩效就越差。
3、詹森（Jensen）指数简介
美国经济学家迈克尔·詹森1968年发表《1945-1964年间共同基金的业绩》一文，提出了一种评价基金业绩德绝对指标，即詹森指数。他认为，基金投资组合的额外收益可衡量基金额外信息的价值，因而可以衡量基金的投资业绩，其计算公式为：
Jp=rp-［rf+βp（rm-rf）］
----Jp为詹森指数。
詹森业绩指数，又称为α值，它反映了基金与市场整体之间的绩效差异。詹森指数也以资本资产定价模型为基础，根据SML来估计基金的超额收益率。其实质是反映证券投资组合收益率与按该组合的β系数算出来的均衡收益率之间的差额。当然，差额越大，也就是詹森系数越大，反映基金运作效果越好。如果为正值，则说明基金经理有超常的选股能力，被评价基金与市场相比，高于市场平均水平，投资业绩良好；为负值则说明基金经理的选股能力欠佳，不能跑过指数，被评价基金的表现与市场相比较整体表现差；为零则说明基金经理的选股能力一般，只能与指数持平。
基金绩效评价指标的缺陷
上述三个指标是衡量基金业绩的经典方法，然而在实际操作中，对于相同的数据，却可能出现不一致的评价，究其原因，是各个指标对风险和收益的衡量上，各有特点，彼此之间有所不同。
本部分从各个指标对风险和收益的不同衡量出发，以对基金收益的分解为基础，分析一下夏普指数、特雷诺指数和詹森指数的缺陷及不足。
1、詹森指数的缺陷及不足
根据回归模型rp-rf=αp+βp（rm-rf）+ε，所以αp就是Jp的大小。根据证券市场线分析，詹森指数衡量了证券组合获得的高于市场平均回报的那部分风险溢价，即投资组合总收益与位于证券市场线上的证券组合收益之间的差额。根据上文法玛（Fama）基金组合收益分解可知，詹森指数衡量的是投资组合的选择收益，而对市场时机把握能力未做出评价。可见，詹森指数虽然是迄今为止使用最广泛的评价方法之一，但它对基金收益的评价是不够全面的。
其次，由于都以SML为研究的基点，用詹森指数和特雷诺指数评价基金整体效益时隐含了一个假设，即基金的非系统风险已通过投资组合彻底的分散掉，而事实往往不如此，特别是对于那些采用积极管理策略的投资基金都是不适用的。也可以说，这两种方法忽略了基金投资组合中所含证券的数目，即基金投资组合的广度，而只考虑了获得超额收益的大小，也就是基金投资组合的深度。这是另一个缺陷。
2、特雷诺指数的缺陷及不足
特雷诺指数的缺陷主要有两点：
首先，从其计算公式Tp = （rp-rf）/βp中很明显可以看出，如上一条所提到的，特雷诺指数中，风险的衡量只是本证券组合的系统性风险，即假设已经将非系统风险完全分散掉。但其实在实际操作当中， 基金所选择的风险并非完全分散化，因而系统风险与总体风险并不能等同，而是有可能存在较大误差。
第二，另外，特雷诺指数采用的收益E（rp-rf）是基金的整体收益，没有排除市场状况的因素。然而人往往不能战胜市场，市场因素是有可能在收益中起很大作用的，而非由于基金管理人的运作能力。例如，同一支基金既是不根据市场状况对系统风险（βp）进行调整，在牛市时，特雷诺指数也会比在熊市是大。这时因为市场风险的单位价格较高，而并不能反映基金管理人的经营能力强。可见，如果市场的状况不同，用特雷诺指数进行绩效评价就变得没有意义了。
一方面是基金投资组合的总收益，一方面是基金管理人承担的系统风险水平，两者相除时，得到的特雷诺指标来评价基金绩效就很可能与实际情况不符了。
3、夏普指数的缺陷及不足
夏普指数在考虑风险因素时，不仅考虑了系统风险，还考虑了非系统风险，但是它仍然存在着不合理性：
首先，在衡量收益时，它同特雷诺指数一样，也没有考虑市场因素。
其次，由于是相对指标，夏普指数和特雷诺指数都只能用作比较和排序，而无法反映基金表现优于市场组合的具体值究竟是多少。
菱用海口的日光灯 分级基金又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。
它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。
举个例子，邻居王大爷想，他手里有100块钱，他又向你借了100块钱，跟你约定到期无论盈亏都要还你给你7块钱的利息，这时候王大爷就是分级基金B，而你就是分级基金A，你们手里的这200块钱共同构成了一个基金，叫做“王大爷分级基金”
分级基金的赚钱方式实在是太多，有溢价套利、折价套利、分拆套利，风险偏好高的甚至会加杠杆买分级基金B。
分级基金类型：
分级基金有股票型与债券型两类，股票型基金又包括主动管理型与被动指数型。目前市场上已成立的股票型分级基金有10只，被动指数型基金有6只，分别为国投瑞银瑞和300、国联安双禧中证100、银华深证100、申万菱信深成指、信诚中证500以及银华等权重中证90，主动管理型4只，分别为国投瑞银瑞福分级、长盛同庆、国泰估值以及兴业合润。债券型分级基金有富国汇利分级、大成景丰分级、天弘添利分级以及已成立尚未上市的嘉实多利分级。
分级基金投资技巧：
第一，是长期持有一定的场外份额或者配对购入高低两类份额，依据对后市的判断与其折溢价水平，卖出一类份额而长期持有另一类份额；
第二，是根据市场判断和基金的折溢价水平变化情况进行场内场外份额之间的转换，实现短期套利；
第三，是进行“长短结合”的投资方式，并不完全按照份额配比持有两类份额，而是保持其中一类份额的一定多头头寸，根据分级基金的市场表现和预期，选择性地在两类份额之间转换，长期持有。当分级基金整体场外场内份额出现较大折溢价时，进行配对转换交易的操作，实现套利，并可以避免临时买入份额所承担的市场风险。
第四，投资分级基金还要先确定自己的风险收益偏好，如低风险的投资者可选择债券型分级基金与股票型分级基金的低风险份额；其次根据自己对于后市的判断，如认为后市将大涨就可利用股票型分级基金的高杠杆份额获取更高收益
秀眉丽眼的猴子 秀眉丽眼的猴子 
虎目灼灼的仙人掌 菱用海口的日光灯 在投资场内基金的时候，有时候我们会看到基金公司发布对基金的溢价风险的提示，不少刚开始进行基金投资的投资者对此不明所以，那么基金溢价风险提示是什么呢？
基金溢价风险提示是什么？
基金溢价风险提示表明一只基金在二级市场的交易价格要远高于其单位净值，这种情况下二级市场价格就有较高的可能回撤。基金溢价风险主要存在于场内基金的交易中，场内基金有两个价格，一是基金的单位净值，单位净值是基金的真实价格;二是基金的交易价格，交易价格受到市场情绪与买卖行为的影响。
实际上，在基金单位净值与交易价格偏离程度过高的时候，我们可以对基金进行套利操作，场内基金的套利分为溢价套利和折价套利，以ETF为例，套利方式如下：
【1】溢价套利：当二级市场价格大于净值的时候就可以溢价套利，方法是：买入指数成分股——申购ETF——卖出ETF——拿更多钱走人;
【2】折价套利：当二级市场价格低于净值的时候就可以折价套利。方法为：现金买入ETF——赎回股票——卖出股票——获得更多现金。
菱用海口的日光灯 一般情况下，新基金认购确认份额需要2天，具体时间是交易日后两天工作日。不过具体时间需根据投资者提交申购时间来定，交易日当天15点前属于当天申购，超过15点则属于下一个交易日。所以投资者在投资基金时，一定要在交易日当天15点前申购，这样确保尽早获得基金收益，不让收益流失。
基金认购是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金份额的过程。通常认购价为基金份额面值(1元/份)加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。基金购买分认购期和申购期。基金首次发售基金份额称为基金募集，在基金募集期内购买基金份额的行为称为基金的认购，一般认购期最长为一个月。而投资者在募集期结束后，申请购买基金份额的行为通常叫做基金的申购。
根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。基金根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
菱用海口的日光灯 大盘指数通常说的是上证综合指数和深证成份股指数，也就是说当大盘的指数在上涨，这说明多数的股票价格在上涨。当大盘的指数在下跌，那么大多数的股票都在下跌。投资人可以通过大盘指数的涨跌来分析当前股市的行情，但大盘指数只是可观情况的反映，投资者还需要根据实际情况来分析股价的涨跌。
购买方法:
1、大盘指数不能直接购买，只能通过基金或其他衍生品购买。
2、投资上证大盘指数的方式包括指数基金、指数期货、股指期权三种。
3、购买指数基金在第三方理财平台、证券公司以及银行等场所交易，起投金额一般在1元到1000元不等。
4、值得注意的是：期权要有半年交易经验才可以进行开户，而且通过相关交易经验资格考试。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
菱用海口的日光灯 基金认购期是不能退的，在基金的合同中有规定，可以有三个月的封闭建仓期，是无法赎回的，在基金募集期间，认购申请一经受理，不可撤销。不只是认购期，在封闭期内也是不开放申购、赎回业务的，设立封闭期的目的就是为基金建仓创造一个相对稳定的资金环境。
基金认购能撤单吗?
这当然是可以的，但是要在规定的时间点之前进行操作才可以的。如果是在当天下午三点之前进行了基金认购的话，一般要求在三点之前作出撤单申请。如果是下午三点之后基金认购的话，那么需要在第二天下午三点之前进行撤单申请的。如果遇到休息日的话，这撤单申请需要往后推延一个工作日的。如果错过这些时间点的话，那么这基金认购就成功了。此时想撤资的话就需要缴纳一定的手续费了，而且费用是比较高的，这就要求我们合理规划撤单的时间与数量，以避免在手续费支出上承担较多不必要的开销。
撤单资金什么时候到账?
在了解了有关基金认购撤单的具体条件，也知道在什么时点撤资比较合适，那么我们就可以进行撤单行为了。撤单成功之后，这资金一般在工资日的2日内到账的。对于基金认购，在这里我还是需要提醒一点，基金有风险，投资需要谨慎的。如果自己的资金是紧急需要的话，那么还是选择稳妥的理财产品，不要承担不必要的风险
菱用海口的日光灯 基金认购第二天可以看到持仓。一般T+1日就可以在持仓中显示明细。基金申购费用是指基金成立后投资者申请购买基金份额的行为。基金封闭期结束后，如果申请购买开放式基金，需要用投资者想要申购的金额，除以买进当日的基金净值，得到买进份额数。如果申请购买封闭式基金，买进方法与股票相同。
基金申购费用计算方法如下：
1、内扣法
申购费用=申购金额×申购费率。
净申购金额=申购金额-申购费用。
申购份额=净申购金额/当日基金份额净值。
2、外扣法
申购费用=申购金额-净申购金额。
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)。
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。
基金申购费率指投资人购买基金份额需支付的费用比率，投资者申购不同基金时，可能会因为申购金额的大小不同导致申购费率有所不同。根据我国《开放式投资基金证券基金试点办法》，开放式基金可以收取申购费，但申购费率不得超过申购金额的5%。申购费率通常在1%左右，并随申购金额的大小有相应的减让。
基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金账户，按照规定的程序申请购买基金份额的行为。申购基金份额的数量以申购日的基金份额资产净值为基础计算，具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求，并在基金销售文件中载明。
菱用海口的日光灯 南方转型混合（001667）报告期2019年12月31日，银行存款15667484.52元，结算备付金67103.54元，存出保证金50521.62元，交易性金融资产307691013.85元，其中股票投资287135853.63元，债券投资20555160.22元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产14000000元，应收证券清算款1533029.73元，应收利息387943.26元，应收股利--元，应收申购款35975.63元，其他资产--元，资产总计339433072.15元。
南方转型混合（001667）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款13999070.3元，应付赎回款2491354.24元，应付管理人报酬409771.15元，应付托管费68295.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用151721.11元，应交税费6.6元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债175365.25元，负债合计17295583.85元。实收基金318045558.45元，未分配利润4091929.85元，所有者权益合计322137488.3元，负债和所有者权益总计339433072.15元。
基本信息：南方转型混合基金代码001667，基金全称南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方转型混合，成立日期2016年08月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.31亿元，基金总份额1.906亿份，上市流通份额1.906亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共72家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 诺德新享混合（004987）截至2020年03月31日本期利润-1047550元，基金本期净收益2891790元，加权平均基金份额本期利润-0.0872元，期末基金资产净值2905670元，期末单位基金资产净值1.0946元。
诺德新享混合（004987）截至2019年12月31日本期利润7772960元，基金本期净收益7827460元，加权平均基金份额本期利润0.0672元，期末基金资产净值39450700元，期末单位基金资产净值1.2501元。
诺德新享混合（004987）截至2019年09月30日本期利润8668660元，基金本期净收益10594900元，加权平均基金份额本期利润0.0597元，期末基金资产净值166750000元，期末单位基金资产净值1.1617元。
基本信息：诺德新享混合基金代码004987，基金全称诺德新享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺德新享混合，成立日期2017年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.027亿份，上市流通份额0.027亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘先政，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 凯石湛混合A（006822）报告期2020年03月31日，期初总份额32,097,600份，期末总份额18,635,800份，期间总申购份额1,708,970份，期间总赎回份额15,170,700份，期间净申赎份额-13,461,730份，净申赎比例-41.94%。
凯石湛混合A（006822）报告期2019年12月31日，期初总份额123,974,000份，期末总份额32,097,600份，期间总申购份额4,997,120份，期间总赎回份额96,873,200份，期间净申赎份额-91,876,080份，净申赎比例-74.11%。
凯石湛混合A（006822）报告期2019年12月31日，期初总份额56,469,200份，期末总份额32,097,600份，期间总申购份额1,284,090份，期间总赎回份额25,655,700份，期间净申赎份额-24,371,610份，净申赎比例-43.16%。
基本信息：凯石湛混合A基金代码006822，基金全称凯石湛混合型证券投资基金，基金简称凯石湛混合A，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.186亿份，上市流通份额0.186亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C（006705）截止2020年06月19日单位净值1.1608，累计净值1.1608，近一周涨跌幅2.90%，近一月涨跌幅4.64%，近三月涨跌幅16.65%，近六月涨跌幅8.97%，近一年涨跌幅20.30%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金代码006705，基金全称易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C，成立日期2019年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.469亿份，上市流通份额0.469亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理范冰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 华宝核心优势混合（002152）最新公布净值2.247，累计净值2.247，最新估值2.222，净值增长率1.125%，公布日期2020年10月13日，基金规模0.597926亿。
基本信息：华宝核心优势混合基金代码002152，基金全称华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝核心优势混合，成立日期2016年01月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.316亿份，上市流通份额0.316亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡戈游，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年广发理财年年红债券（270043）基金份额持有人户数4191.00户，平均每户持有人基金份额1069842.49份，机构投资者持有份额4203461466.49份，机构投资者持有占总份额比93.75%，个人投资者持有份额280248414.40份，个人投资者持有占总份额比6.25%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：广发理财年年红债券基金代码270043，基金全称广发理财年年红债券型证券投资基金，基金简称广发理财年年红债券，成立日期2012年07月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴迪，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 兴业启元一年定开债券A基金代码003309，基金全称兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业启元一年定开债券A，成立日期2016年10月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.43亿元，基金总份额2.145亿份，上市流通份额2.145亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理唐丁祥，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共10家)。
基金投资目标：本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 本基金不直接参与股票或权证等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富荣沪深300指数增强C（004789）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额5000000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：富荣沪深300指数增强C基金代码004789，基金全称富荣沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称富荣沪深300指数增强C，成立日期2018年02月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.99亿元，基金总份额1.494亿份，上市流通份额1.494亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理邓宇翔，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 博时安丰18个月定开债(LOF)C（160523）最新公布净值1.011，累计净值1.172，最新估值1.01，净值增长率0.099%，公布日期2020年10月13日，基金规模0.0330888亿。
基本信息：博时安丰18个月定开债(LOF)C基金代码160523，基金全称博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)，基金简称博时安丰18个月定开债(LOF)C，成立日期2016年09月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.033亿份，上市流通份额0.033亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 融通通优债券（003146）截至2020年03月31日本期利润24370700元，基金本期净收益15586000元，加权平均基金份额本期利润0.0182元，期末基金资产净值1428840000元，期末单位基金资产净值1.0683元。
融通通优债券（003146）截至2019年12月31日本期利润14895400元，基金本期净收益13677800元，加权平均基金份额本期利润0.0085元，期末基金资产净值1424690000元，期末单位基金资产净值1.0501元。
融通通优债券（003146）截至2019年09月30日本期利润16020700元，基金本期净收益17335000元，加权平均基金份额本期利润0.008元，期末基金资产净值2100020000元，期末单位基金资产净值1.0408元。
基本信息：融通通优债券基金代码003146，基金全称融通通优债券型证券投资基金，基金简称融通通优债券，成立日期2016年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模13.78亿元，基金总份额13.375亿份，上市流通份额13.375亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。
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